財務資金管理工作總結6篇
總結是在一段時間內(nèi)對學習和工作生活等表現(xiàn)加以總結和概括的一種書面材料,它在我們的學習、工作中起到呈上啟下的作用,快快來寫一份總結吧。那么我們該怎么去寫總結呢?以下是小編幫大家整理的財務資金管理工作總結,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
財務資金管理工作總結1
資金就是以貨幣形態(tài)存在的資產(chǎn),包括現(xiàn)金和銀行存款,還有其他的貨幣資金。資金管理就是投資決策與計劃,建立資金使用和分管的責任制,檢查和監(jiān)督資金的使用情況,考核資金的利用效果。管理的主要目的是:組織資金供應,保證生產(chǎn)經(jīng)營活動不間斷地進行;不斷提高資金利用效率,節(jié)約資金;提出合理使用資金的建議和措施,促進生產(chǎn)、技術、經(jīng)營管理水平的提高。
一、現(xiàn)金管理
現(xiàn)金是指人民幣現(xiàn)鈔,企業(yè)用現(xiàn)鈔從事交易,只能在一定范圍內(nèi)進行,F(xiàn)金的管理和使用必須符合《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定,條例明確規(guī)定了現(xiàn)金的使用范圍、庫存現(xiàn)金限額以及其他現(xiàn)金管理規(guī)定。
。ㄒ唬┈F(xiàn)金的使用范圍
現(xiàn)金的使用范圍比較小,比如企業(yè)的.日常報銷、出差人員必須隨身攜帶的差旅費、結算起點1000元以下的零星支出以及中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出等。我們應該根據(jù)實際情況盡量減少現(xiàn)金的使用,保證現(xiàn)金使用的安全性。
(二)庫存現(xiàn)金限額
庫存現(xiàn)金的限額是指為了保證單位日常零星開支的需要,允許企業(yè)留存現(xiàn)金的最高數(shù)額。這一限額由開戶銀行根據(jù)企業(yè)的實際需要核定,一般按照單位3-5天日常零星開支的需要量確定。核定后的庫存現(xiàn)金限額,開戶單位必須嚴格遵守,超過部分應于當日終了前存入銀行。需要增加或減少庫存現(xiàn)限額的單位,應向開戶銀行提出申請,由開戶銀行核定。
。ㄈ┈F(xiàn)金管理的其他規(guī)定
1、不得坐支現(xiàn)金,即不得用收入的現(xiàn)金直接支付。
2、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金,即不得“白條頂庫”。
3、不準謊報用途套取現(xiàn)金。
4、不準“公款私存”,不得設置“小金庫”等。
二、銀行存款管理
。ㄒ唬┢髽I(yè)應當按照《銀行帳戶管理辦法》的規(guī)定開立和使用基本存款帳戶、一般存款帳戶、臨時存款帳戶和專用存款帳戶。
。ǘ┿y行存款資金的使用應當嚴格遵守銀行結算紀律,不得套取銀行信用,簽發(fā)空頭支票、印章與預留印鑒不符支票以及沒有資金保證的票據(jù);不準無理拒付、任意占用他人資金;不準違反規(guī)定開立和使用帳戶等。
。ㄈ┵Y金使用應該建立嚴格的審批方式、支付程序。單位各部門申請資金支付應該填寫統(tǒng)一印制的申請單,申請單應注明收款人信息、款項的用途、本次支取金額等,并附有有效經(jīng)濟合同或相關證明。支付流程應按部門領導逐級審批,實施“一支筆”審批,最終由財務辦理支付。
三、其他貨幣資金管理
其他貨幣資金是指現(xiàn)金、銀行存款以外的其他貨幣資金,包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款和信用卡存款等。企業(yè)應該合理安排資金,利用暫時閑置資金采取多種形式創(chuàng)造更多的收益。
四、根據(jù)企業(yè)情況,做好資金管理工作
我們?nèi)A潤大東公司是屬合資企業(yè),主要的經(jīng)營業(yè)務是外輪的修、造業(yè)務,主要的經(jīng)營收入是以美元為主。我們就應該利用這個特點開發(fā)合理的資金管理模式,在美元結匯業(yè)務中應當密切關注匯率,擇機結匯,爭取最優(yōu)的結匯利率,為公司獲取更大的利益;利用銀行的多種存款方式,比如美元非標準定期存款,根據(jù)存款期限可以獲得比較優(yōu)惠的利率,而且存款周期靈活,企業(yè)的資金可以靈活運用并取得更多的收益。
在平時的企業(yè)運轉中,可以采用多種靈活的付款方式,網(wǎng)銀支付就是一種便捷、快速、安全的方式,既保證了資金的安全性,又節(jié)省了時間;在合同款以及其他各種款項的支付過程中也可以采取多種支付形式,例如電子商票、電子承兌匯票等,企業(yè)采用這種電子票據(jù)的方式代替以往的紙質的商業(yè)票據(jù),更有利于杜絕偽造、變造票據(jù)案例,降低企業(yè)結算成本、提高結算效率、控制融資風險。資金管理的模式多種多樣,我們應該選擇適合自身的模式,使企業(yè)獲得更多更大的利益。
財務資金管理工作總結2
通過半年的資金效能監(jiān)察,掌握項目的資金管理現(xiàn)狀,摸清項目資金管理中存在的主要問題,資金是企業(yè)生存、發(fā)展的血液,目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀,給施工生產(chǎn)帶來了極大困難,做為工程項目,資金管理的力度上仍需加強,其次:堅持專款專用的原則,以保證施工生產(chǎn)的正常進行。
