材料核算崗位職責（通用13篇）

　　在生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的材料核算崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　材料核算崗位職責 1

　　1、材料數(shù)據(jù)核算與記錄

　　負責對各類材料的出入庫數(shù)據(jù)進行準確核算，確保數(shù)據(jù)的真實性和準確性。仔細核對每一筆材料的采購數(shù)量、入庫時間、出庫用途以及庫存余量等信息，并及時進行記錄和更新。

　　建立健全材料核算臺賬，按照不同材料的類別、規(guī)格等進行分類登記，以便隨時查詢和統(tǒng)計材料的使用情況。對臺賬中的數(shù)據(jù)定期進行整理和分析，為材料管理提供可靠的數(shù)據(jù)支持。

　　2、成本控制與分析

　　密切關注材料市場價格動態(tài)，對采購價格進行對比分析，協(xié)助采購部門控制材料采購成本。在保證材料質(zhì)量的前提下，尋找性價比更高的供應商和采購渠道。

　　對材料的'使用成本進行核算和分析，包括材料的消耗率、浪費情況等。通過分析找出成本控制的關鍵點，提出合理的成本控制建議和措施，如優(yōu)化材料使用流程、減少浪費等。

　　3、庫存管理與盤點

　　參與材料庫存管理工作，根據(jù)生產(chǎn)計劃和材料消耗情況，合理確定材料的庫存水平。及時提醒相關部門進行材料的采購或補貨，確保生產(chǎn)的順利進行。

　　定期組織材料庫存盤點工作，對實際庫存與賬面庫存進行核對。對盤點中發(fā)現(xiàn)的差異進行調(diào)查和分析，找出原因并及時進行調(diào)整。確保庫存數(shù)據(jù)的準確性和真實性。

　　4、報表編制與溝通協(xié)調(diào)

　　按照規(guī)定的時間節(jié)點和格式要求，編制材料核算報表，包括材料出入庫報表、成本分析報表、庫存報表等。確保報表內(nèi)容清晰、準確、完整，為管理層決策提供有力依據(jù)。

　　與采購部門、生產(chǎn)部門、倉庫管理部門等進行密切溝通和協(xié)調(diào)，及時解決材料核算過程中出現(xiàn)的問題。確保材料核算工作與其他部門的工作銜接順暢，共同推動企業(yè)的高效運轉。

　　材料核算崗位職責 2

　　1、材料數(shù)據(jù)管理

　　負責對各類材料的出入庫數(shù)據(jù)進行準確記錄和統(tǒng)計，確保數(shù)據(jù)的真實性和完整性。

　　建立材料明細賬，及時登記材料的收發(fā)存情況，做到賬賬相符、賬實相符。

　　定期對材料庫存進行盤點，核對庫存數(shù)量與賬面數(shù)量，及時發(fā)現(xiàn)并處理差異。

　　2、成本核算與控制

　　根據(jù)材料的采購價格、運輸費用等，準確核算材料的成本。

　　對材料的'使用情況進行跟蹤分析，計算材料的消耗率，為成本控制提供依據(jù)。

　　協(xié)助制定材料采購計劃，通過合理控制采購數(shù)量和時機，降低材料成本。

　　對超預算的材料費用進行分析，提出改進措施和建議。

　　3、報表編制與分析

　　定期編制材料核算報表，包括材料收發(fā)存報表、成本分析報表等。

　　對報表數(shù)據(jù)進行深入分析，為管理層提供決策支持。

　　及時向上級領導匯報材料核算工作中的問題和風險，提出解決方案。

　　4、溝通與協(xié)作

　　與采購部門、倉庫部門等保持密切溝通，確保材料信息的及時傳遞和共享。

　　配合財務部門進行成本核算和財務審計工作。

　　協(xié)助其他部門進行材料的管理和使用，提供必要的材料核算數(shù)據(jù)和信息。

　　積極參與團隊建設和培訓活動，不斷提升自身的業(yè)務能力和綜合素質(zhì)。

　　材料核算崗位職責 3

　　1、材料數(shù)據(jù)核算與記錄

　　負責對各類材料的出入庫數(shù)據(jù)進行準確核算。認真核對每一筆材料的采購訂單、入庫單、出庫單等單據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真實性和準確性。及時將核算后的材料數(shù)據(jù)錄入相關系統(tǒng)，建立清晰、完整的材料臺賬，以便隨時查詢和統(tǒng)計材料的庫存情況、使用情況及成本變動情況。

