金融市場常用外匯專業(yè)英語

　　Money Market :貨幣市場

　　在金融市場中，貨幣市場主要的功能是提供短期資金流動的渠道，通常不超過一年。在貨幣市場中，主要交易的金融產(chǎn)品有國庫券，承兌匯票，商業(yè)本票，央行的短期貼現(xiàn)，短期資金拆放，及短期票券的附買活附賣回交易。

　　Near Date:近期

　　在換匯交易或資金拆放市場中，就是指第一個交割日，亦即距交易日比較近的交割日。

　　Negotiable Certificate of Deposit: 可轉(zhuǎn)讓定存單

　　金融機構收受存款人的存款時，所發(fā)給存款人的存款證明。此證明具有可轉(zhuǎn)讓性質(zhì)。亦即可轉(zhuǎn)讓定存單的持有人可在期中將定存單轉(zhuǎn)讓他人，以應資金需求。

　　Net Exposure: 凈暴露

　　金融市場的參與者在評估的某一段時間內(nèi)，其所有交易凈部位的風險程度。

　　Net Position: 凈部位

　　將所持有的長部位(Long Position)及短部位(Short Position)沖銷之后，所剩余的凈買超或凈賣超部位，稱之為凈部位。

　　Nominal Interest Rate: 名目利率

　　指一般借貸契約或債券上所載明的利率，為借貸雙方或債券發(fā)行人據(jù)以計算利息的基礎。

　　Non-Negotiable Certificate of Deposit: 不可轉(zhuǎn)讓定存單

　　金融機構所發(fā)行的定存單，此定存單不具有轉(zhuǎn)讓的性質(zhì)。若持有人于期中需要資金時，惟有解約或再質(zhì)押借款。

　　Offer Rate: 最低報價

　　在一般金融市場中，Offer Rate代表報價者愿意賣出該金融產(chǎn)品的最低價格。價格一旦低于Offer Rate，報價者不愿意賣出。

　　在外匯市場中，以報價者的角色來看，報價者愿意賣出被報價幣(賣入報價幣)的最低價格。當價格低于Offer Rate時，報價者不愿意賣出被報價幣。

　　在貨幣拆放市場中，Offer Rate就是銀行愿意貸放的最低利率。

　　Offset: 對沖，軋平。

　　Option: 選擇權

　　契約的持有人(購買者)在有效期間內(nèi)或到期時，有權要求契約的出售者，以履約價格(Strike Price)履行契約。契約的購買者必須必須支付契約出售者權利金(Premium)才能取得權利。契約持有者有權要求履約，但也可以放棄此權利。選擇權基本上有兩種：一為買入選擇權(Call Option)，一為賣出選擇權(Put Option)。

　　Option Buyer: 選擇權的買方

　　在選擇權的交易中，支付權利金給予選擇權賣方，而取得在特定期間或到期時要求賣方履行合約的權利。選擇權買方有權要求賣方履行義務，但不一定要實行其權利。亦有人稱之為：Option Holder。

　　Option Writer: 選擇權賣方

　　在選擇權的交易中，收取權利金將權利賣給選擇權買方。選擇權的買方一旦要求履行合約時，選擇權的賣方有義務履行合約。亦有人稱之為Option Seller。

　　Option Forward: 任選交割日期的遠期外匯交易

　　Par：

　　在外匯交易的換匯匯率計算中，Par就是指報價幣的利率與被報價幣的利率相同，而使得換匯匯率為零。

　　在國庫券標售或買賣過程中，Par就是指殖利率(YTM)與票面利率(Coupon Rate)是相等的。亦即國庫券的成交價格與票面價格相同。

　　Point: 基本點

　　在外匯市場中，對所有的匯率報價而言，Point是指匯率中最小的位數(shù)。若匯率報價為四位小數(shù)的形態(tài)，則Point為第四位小數(shù)。Point是匯率變動的最小單位，亦有人稱之為Tick或Pips來稱呼。

　　Portfolio：資產(chǎn)組合

　　泛指個人或機構投資于各類資產(chǎn)之投資組合。

　　Position: 部位

　　指賬上所持有某一金融產(chǎn)品的數(shù)量。

　　市場的參與者根據(jù)對市場走勢的判斷，而進行交易。若預期上漲，則先買入該產(chǎn)品，稱之為Bull Position或Long Position。若預期下跌，則先賣出該產(chǎn)品，待價格下跌后，再行買回，稱之為:Bear Position或Short Position。

　　Position Trader: 長線交易者

　　在金融市場中，交易者根據(jù)各種標的物的長期價格走勢，而進行交易。其持有部位的時間較長，可能長達數(shù)月，甚至數(shù)年之久。

　　Pure Swap Transaction: 純換匯交易

　　在作換匯交易時，其買進及賣出的對象為同一交易對手。亦即交易雙方同時進行買進及賣出的交易。

　　Put Option: 賣出選擇權，賣權

　　選擇權的買方在支付權利金(Premium)給選擇權賣方之后，取得權利，并可要求以一特定價格(Strike Price),賣出一定數(shù)量的交易標的物給予選擇權的賣方。亦即選擇權的買方有權利要求以特定價格賣出交易標的物。

　　Real Interest Rate: 實質(zhì)利率

　　名目利率減去通貨膨脹率，即為實質(zhì)利率。

　　REPO: 附條件買回協(xié)議

　　Repurchase Agreement的簡稱。交易標的物賣方同意在某特定日期，以特定價格再買回其所賣出交易標的物的協(xié)議。賣方提供交易標的物給買方作擔保，若賣方不履行協(xié)議，則買方持有此交易標的物。

　　Reverse Repo: 附條件賣回協(xié)議

　　Reverse Repurchase Agreement的簡稱。交易標的物的買方同意在未來的某一特定日期，以特定價格再賣回交易標的物給賣方的協(xié)議。

　　Rollbake: 提前交割

　　在外匯或貨幣市場中，將原來有交易的交割日提早以進行交割，稱之為：Rollbake。

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