下一步項目還要切實加強制度建設,
形成以資金管理制度和約束激勵機制相結合,具有公司特色的工程項目資金管理操作規(guī)程,為扎實推進全公司資金管理提供制度保障。xxxx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向,
牢固樹立“以完善制度為前提,以業(yè)務為抓手,以資金和全面預算為主線,以資產(chǎn)管理為重點,以信息化建設為支撐”的財務管理理念,在公司領導的直接領導下,
按照各項工作部署,制訂有針對性的工作安排:加強制度建設;面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流,加強與銀行的溝通,搞好融資工作,加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作,合理使用與調(diào)配資金;以預算管理為主線加強成本控制,降本增效。在這一年里,在各部門的共同配合下,通過全體財務人員的共同努力,主要完成了以下一些工作:
一、健全財務內(nèi)控制度,進一步規(guī)范各項會計工作
1、實施《新企業(yè)會計準則》。根據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求,我司于XX年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求,對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善,如規(guī)范應付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。
經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)部財務管理流程也進行相應調(diào)整,保證對經(jīng)濟業(yè)務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接,起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》,確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務處理。
2、財務部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準,制定了差旅費報銷管理規(guī)定,細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。
3、加強資產(chǎn)管理與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規(guī)劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。
4、加強成本管理、出臺成本管理辦法針對公司造船成本管理薄弱的情況,年底與相關部門配合,組織制定公司的《成本管理辦法》,明確了各部門的成本管理職責,從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定,有利于進一步完善公司的成本控制體系,加強造船成本管理,提高公司經(jīng)濟效益。
5、財務管理部績效薪酬考核針對公司出臺的績效考核制度,我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案,從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核,并擬定相應的獎懲辦法。實踐表明,該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性,合理地利用了人力資源。
6、結合公司“6s”規(guī)定,重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進一步細化部門6s考核量化指標
7、根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求,我部明確分工,將本部門工作細化為出納業(yè)務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準則、物資采購業(yè)務、勞務結算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務、成本核算業(yè)務指導書、保險業(yè)務、財務報表編制、涉稅業(yè)務等十幾個模塊,組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書,經(jīng)過層層審核,跨部門報送給相關的部門領導會簽,4個月的精心編制、修改和完善,整理出一套實用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書。它規(guī)范了業(yè)務處理程序,固化了作業(yè)流程,為部門員工有序開展活動提供了支持。
二、資金管理方面