　　2、成本分析與控制

　　對材料成本進行深入分析。結合市場價格波動、采購數(shù)量、運輸成本等因素，評估材料成本的'合理性。通過對比不同供應商的價格和質(zhì)量，為采購決策提供數(shù)據(jù)支持，以降低材料采購成本。同時，監(jiān)控材料的使用過程，防止浪費和不合理損耗，確保材料成本在預算范圍內(nèi)。

　　3、庫存管理與盤點

　　協(xié)助倉庫管理人員進行庫存管理。定期對材料庫存進行盤點，核實實際庫存與賬面庫存是否相符。對庫存積壓和短缺的情況及時進行預警，以便采取相應的調(diào)整措施。根據(jù)生產(chǎn)計劃和材料消耗速度，合理安排材料的采購和儲備，確保材料供應的及時性和穩(wěn)定性。

　　4、溝通協(xié)調(diào)與報表編制

　　與采購部門、生產(chǎn)部門、財務部門等保持密切溝通。及時了解采購進度、生產(chǎn)需求和財務核算要求，確保材料核算工作的順利進行。定期編制材料核算報表，向相關領導和部門匯報材料的庫存情況、成本變動情況及核算工作進展，為企業(yè)的決策提供準確的財務信息。

　　材料核算崗位職責 4

　　1、材料數(shù)據(jù)核算與記錄

　　負責對各類材料的出入庫數(shù)據(jù)進行準確核算，確保數(shù)據(jù)的真實性和準確性。認真核對每一筆材料的入庫單、出庫單以及庫存數(shù)量，及時更新材料臺賬。

　　嚴格按照財務制度和公司規(guī)定的核算方法，對材料成本進行核算，包括采購成本、運輸成本、倉儲成本等，為成本控制提供準確的數(shù)據(jù)支持。

　　定期對材料庫存進行盤點，與賬面數(shù)據(jù)進行核對，及時發(fā)現(xiàn)并處理賬實不符的情況，確保庫存材料的安全和完整。

　　2、成本分析與控制

　　對材料成本進行深入分析，找出成本控制的關鍵點和潛在風險。通過對比不同供應商的價格、質(zhì)量和服務，為采購部門提供合理的采購建議，降低采購成本。

　　監(jiān)控材料的使用情況，分析材料消耗的合理性，對浪費現(xiàn)象及時提出整改意見。協(xié)助生產(chǎn)部門制定合理的材料消耗定額，提高材料的利用率。

　　參與成本預算的編制和執(zhí)行，對材料成本進行預算控制，確保材料成本在預算范圍內(nèi)。及時向管理層匯報成本控制情況，為決策提供依據(jù)。

　　3、報表編制與匯報

　　按照規(guī)定的時間和要求，編制材料核算報表，包括材料收發(fā)存報表、成本分析報表等。報表內(nèi)容應準確、完整、清晰，便于管理層和相關部門了解材料的使用和成本情況。

　　定期向管理層和相關部門匯報材料核算工作的.進展情況和存在的問題，提出改進措施和建議。積極配合內(nèi)部審計和外部審計工作，提供準確的材料核算資料。

　　對材料核算數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，為公司的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持。例如，通過分析材料庫存周轉率，優(yōu)化庫存管理；通過分析材料成本占比，調(diào)整產(chǎn)品結構等。

　　4、溝通協(xié)調(diào)與合作

　　與采購部門、倉庫部門、生產(chǎn)部門等保持密切溝通，及時了解材料的采購、入庫、出庫和使用情況，確保材料核算工作的順利進行。

　　協(xié)助財務部門做好其他相關財務工作，如稅務申報、財務審計等。積極配合其他部門的工作需求，提供必要的材料核算數(shù)據(jù)和信息。

　　不斷學習和掌握新的材料核算方法和技術，提高自身的業(yè)務水平和工作能力。與同行進行交流和合作，分享經(jīng)驗和信息，共同提高材料核算工作的質(zhì)量和效率。

