酒店出納崗位職責15篇
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編為大家收集的酒店出納崗位職責，希望對大家有所幫助。
酒店出納崗位職責1
1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。
2、負責酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結算業(yè)務。
3、嚴格執(zhí)行銀行有關結算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續(xù)。
4、審核支票內容，確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、配合財務會計根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預算表。
6、加強與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉效率。
8、辦理資金報批手續(xù)，審核應付款帳單，檢查合同結算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結算時間。
9、負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。
12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。
13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領用規(guī)定做好支票的`領用記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業(yè)務的匯總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。
酒店出納崗位職責2
根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務：
1.收付款時，認真復查會計憑證及付款單，應保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應及時退回會計改正。
2.現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。
3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結,月結盤庫后作現(xiàn)金盤點表。
4.應負責每日營業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。
5.負責酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。
6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：
(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。
(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。
(3)文字和數(shù)字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行。
7.銀行賬務和支票辦理：
(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。
(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調節(jié)表”，認真核對清查每筆未到賬的'原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。
(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。
(4)空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。
8.會計憑證的匯總與管理：
(1)每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張時，可酌情推至第二日匯總。
(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。
酒店出納崗位職責3
1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的.保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。
2 將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛帳款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。
3 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。
4 準備充足的零錢，以備收銀兌換。
5 對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。
6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。
7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務經(jīng)理審閱。
8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節(jié)表交上級主管。
9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。
10到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬。
11完成上級交辦的其它工作。
酒店出納崗位職責4
工作內容：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、審核酒店前臺的房價、營業(yè)額等;
8、完成部門領導交辦的其他任務。
任職要求：
1、會計、財務等相關專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書或初級會計證;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務;
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹;
4、善于處理流程性事務、良好的.學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
6、從事過酒店和房地產行業(yè)優(yōu)先錄取;
酒店出納崗位職責5
1、負責日常資金收付、資金管理工作;
2、及時登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款余額調節(jié)表，資金計劃表;
3、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
酒店出納崗位職責6
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符;
2、保守財務秘密。
3、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調節(jié)表，未達款項應查明原因;
4、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù);
5、每天核對收入出納交接的現(xiàn)金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;
6、承辦上級交辦的其他工作。
酒店出納崗位職責7
1.負責日常收支的'管理和核對。
2.辦公室基本賬務的核對。
3.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表。
4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。
5.負責開具各項票據(jù)。
酒店出納崗位職責8
1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷，將核對無誤的營業(yè)款送存銀行;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，銀行賬戶及有價證券的保管;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、酒店日常賬目審核復查，編制錄入報表;
5、辦理與銀行之間的.所有相關業(yè)務;
6、制作發(fā)放工資，發(fā)票管理，相關證照辦理。
酒店出納崗位職責9
1.制定公司財務目標、政策及操作程序，并根據(jù)授權向總經(jīng)理、董事會報告;
2.建立健全公司財務系統(tǒng)的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
3.對公司的經(jīng)營目標進行財務描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的`經(jīng)營風險，采用有效的措施予以防范;
4.建立健全公司內部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內部控制工作;
5.協(xié)調公司同銀行、工商、稅務、統(tǒng)計、審計等政府部門的關系，維護公司利益;
6.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;
7.確保公司財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經(jīng)營預算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;
8.根據(jù)公司實際經(jīng)營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司資本結構;
9.依法審定公司的財會人員、審計機構人員的人事任免、晉升、調動、獎勵、處罰等工作;
10.完成董事會、總經(jīng)理交辦的其他臨時工作，管控酒店財務數(shù)據(jù)。
酒店出納崗位職責10
1、做好交接班工作，審核帳單，復核房租折扣報告、客房狀況報告、公關費報告等，處理審核中發(fā)現(xiàn)的問題；
2、審核當日的各種消費帳單，做好帳單的'銷號工作；
3、按要求分發(fā)各種報表和帳單，處理遺留帳務，解決遺留問題；
4、發(fā)放備用金、發(fā)票；
5、負責審核樓層狀況表；
6、完成部門領導安排的其他工作。
酒店出納崗位職責11
1、負責現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現(xiàn)象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務。
4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規(guī)定。
5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的'收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。
9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確�，F(xiàn)金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。
酒店出納崗位職責12
1、清點營業(yè)款，并核對營業(yè)明細表，編制營業(yè)匯總日報表，
2、登記現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬月中編制現(xiàn)金，銀行收支匯總表，
3、負責其他業(yè)務的現(xiàn)金收入和各類費用的報銷，
4、負責銀行存款的'收入和支出業(yè)務，
5、編制月終銀行存款調節(jié)表，
6、保管好保險箱鑰匙，現(xiàn)金支票部及其他票據(jù)，
7、下班前清點現(xiàn)金，做到賬款相符，
8、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。
酒店出納崗位職責13
（一）現(xiàn)金收入清點、整理程序
出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致�，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（二）出納現(xiàn)款記錄表編制程序
出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映酒店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額，財務部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。
（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序
每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說明，又是概括總結。出納當天根據(jù)客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
（四）差額核對
1、目的是為了防止收銀員的'繳款憑證（報表）漏交出納或審計。
2、出納將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送日審員進行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
（五）銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據(jù)實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉入人民幣銀行日報表；支出部分：根據(jù)當天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。
（六）現(xiàn)金支出費用報銷程序
大廈現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質不同，部門經(jīng)理同意，由財務部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權人審批后，方可在出納處領取現(xiàn)金。出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務部經(jīng)理審批，核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。
現(xiàn)金支出差旅費報銷程序：
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
（七）登記現(xiàn)金日記賬程序
登記日記賬要根據(jù)業(yè)務內容，逐筆登記。登記業(yè)務內容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結�，F(xiàn)金賬余額為周轉金的固定金額。
（八）抽查備用金工作程序
出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應立即開出財務正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。
酒店出納崗位職責14
1、負責酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總;
2、認真執(zhí)行軋賬后復點工作及完成解交;
3、及時完成現(xiàn)金收付記賬憑證;
4、負責酒店費用報銷、采購款的審核工作，辦理付款手續(xù);
5、做好信用卡及支票的賬務處理和記錄、管理、核對工作;
6、完成上級交給的'其它事務性工作，做好財務保密工作。
酒店出納崗位職責15
1.清點營業(yè)款，并核對營業(yè)明細表，編制營業(yè)匯總日報表。
2.登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，月終編制現(xiàn)金、銀行收支匯總表。
3.負責其他業(yè)務的現(xiàn)金收入和各類費用的`報銷。
4.負責銀行存款的收入和支出業(yè)務。
5.編制月終銀行存款調節(jié)表。
6.保管好保險箱鑰匙、現(xiàn)金、支票簿及其他票據(jù)。
7.下班前清點現(xiàn)金、做到帳款相符。
8.積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。
【酒店出納崗位職責】相關文章：
酒店出納的崗位職責02-13
酒店出納崗位職責01-06
酒店出納的崗位職責(8篇)08-05
酒店出納的崗位職責8篇05-27
酒店出納崗位職責18篇02-16
酒店出納的崗位職責15篇02-13
酒店出納的崗位職責(15篇)02-13
酒店出納崗位職責(15篇)02-16
酒店出納崗位職責(18篇)03-20
酒店出納崗位職責(精選15篇)03-20