資金運營:本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,由于多艘船舶同時建造,資金一度吃緊。財務部根據(jù)公司的資金管理辦法,結合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃,合理地安排融資進度與額度,以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。通過與銀行的積極溝通,
新爭取到7000萬元貸款,并降低了部分貸款利率,延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,
截止11月31日,我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86、2%,大大緩解了我司資金壓力,降低了貸款利息支出,保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉。
外匯運作方面,財務部合理編制收付匯計劃,通過遠期結匯等有效手段,獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通,為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函,保證我司能夠及時交船。
三、資金風險管控
我司資金活動較為復雜,資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務進行認真梳理,根據(jù)不同的環(huán)境不同的風險大小,明確關鍵的業(yè)務、關鍵的程序,從而確定關鍵的風險控制點,針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施,集中精力管控住關鍵風險:我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為,頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;
聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務的財務控制;針對船東撤單的情況,
我部集中關注了與撤銷船只關聯(lián)的債權債務關系,屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失,定期督促業(yè)務員催收,屬于債務的(物資采購違約款)要求業(yè)務員盡快把相關的手續(xù)辦好,與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。
通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點,財務部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。本年度財務預算的編制工作,秉承“自下而上,自上而下”的工作思路,
總體協(xié)同各歸口管理部門的`預算,預算表格根據(jù)新企業(yè)會計準則的要求,對相關預算項目進行了修正。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,XX年7月份組織對公司上半年預算執(zhí)行情況進行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預算溝通協(xié)調(diào)會,對年度預算進行調(diào)整。
四、成本管控
船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一,為了加強成本監(jiān)管,財務部修訂出臺了《成本管理辦法》,按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。除了加強造船成本控制外,財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作,本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查,相關工程決算實行剛性審核,對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。
五、材料
1、強化材料采購一般審核:強化對物資采購審核,物資采購審核一定要要查驗合同,以合同規(guī)定的條款為準,并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全,領導簽批的若與國家相關法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左,必須提出來,不得審核通過。
2、認真貫徹落實物資增補規(guī)定,規(guī)范材料出庫:根據(jù)物資增補規(guī)定,紅單及技術修改單停止使用,1月份開始工具庫動力請購單已停止使用,用工具、配件、易耗品審批單取代,各作業(yè)課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時,先填寫申購單,經(jīng)規(guī)劃設備課批準后,
交由物質部采購;所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用,不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。