　　材料核算崗位職責 5

　　1、材料數(shù)據(jù)管理

　　負責建立和維護材料核算的相關賬目，準確記錄材料的`入庫、出庫、庫存等數(shù)據(jù)信息。

　　對各類材料憑證進行審核，確保其真實性、準確性和完整性，及時整理和歸檔相關單據(jù)。

　　定期進行材料盤點，核對實際庫存與賬面數(shù)據(jù)，對差異情況進行分析并提出處理建議。

　　2、成本核算與控制

　　準確核算材料成本，包括采購成本、運輸成本、倉儲成本等，為產(chǎn)品成本核算提供準確數(shù)據(jù)。

　　監(jiān)控材料成本的變動情況，分析成本波動原因，協(xié)助制定成本控制措施。

　　參與制定材料采購預算，對材料采購價格進行分析和比較，確保采購成本在合理范圍內(nèi)。

　　3、報表編制與分析

　　定期編制材料核算報表，如材料收發(fā)存報表、成本分析報表等，及時向上級領導和相關部門報送。

　　對報表數(shù)據(jù)進行深入分析，為管理層決策提供有價值的信息和建議。

　　根據(jù)需要，提供特定項目或業(yè)務的材料核算專項報告。

　　4、溝通與協(xié)作

　　與采購部門、倉庫部門、生產(chǎn)部門等保持密切溝通，確保材料信息的及時傳遞和共享。

　　協(xié)助解決材料核算過程中出現(xiàn)的問題和糾紛，共同推進業(yè)務流程的順暢進行。

　　積極參與公司內(nèi)部的財務培訓和學習活動，提升自身專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務能力。

　　材料核算崗位職責 6

　　1. 材料入庫與出庫管理

　　負責監(jiān)督和管理所有原材料的入庫流程，確保所有材料在入庫前經(jīng)過嚴格的質(zhì)量檢驗，并準確記錄材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商信息及入庫日期。

　　精確處理材料的出庫請求，根據(jù)生產(chǎn)部門的實際需求，發(fā)放相應數(shù)量和種類的材料，同時更新庫存記錄，確保出庫信息的準確無誤。

　　定期對庫存進行盤點，確保庫存數(shù)量與系統(tǒng)記錄一致，及時發(fā)現(xiàn)并處理任何差異，防止材料丟失或浪費。

　　2. 材料成本核算

　　根據(jù)采購成本、運輸費用及其他相關費用，準確計算每種材料的成本，并定期更新材料成本數(shù)據(jù)庫，以反映市場價格變動。

　　參與制定和優(yōu)化材料成本核算流程，確保成本核算的準確性和效率，為公司的.成本控制和利潤分析提供可靠數(shù)據(jù)支持。

　　協(xié)助財務部門進行成本分析，識別成本控制點，提出改進建議，助力公司降低運營成本，提升盈利能力。

　　3. 材料賬目管理

　　建立和維護詳細的材料賬目，包括入庫單、出庫單、庫存報表等，確保所有賬目清晰、準確，便于查詢和審計。

　　使用財務軟件或ERP系統(tǒng)記錄和管理材料賬目，提高數(shù)據(jù)處理效率和準確性，減少人為錯誤。

　　定期向管理層匯報材料庫存和成本情況，提供決策支持，確保公司資源的有效利用。

　　4. 材料供應商管理

　　協(xié)助采購部門評估和管理材料供應商，參與供應商的選擇、評估、考核和淘汰過程，確保供應商提供高質(zhì)量、低成本的材料。

　　與供應商建立良好的合作關系，協(xié)調(diào)解決材料供應中的問題，確保材料供應的及時性和穩(wěn)定性。

　　收集和分析市場供應信息，為公司的采購策略提供數(shù)據(jù)支持，幫助公司優(yōu)化供應鏈管理，降低采購風險。

　　通過上述職責的履行，材料核算崗位將為公司提供高效、準確的材料管理服務，支持公司的生產(chǎn)運營和成本控制，促進公司的持續(xù)發(fā)展和盈利能力提升。

　　材料核算崗位職責 7

　　1. 材料入庫與出庫管理

　　負責監(jiān)督和管理所有原材料的入庫流程，確保所有入庫材料數(shù)量準確、質(zhì)量合格，并與采購訂單和供應商發(fā)票保持一致。

　　準確記錄材料的入庫信息，包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、供應商信息等，并及時更新庫存管理系統(tǒng)。

