《財務》費用報銷管理制度(3篇)

　　在快速變化和不斷變革的今天，越來越多地方需要用到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編收集整理的《財務》費用報銷管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

《財務》費用報銷管理制度1

　　一、報銷原始憑證必須是印有稅務監(jiān)制章的.合法有效憑證，取得的合法有效憑證應該寫明公司全稱，內(nèi)容必須完整，金額大小寫必須一致，書寫清晰正確，各種收款收據(jù)（除財政局印發(fā)的非營利性單位收款收據(jù)外）一律不予報銷。費用報銷單必須用藍、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的，財務部門作退回處理。

　　二、經(jīng)手人按要求粘貼好各種報銷票據(jù)（除增值稅發(fā)票不要粘貼外）后，準確填寫報銷金額（填上大小寫金額），注明票據(jù)張數(shù)，做到清晰無誤，不得涂改。

　　三、經(jīng)手人所在部門負責人，核查單據(jù)所載內(nèi)容是否屬實，并簽字確認。

　　四、部門負責人簽字確認，財務負責人按公司相關規(guī)定對各種報銷票據(jù)進行審核，審核其手續(xù)及相關單證是否齊備，金額計算是否準確。對不符合規(guī)定的報銷票據(jù)，應予退回。

　　五、在財務部負責人審核簽字后，由總經(jīng)理（或授權副總）簽字批準。

　　七、報銷時間為每周一次，每月截止時間為每月28日（逢節(jié)假日、雙休日提前）。每月29日至月底為財務對賬時間，期間不再辦理報銷業(yè)務（特殊情況除外）。具體時間節(jié)點為：星期三之前報銷憑證提交到財務部，星期三財務部審核報銷憑證，經(jīng)總經(jīng)理或授權副總批準簽字，星期四財務部報銷付款給各報銷人。

　　八、如總經(jīng)理不在情況下，又有特殊情況急于報銷，授權副總和財務負責人確認情況下，先給予報銷，待總經(jīng)理回來后給予補簽。

《財務》費用報銷管理制度2

　　為了加強公司的財務管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。

　　1、借款報銷的審批權限

　　1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經(jīng)理須在財務部門簽留字樣備案。

　　1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”，并注明借款事由及行程，按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費。

　　1.3員工出差返回后，填寫“費用報銷單”，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

　　2、員工差旅費報銷標準。

　　2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

　　2.2出差住宿費報銷標準：（元/人/天）

　　技術部：住宿費80元/2人/天；100元/3人/天。

　　2.4出差補助標準

　　外出員工每人每日補貼20元，6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元；如有特殊情況需請客戶吃飯，事先與公司聯(lián)系后，給予30元/人的標準。

　　2.4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。

　　2.5員工出差交通報銷標準

　　2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經(jīng)理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。

　　2.5.2員工長途出差交通費，經(jīng)理級（含）以上人員的`陸路交通費可實報實銷；經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷。

　　2.5.3員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票公交車票。無特殊情況，不得報銷出租車票。

　　3、員工差旅費報銷規(guī)定：

　　3.1住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。

　　3.2膳食費按規(guī)定標準領取，不得報銷與此相關的費用。

　　3.3交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

　　3.4短途出差不享受住宿補助。

　　3.5長途出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。

　　3.6員工出差返回后于一周內(nèi)報銷，報銷時間為每周一及每五，未按規(guī)定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。

　　3.7超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務部門不予報銷。

　　3.8財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公

《財務》費用報銷管理制度3

　　一、現(xiàn)金只能支付公司員工的各種勞動報酬、勞保、福利、出差人員必須隨身攜帶的差旅費等。采購材料、辦公用品、低耗品等使用金額在1000元以上的一般要通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,未通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的，報銷時須提供現(xiàn)金支付憑證（收款收據(jù)、微信支付寶等轉(zhuǎn)賬記錄）。（特殊情況由總經(jīng)理審批）。

　　二、所有的現(xiàn)金收入，都應開具收款收據(jù)。開出收據(jù)的存根應與應入賬的收據(jù)聯(lián)按編號逐張核對金額，確保收入全部入賬。現(xiàn)金支付應以合法的原始憑證為依據(jù)，并執(zhí)行票據(jù)報銷及審批程序，做到賬款分管。

　　三、臨時性小額現(xiàn)金支出，實行先墊支后報銷原則（除出差外）。經(jīng)常性的大額現(xiàn)金支出由經(jīng)辦人填制領款單，部門負責人審批后可領取備用金。

　　四、領取備用金的人員，年底應到財務部門辦理年度領款更換手續(xù)。因公出差，應合理估算出差費用，填制領款單，由部門負責人審批后可從出納處領取暫借款。已安排備用金的'人員，不得再預支差旅費。如前一次借款不清的，不準再向公司借款。

　　五、控制現(xiàn)金的庫存限額，一般以3-5天的日常零星支出為限，超過限額的出納員應及時送存銀行，每日業(yè)務終了前，出納人員應盤點現(xiàn)金，做到賬實相符。

　　一、本制度從二0二0年一月一日起執(zhí)行，執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。

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