3、加強進口設備管理:本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設備出庫流程,并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。
4、積極盤活積壓物資:組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理,聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權交易中心的要求的流程著手進行處理,督促評估公司完成積壓物資的評估工作,提交評估結果。
六、加強稅務管理,有效避免公司的稅務風險
XX年財務部積極與市區(qū)有關稅務部門溝通與聯(lián)系,完成了XX企業(yè)所得稅納稅申報:相關的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案,積極發(fā)揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務局。在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷,及時辦理出口退(免)稅,加快資金回收,截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。
七、小金庫專項治理工作
認真貫徹落實《通知》精神,全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式,全面排查我司財務賬目,對照規(guī)定檢查帳務處理的合規(guī)性,對匯款掛帳進行清理,對開出的收款收據(jù)進行核銷,對開出的所有發(fā)票進行核銷,對不正確的賬務處理及時進行改正,并對所有帳務進行清理,自查自糾,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,確保了“小金庫”治理工作有效開展。通過小金庫專項治理工作的開展,我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理,尋找風險點,加以改進,及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞,促進企業(yè)建章立制,完善內(nèi)部控制機制,著力構建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。
八、與其他部門的協(xié)調(diào)
財務管理部是服務部門,在做好基礎工作的前提下,主動發(fā)揮管理職能,加強與其他部門的溝通:材料采購對企業(yè)的資金流影響很大,財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定;配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明;配合企管辦向稅務局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。
九、抓好財務部自身隊伍建設
總體上看,本年度財務部工作負荷比較大,從實施新會計準則、繼續(xù)推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等,任務重時間緊,財務部充分發(fā)揮團隊力量,
做好部門內(nèi)責任分解,將工作任務落實到人,并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標,順利地完成本年度的財務管理工作同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務培訓,進行適當?shù)膿Q崗,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,促進了各崗位的交流合作,提升科員綜合工作能力。
明年工作的展望:
除了日常財務管理活動外,XX年,我部將按照公司信息化建設五年規(guī)劃的要求,全面推進推進財務信息化進程:不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設的基礎,
實現(xiàn)設計、物資、財務使用統(tǒng)一的檔案編碼,從而實現(xiàn)生產(chǎn)設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果:根據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領導班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱,在船舶設計軟件上進行生產(chǎn)設計,生產(chǎn)設計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單,再根據(jù)生產(chǎn)計劃安排物資納期,收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進行財務核算和監(jiān)督。
財務信息化劃分為兩大主線:一條以材料為主,系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行情況的監(jiān)控,打通包括企業(yè)管理物資采購,庫存管理,財務管理等各個環(huán)節(jié),形成物流、財務信息的全面整合,實現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主,在合同的基礎上,