　　審核并處理材料出庫申請，確保出庫材料符合生產(chǎn)或項目需求，同時遵循先進先出原則，減少庫存積壓和過期風險。

　　定期盤點庫存材料，核對庫存數(shù)量與系統(tǒng)記錄的一致性，及時發(fā)現(xiàn)并處理差異。

　　2. 成本核算與分析

　　根據(jù)材料采購價格、運輸費用、關稅等相關成本，準確計算材料的總成本，并錄入成本管理系統(tǒng)。

　　定期對材料成本進行分析，包括成本構成分析、成本變化趨勢分析等，為成本控制和采購策略提供數(shù)據(jù)支持。

　　參與制定材料成本預算，監(jiān)控實際成本與預算的差異，提出成本節(jié)約建議。

　　協(xié)助財務部門進行成本核算和成本分析，確保成本核算的準確性和及時性。

　　3. 材料賬務管理

　　負責材料賬務的登記、核對和歸檔工作，確保賬務記錄的完整性和準確性。

　　編制材料收發(fā)存報表，定期與財務部門進行賬務核對，確保材料賬務與財務記錄的一致性。

　　協(xié)助處理材料相關的稅務事宜，如增值稅發(fā)票的認證、抵扣和申報等。

　　保管好材料相關的憑證、單據(jù)和文件，確保資料的'完整性和可追溯性。

　　4. 供應商管理與溝通

　　與供應商建立良好的合作關系，定期溝通材料供應情況、價格變動等信息。

　　參與供應商評估和選擇工作，協(xié)助采購部門優(yōu)化供應商結構，降低采購成本。

　　處理材料質(zhì)量問題或供應延遲等異常情況，與供應商協(xié)商解決方案，確保生產(chǎn)或項目的順利進行。

　　收集并整理供應商信息，為公司的供應鏈管理提供數(shù)據(jù)支持。

　　通過以上職責的履行，材料核算崗位人員將確保公司材料管理的規(guī)范性和高效性，為公司的成本控制和持續(xù)發(fā)展做出貢獻。

　　材料核算崗位職責 8

　　1. 材料入庫與出庫管理

　　負責材料的入庫驗收工作，確保所有入庫材料數(shù)量準確、質(zhì)量合格，并及時登記入庫單，更新庫存管理系統(tǒng)中的相關數(shù)據(jù)。

　　監(jiān)督并執(zhí)行材料的出庫流程，根據(jù)生產(chǎn)或項目需求，準確核發(fā)材料，并填寫出庫單，確保出庫記錄與實際使用相符，防止材料浪費和流失。

　　定期對庫存材料進行盤點，核對庫存數(shù)量與系統(tǒng)記錄的一致性，及時發(fā)現(xiàn)并處理庫存差異，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。

　　2. 材料成本核算與分析

　　準確計算各類材料的采購成本、存儲成本及運輸成本，編制材料成本明細表，為成本控制和財務分析提供數(shù)據(jù)支持。

　　深入分析材料成本構成，識別成本節(jié)約的潛力點，提出并實施成本降低措施，如優(yōu)化采購策略、減少庫存積壓等。

　　協(xié)助財務部門進行成本核算，參與制定和調(diào)整材料價格標準，確保成本核算的準確性和合理性。

　　3. 材料供應鏈管理

　　與供應商建立并維護良好的'合作關系，定期評估供應商的供貨質(zhì)量、價格和服務水平，參與供應商的選擇與評估工作。

　　跟蹤材料訂單的執(zhí)行情況，包括到貨時間、數(shù)量確認及質(zhì)量問題處理等，確保材料供應的及時性和穩(wěn)定性。

　　參與材料采購計劃的制定，根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，合理安排材料采購，避免過度庫存或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4. 材料信息系統(tǒng)維護與優(yōu)化

　　熟練操作并維護庫存管理信息系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和完整性，定期備份數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)丟失。

　　根據(jù)業(yè)務需求，提出系統(tǒng)改進建議，參與系統(tǒng)升級和功能優(yōu)化的討論與實施，提升材料核算和管理效率。

　　編制和更新材料管理相關報表，如庫存報表、材料消耗報表等，為管理層提供決策支持信息，協(xié)助優(yōu)化庫存管理流程。

　　材料核算崗位職責 9

　　1. 材料入庫與出庫管理

　　負責監(jiān)督并執(zhí)行材料的入庫流程，確保所有入庫材料數(shù)量準確、質(zhì)量達標，并與采購訂單相匹配。

　　維護材料庫存系統(tǒng)，及時錄入入庫信息，更新庫存狀態(tài)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際庫存一致。

　　管理材料的出庫流程，根據(jù)生產(chǎn)或項目需求，準確發(fā)放材料，并生成出庫單，確保出庫數(shù)量與需求相符，避免浪費和短缺。

　　定期進行庫存盤點，核對系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實物庫存，及時發(fā)現(xiàn)并處理差異，確保庫存準確性。

　　2. 材料成本核算與分析

　　根據(jù)入庫、出庫及庫存變動情況，計算材料的直接成本，包括采購成本、運輸費用等。

　　參與制定材料成本預算，監(jiān)控成本變動，分析成本差異原因，提出成本控制建議。

　　定期編制材料成本報告，包括成本構成、成本變化趨勢等，為管理層提供決策支持。

　　與采購部門協(xié)作，分析材料價格變動趨勢，協(xié)助制定采購策略，優(yōu)化成本結構。

　　3. 材料賬務管理與合規(guī)性

　　負責材料賬務的.記錄、核對與歸檔，確保賬務清晰、準確，符合會計法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部制度。

　　審核材料相關的發(fā)票、合同等文件，確保合規(guī)性，防范財務風險。

　　協(xié)助審計部門進行材料相關的內(nèi)部審計，提供必要的數(shù)據(jù)和文件支持。

　　參與制定和完善材料核算相關的內(nèi)部控制流程，提高核算效率和準確性。

　　4. 跨部門溝通與協(xié)作

　　與采購、生產(chǎn)、財務等部門保持密切溝通，及時了解材料需求、庫存狀況及成本變動信息。

　　參與跨部門會議，就材料核算、成本控制等問題提出意見和建議，促進部門間協(xié)作。

　　為其他部門提供材料成本、庫存等方面的數(shù)據(jù)支持，協(xié)助解決相關問題。

　　跟蹤并反饋材料核算過程中發(fā)現(xiàn)的問題，推動問題解決，提高整體運營效率。

　　材料核算崗位職責 10

　　1、材料入庫與出庫管理：

　　負責監(jiān)督并執(zhí)行公司所有原材料的入庫驗收流程，確保入庫材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息與采購訂單及供應商發(fā)貨單一致，及時在系統(tǒng)中錄入入庫信息，生成入庫單據(jù)。

　　管理材料的出庫流程，根據(jù)生產(chǎn)部門或其他需求部門的領料申請，核對領料單的有效性，確保出庫材料的準確性，同時更新庫存記錄，維護庫存系統(tǒng)的實時性。

　　定期對倉庫進行盤點，核對實物與系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，及時發(fā)現(xiàn)并處理差異，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。

　　2、成本核算與控制：

　　根據(jù)財務部門的要求，準確核算各類材料的成本，包括采購成本、運輸成本、關稅等，建立和維護材料成本數(shù)據(jù)庫，為成本分析和控制提供基礎數(shù)據(jù)。

　　分析材料成本變動趨勢，識別成本節(jié)約的機會，提出并實施成本控制措施，如優(yōu)化采購策略、減少庫存積壓、提高材料利用率等。

　　協(xié)助財務部門進行成本核算和預算編制，確保材料成本在預算范圍內(nèi)得到有效控制。

　　3、材料賬務管理與報表編制：

　　負責材料賬務的日常處理，包括但不限于入庫單、出庫單、調(diào)撥單、退貨單等賬務憑證的`編制和審核，確保賬務處理的準確性和及時性。

　　定期編制材料庫存報表、成本分析報告、材料消耗分析報告等，為管理層提供決策支持，幫助公司優(yōu)化庫存管理，降低運營成本。

　　與其他部門（如采購、生產(chǎn)、銷售）緊密合作，確保材料賬務信息的準確性和完整性，支持跨部門的數(shù)據(jù)共享和協(xié)同工作。

　　4、合規(guī)性與系統(tǒng)維護：

　　確保材料核算工作符合公司政策、行業(yè)標準及法律法規(guī)要求，包括但不限于稅務法規(guī)、會計準則等，維護公司的財務合規(guī)性。

　　熟練操作并維護ERP系統(tǒng)或其他相關財務管理軟件，確保材料數(shù)據(jù)的準確錄入和高效管理，不斷優(yōu)化系統(tǒng)操作流程，提高工作效率。