各部門各業(yè)務員根據(jù)合同進展情況提出每個月的月度用款申請,并進行逐級審核,形成月度預算數(shù)據(jù),將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤,同時實現(xiàn)月度預算對關鍵業(yè)務進行實時監(jiān)控,財務與物流業(yè)務高度集成,對實際資金支付進行事前實時控制,解決企業(yè)預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯(lián)動,提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。
財務資金管理工作總結3
時光飛逝,20xx年轉瞬成為歷史,回顧過去的一年,財務部在公司經(jīng)營班子的正確領導下,和公司各部門通力合作及各位同仁的全力支持下,取得了一定的成績。財務部根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和工作重點,認真做好財務核算和預算管理工作,完善成本核算和合同結算審核,加強稅務管理,全力積極做好融資工作,重視團隊建設,提高財務服務質量,較好的完成了20xx年的財務工作,F(xiàn)匯報如下:
一、20xx年主要工作
1、財務核算和預算管理工作
組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業(yè)務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在8月對用友賬套進行了調(diào)整,經(jīng)過兩個月的磨合,全體財務人員全都熟練掌握了用友軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到全面電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作,這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。
公司資金流量一直巨大而繁瑣,財務部涉及資金收付的同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達2億元。
企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據(jù)張,處理會計憑證張,準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。
全面預算工作是財務管理非常重要的一項管理工作,為較好的完成公司的預算管理工作,我部門根據(jù)公司實際情況,下達預算編制通知,組織和協(xié)調(diào)公司各部門的預算編制,收集、匯總和整理財務預算數(shù)據(jù),編制公司財務預算報告;同時,每月定期收集、匯總月度資金計劃,上報總經(jīng)理辦公會,根據(jù)會議精神擬訂月度資金計劃,收集、匯總和整理月度資金計劃執(zhí)行數(shù)據(jù),定期編制資金計劃執(zhí)行情況表,編報月度資金執(zhí)行分析報告,為公司經(jīng)營管理決策提供了有效依據(jù)。
2、完善成本核算和合同結算審核
今年10月購物中心完成竣工,年底進行決算,我部在竣工決算前,就已經(jīng)做好了了各地塊成本核算的基礎工作,待相關合同部、工程部門決算后,我部再根據(jù)實際的決算情況進行復核,這樣既不影響工程決算,也可以實時的反映工程結算情況。今年一期全面開工,財務部為核算進行了前期計劃,根據(jù)核算手冊進行核算。
3、加強稅務管理
近幾年由于房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,國家稅務部門把房地產(chǎn)業(yè)作為稅收稽查的重點。我部承擔著公司稅收管理的各項工作,我部全體人員在遵守國家財經(jīng)政策、法規(guī)和公司財務制度的前提下,在做好各項稅收的核算、繳納工作的同時,積極與主管稅務部門溝通,認真學習稅法法規(guī)政策,接受主管部門的檢查、稽查,在此過程中,受到了稅務主管部門的好評,未被稅務部門查處。
4、積極做好融資工作
今年一期工程建設全面鋪開施工,資金需求日益增加。尤其受新政影響開發(fā)貸款未取得的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,積極與各家銀行溝通,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導,建立了良好的合作伙伴關系,為融資貸款做好準備工作。截止年底,擬與建設銀行xx分行貸款3億元。
5、重視團隊建設,提高財務服務質量
“團結、協(xié)作、吃苦耐勞”一直是我部的工作作風,我部全體人員在工作中不計較個人得失,在生活中相互關心,但在現(xiàn)代企業(yè)制度和公司實際企業(yè)文化下,這些精神是遠遠不夠的,我部不斷的對部門全體人員進行崗位技能培訓,定期的參加集團財務系統(tǒng)的`學習,每星期財務部組織學習,通過這些學習使全體財務人員,在思想上樹立起現(xiàn)代企業(yè)管理要求的財務價值觀,建立起了富有效率、充滿活力的財務組織機構和財務管理體制,提高了財務服務質量。
二、目前工作中存在的困難
20xx年工作雖然取得了一定的成績,但也存在一些問題和不足:
1、財務工作是一項崗位職責明晰、專業(yè)技術要求較高的工作,要求財務人員認真、細心、嚴謹,但由于我部人員較少,往往一人需從事多項工作,但隨著業(yè)務日益增加,現(xiàn)有的人員已遠遠不能滿足工作需要,超負荷的工作量是提高不了工作質量的,因此需要公司經(jīng)營管理層,在考慮公司經(jīng)營戰(zhàn)略的同時兼顧人員的戰(zhàn)略調(diào)整。
2、雖然我部在20xx年圓滿的完成了各項工作,但我們認為在工作中我部仍然有不足的地方,例如在與各部門的溝通不是很暢通,處理具體事務還是有點缺乏靈活性等等。
三、20xx年工作重點
1、完善各項基礎資料,為融資工作做好準備
通過與各家銀行溝通,據(jù)我們了解,20xx年國家對房地產(chǎn)業(yè)的貨幣資金政策在上半年仍是緊縮的態(tài)勢,加上xx當?shù)氐耐恋卣,對貸款形成了重壓,為了真正推動融資工作,財務部將與相關部門共同研究突破途徑,提出措施建議,爭取保證20xx年的資金需要。
2、強化資金計劃工作,節(jié)約建設資金
繼續(xù)加強資金使用計劃管理的執(zhí)行力度,總結上年經(jīng)驗,完善相關制度和措施,提高資金收支計劃詳細性與合理性,嚴格按照批準資金收支計劃組織資金收入、安排資金支出,確保重點工程和重點項目,提高資金使用效益。
3、做好日常核算和預算管理工作
認真做好財務預算、財務會計核算、編制財務報表,監(jiān)督財務計劃的執(zhí)行,提供財務分析等工作。
4、重視會計機構和財務團隊建設。
具體工作包括:
。1)分析公司具體情況,梳理部門職能,按照會計法和會計基礎工作規(guī)范要求,合理設計崗位并確定崗位職責;
。2)參照集團有關規(guī)定并結合公司實際,建立和完善財務管理制度;
。3)逐步建設符合現(xiàn)代企業(yè)制度和公司實際的財務文化,樹立符合市場經(jīng)濟和現(xiàn)代企業(yè)管理要求的財務價值觀,倡導主人翁精神、集體主義精神、奉獻精神、創(chuàng)新精神、求實精神進取精神,建立富有效率、充滿活力的財務組織機構和財務管理體制,優(yōu)化辦公環(huán)境、提高工作產(chǎn)品水平。
財務資金管理工作總結4
1、繼續(xù)做好資金的籌集工作。
明年我們在總結分析的基礎上,對照目標任務,克服困難,盡力做好資金的籌集工作,多方爭取資金,確保機關工作正常運轉,特別是收取企業(yè)的管理費,仍然是財務審計科的重點工作,我們首先要強化服務意識,特別要注意服務態(tài)度、服務方式、服務效率,加強與企業(yè)的聯(lián)系溝通,了解企業(yè)的實際困難,積極配合領導及有關部門為企業(yè)排憂解難,讓企業(yè)感覺到我們的服務是實實在在的服務,是有效的服務,從而使企業(yè)認識到上繳管理費的必要性。其次,從實際情況出發(fā),根據(jù)不同類型的企業(yè)綜合考慮企業(yè)自身的.效益情況,使企業(yè)在能夠承受或愿意承受的范圍內(nèi)積極配合我們的工作。
再次要有敢于吃苦和持之以恒的精神,采取耐心、細致、多講、多跑等方法,爭狂瓊范文取相關企業(yè)的理解和支持。
盡管收取管理費的難度會越來越大,但我相信有經(jīng)信委的正確領導和其他科室的大力支持,以及財務審計科全體人員的共同努力,這項工作是能夠完成的。
2、認真執(zhí)行財務制度,做好科內(nèi)日常工作。
20__年首先明確崗位職責,充分利用有限的人力資源,合理分工各項業(yè)務,并將職責落實到位。其次根據(jù)財政局預算工作規(guī)定及領導的要求,結合經(jīng)信委實際情況,擬定資金使用方案,按照預算要求,合理使用資金。認真配合財政結算中心做好會計報帳工作,并協(xié)調(diào)爭取相關資金合理使用。
再次嚴格執(zhí)行財務制度,認真細致做好會計核算工作,按時發(fā)放機關工作人員及離退休人員的工資、福利,及時上繳各項基金,按規(guī)定報銷支付各項費用,加強現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全。規(guī)范財務印鑒及票據(jù)的管理,妥善保管好財務檔案。及時、正確地匯總上報各種財務報表,為領導提供決策依據(jù)。
3、積極配合各職能部門完成領導交辦的各項任務
在認真完成本科工作的同時,繼續(xù)積極協(xié)調(diào)好財政、稅務、審計、房管等職能部門的關系,與各科之間互相尊重、互相學習、團結協(xié)作,做到分工不分家,心往一處想,勁往一處使,齊心協(xié)力做好各項中心工作(企業(yè)的改制、資產(chǎn)的清查、解困資金的撥付、職工身份的置換、公積金的歸集、信訪、鋼管公司破產(chǎn)等工作)。
4、強化財務監(jiān)督,搞好審計工作。
財務審計科擔負著全系統(tǒng)的財務監(jiān)督和管理職能,為了把這項工作做得更好,我們打算
。1)積極配合會計事務所做好下屬企業(yè)一年一度的查帳驗證工作;(2)配合紀檢部門做好困難企業(yè)的內(nèi)部審計工作,根據(jù)領導要求,合理做出安排,在審計過程中嚴格按規(guī)定辦事,發(fā)現(xiàn)問題,提出整改意見。
5、積極培養(yǎng)會計人才,不斷提高業(yè)務素質。