　　參與公司內(nèi)部控制體系的建立和完善，針對材料核算流程中的風險點提出改進建議，確保材料核算工作的有效性和安全性。

　　材料核算崗位職責 11

　　1、在財務負責人的指導下,健全材料核算的二、三級科目,參與編制材料及外協(xié)核算,相關制度規(guī)定并提出建議;

　　2、審核材料采購、領用、消耗的相關原始憑證,據(jù)以填制記賬憑證交復核會計復核;

　　3、根據(jù)復核會計復核無誤的憑證及時登記材料核算明細賬;

　　4、月末根據(jù)庫房報來的各類材料、出庫憑證,開展材料消耗的核算工作,按時編制成本、會計核算所需的.材料消耗匯總表,并編制會計憑證,記入電腦賬;

　　5、月末對材料明細賬和總賬進行核對,對材料電腦明細賬進行核對,對發(fā)票未來的材料進行估價入賬;

　　6、月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對,并對倉庫自查實物情況進行詢問,對倉庫庫存實物進行不定期抽查,對倉庫盤點進行監(jiān)督;

　　7、參與制定材料消耗定額;

　　8、按時參加有關清產(chǎn)核資工作;

　　9、按時完成領導交辦的其他相關工作。

　　任職要求:

　　1.財務管理、會計等相關專業(yè):

　　2.3-5年相關工作經(jīng)驗。

　　材料核算崗位職責 12

　　職責描述:

　　1、負責推進公司核算政策、核算規(guī)范的組織完善、推進財務信息化建設;

　　2、負責門店貨品的監(jiān)盤工作和各門店的商場對接工作;

　　3、負責審核各項報銷單據(jù)及財務憑證,保證財務數(shù)據(jù)及時準確。負責審核公司相關業(yè)務合同及各項財務報表;

　　4、負責公司固定資產(chǎn)的監(jiān)管、財務核算管理;

　　5、負責保管好現(xiàn)金、空白支票、票據(jù)、印鑒,并負責開具各項票據(jù);

　　6、完成領導交辦的其它工作。

　　任職要求:

　　1、負責車間生產(chǎn)的統(tǒng)計和核算工作;

　　2、根據(jù)資料按規(guī)定填制并報告本車間的生產(chǎn)日報表、產(chǎn)品月報表和物料利用情況統(tǒng)計表等生產(chǎn)報表;

　　3、根據(jù)技術圖紙和工藝,編制各產(chǎn)品的`標準工時或者材料定額;

　　4、參與車間盤點,并負責車間資產(chǎn)的監(jiān)控;

　　5、做好班組產(chǎn)量的考核記錄工作;

　　6、其他相關資料的收集、整理和保存。

　　7、月底整理相關數(shù)據(jù),輔助會計進行成本核算;

　　8、完成領導臨時交辦的其他任務。

　　材料核算崗位職責 13

　　崗位職責：

　　1、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)紀律、地方財經(jīng)法規(guī)和實業(yè)公司的相關規(guī)定。

　　2、負責公司財務部門的日常組織、管理工作。

　　3、負責組織、制定會計制度與財務核算管理組織體系，并監(jiān)督執(zhí)行。

　　4、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的'重大經(jīng)濟活動。

　　5、負責組織編制并審核會計年度決算和月、季會計報表工作。

　　6、負責協(xié)調(diào)財務預算編制和執(zhí)行工作中的有關問題、跟蹤監(jiān)控財務預算執(zhí)行情況。

　　7、負責公司的資金管理，組織做好材料、備件、低值易耗品、配套件、半成品、工裝、固定資產(chǎn)的核算工作，分析流動資金占用情況。

　　8、負責組織財務人員參加財稅、金融政策的培訓及研究，對公司各項經(jīng)營決策提供財務專業(yè)意見。

　　9、負責協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部各部門之間、公司與金融機構、稅務、集團各公司財務等部門的關系。

　　10、負責公司財務印鑒使用登記和網(wǎng)上銀行業(yè)務的審核、批復，以及貨幣資金、銀行承兌匯票等資金的安全工作。

　　11、負責審核各類合同的簽訂，跟蹤合同的執(zhí)行，控制費用預算。

　　12、負責組織、審核本部門經(jīng)營分析會的相關資料。

　　13、負責組織會計檔案管理，內(nèi)部稽核以及本單位的財經(jīng)紀律檢查工作。

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