為了使企業(yè)財務工作上檔次、上水平,我們有責任幫助企業(yè)財務人員提高業(yè)務技能和綜合素質,積極主動地配合會計管理機構,對會計人員加強職業(yè)道德教育,激發(fā)其敬業(yè)精神,要求和幫助企業(yè)財務人員參加各種培訓教育、學歷教育。鼓勵參加會計電算化等級考試、專業(yè)技術資格考試,保證會計工作更好地為發(fā)展市場經(jīng)濟服務。
6、加強管理意識,協(xié)助和指導企業(yè)做好財務內(nèi)部管理工作。
我們經(jīng)信系統(tǒng)大部分企業(yè)是改制后的民營企業(yè),對財務內(nèi)部管理還不十分重視,少數(shù)企業(yè)沒有健全的管理制度,缺少有力的內(nèi)部監(jiān)督約束機制,導致企業(yè)的財務管理水平上不去,我們按照財政局的要求和部署,在工業(yè)系統(tǒng)積極開展“財務管理促進年”活動,并根據(jù)各企業(yè)的行業(yè)特征,分析各企業(yè)財務管理現(xiàn)狀,指導幫助各企業(yè)制定內(nèi)部管理制度,促使企業(yè)財務內(nèi)部管理制度逐步完善,不斷更新,增強競爭能力,這樣才能優(yōu)化財會秩序,全面提升財務管理水平。
財務資金管理工作總結5
時光荏苒,20__年度在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來,在中心領導及同事們的指導和幫助下,我通過不斷努力,在業(yè)務素質、工作能力等方面取得了很大進步,較好的完成了各項工作任務。現(xiàn)將本人一年來的思想工作、業(yè)務工作總結如下:
一、加強政治學習,提高自身黨性修養(yǎng)
積極參加單位組織的各項政治學習會議。通過參與“燈塔—黨建在線” 、“良法”競賽答題、收看“十九大黨章公開課”等政治教育活動,堅定政治立場,增強政治敏銳度和政治鑒別力;不忘初心、牢記使命,為完成各項工作提供了強大的思想保障。
二、履職盡責,扎實做好本職工作
一年來,我認真履行崗位職責,自覺服從組織和領導安排,腳踏實地,根據(jù)法律法規(guī)要求,按時完成好各項財務工作。
一是認真處理財務業(yè)務,確保單位財務工作正常有序進行
工作中,我本著客觀、嚴謹、細致的原則,嚴格執(zhí)行財務紀律,按照財務制度和會計基礎工作規(guī)范化要求進行業(yè)務處理,在審核原始憑證時,對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真審核和監(jiān)督,保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了會計信息的真實性、合法性、準確性和完整性。同時,及時向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況,積極協(xié)調(diào)、配合市財政局等上級單位做好本單位結轉結余資金的安排。本年度共完成收入支出業(yè)務近三百筆,較好的完成了往來銀行間業(yè)務、報銷、繳納及公務卡還款等各類日常費用的處理工作。
一年來,本人認真完成各月記賬、結賬和報賬工作,準確無誤的`填報《“三公經(jīng)費”情況表》、《預算單位自查自糾情況表》、《專項經(jīng)費使用情況表》、《財政部債務監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)情況》等各類統(tǒng)計報表,并按時報送財政部門。
二是配合市財政局做好年度預算、決算工作,有效加強財務收支管理
為全面貫徹市黨代會、人大會議精神,強化財政支撐,根據(jù)國家、省、市有關規(guī)定,認真配合市財政局和單位各處室的工作,積極協(xié)調(diào),科學統(tǒng)籌,順利完成20__年市級部門預算及20__-20__年三年財政規(guī)劃編制,其中預算總金額2278.10萬元,包括基本支出427.54萬元,項目支出1850.56萬元。支付率較上年提升了0.5個百分點,進一步強化了綜合預算管理,為20__年度財務工作的順利開展做好鋪墊。
根據(jù)市財政局國庫年終決算安排,按要求實施20__年度預算內(nèi)的資金撥付、年底財務封賬、對賬等工作。順利完成填報20__年度預算單位決算系統(tǒng)工作。其中本年度財政撥款收入1569.47萬元,本年度支出金額達1386.04萬元。
三是配合市財政局做好事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編制工作
根據(jù)省市《關于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》,結合本單位實際,開展內(nèi)部控制報告編制工作。進一步完善了本單位內(nèi)部控制相關管理制度,加強了單位內(nèi)部控制建設工作,為規(guī)范內(nèi)部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設起了重要作用。
三、存在的問題及下一步工作計劃
總結一年來的工作,雖然取得了一定的成績,但仍存在一些問題和不足:
一是工作量大,效率提高緩慢。今后我將虛心學習、勤于思考、加強總結、提高效率,以便更好的開展工作。
二是日常深入學習研究財務相關管理辦法及工作制度不透,工作有廣度,沒深度。
今后的工作中,我將更加嚴格要求自己,進一步加強業(yè)務知識學習,努力提高工作水平,以對工作高度負責的態(tài)度,更好地完成各項目標任務,為中心的蓬勃發(fā)展貢獻自己的力量。
財務資金管理工作總結6
各部門同事的大力支持配合下,財務部以強烈的責任心和敬業(yè)精神,出色完成了財務部各項日常工作,較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務工作,及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數(shù)據(jù)。當然,在完成工作的同時也還存在一些不足。下面向公司領導匯報一下財務部20__年度的工作:
一、公司本部的財務管理和財務核算工作
。ㄒ唬┳鳛槁毮芄ぷ鞑块T,合理控制成本費用,以“認真、嚴謹、細致”的精神,有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20__年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高,隨著公司業(yè)務的不斷拓展,新增項目前期投入較大,成本費用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支,財務部積極主動配合公司行政部門,在采購工作中嚴格把關,成本控制方面取得了一定成效。
(二)20__年度,財務部的日常會計核算工作具體如下:
1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
2、在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們認真審核每一張憑證,堅決杜絕不符合要求的票據(jù),不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作,除了計算發(fā)放工資外,我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規(guī)定,這就要求財務人員必須耐心細致,盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力,公司每月基本上能準時發(fā)放工資。
4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。
5、完成各政府相關部門下達的工作:公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。
6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響,工程款的催收難度也有所增加,雖然我們盡了很大努力,也取得一定的成效,但卻不是很理想。
總之,隨著公司業(yè)務的不斷擴大,20__年度財務部工作量越來越大,財務人員的人數(shù)并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急,有序地開展各項工作。一年來,我們完成了財務部的日常核算工作,并及時提供了各項準確有效的財務數(shù)據(jù),基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。
二、分公司及合作方的財務核算工作
。ㄒ唬└M收取各分公司的款項,在經(jīng)營部的幫助下,基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項。
本年度,由于A分部的業(yè)務量增大,B分公司、C分公司和D分公司等的部分業(yè)務轉到總公司開具發(fā)票、收退合作款,大大增加了我們的工作量。比如,A分部的年產(chǎn)值比20__年增長了50%;對B、C和D三個分公司20__年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作,財務部做了全力配合。
。ǘ┙衲旰献鞣降臉I(yè)務量也比往年有較大的增加,這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,對合作方的.開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回,投標保證金的支付收取等工作,財務部也全力予以配合完成,工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中,財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面,在各項管理費用的控制上,在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格方面,在更及時準確地向公司領導提供財務數(shù)據(jù)、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20__年財務管理要著重思考和解決的問題。
作為財務人員,我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。
【財務資金管理工作總結】相關文章:
財務資金管理部工作總結11-17
財務資金管理工作總結06-26
財務資金管理部工作總結精選3篇03-08
財務資金管理部工作總結(3篇)12-02
財務資金管理部工作總結3篇12-02
財務資金管理工作總結(6篇)02-08
財務資金管理工作總結4篇02-03
財務資金管理工作總結(4篇)02-03
財務資金管理工作總結2篇04-30