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    1. 銷售公司財務(wù)部職責

      時間:2023-07-11 14:47:24 銷售 我要投稿

      銷售公司財務(wù)部職責[必備]

      銷售公司財務(wù)部職責1

        工作職責:

      銷售公司財務(wù)部職責[必備]

        一、根據(jù)酒店所制定的年度預(yù)算,實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。

        二、建立健全酒店內(nèi)部管理制度,監(jiān)督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產(chǎn)管理,組織酒店的全面經(jīng)濟核算,審核會計科目,進行收入、成本、費用、利潤的專題分析,編制報表,保證各級核算的正確性。

        三、建立一整套財務(wù)系統(tǒng)及操作程序。

        1、財務(wù)系統(tǒng):

        A、財務(wù)系統(tǒng):

        B、總帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。

        2、操作程序:

        A、制定收銀及收入審計的核算程序。

        B、制定各種所需的憑證、表格。

        C、建立帳帳之間核對,帳表之間核對等工作制度,確保所反映的經(jīng)濟活動情況的`準確性。

        四、參與酒店基本建設(shè)投資、客房、餐廳改造、經(jīng)濟利益分配、經(jīng)濟合同簽訂重要決策,從經(jīng)濟管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)提供參考數(shù)據(jù)。

        五、擬定財務(wù)內(nèi)部的組織機構(gòu),提出各級主管人員的崗位職責,并與總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理確定會計主管人員的人選,分配工作任務(wù),監(jiān)督各級主管會計人員的工作,及時準確編制財務(wù)報表,其中對外報送的財務(wù)報表要報領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽章。

        六、控制資金先使用審核各部門的設(shè)備、物資、計劃和酒店開支計劃;并在報總經(jīng)理批準后,監(jiān)督貫徹實施,維護酒店經(jīng)濟利益。

        七、審核酒店的收益報告和利益分配報告;監(jiān)督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費,協(xié)調(diào)酒店同銀行稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。

        八、定期向總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報告,資產(chǎn)負債表給總經(jīng)理審核同意后,組織貫徹實施。

        九、負責財務(wù)部的日常行政管理工作。

      銷售公司財務(wù)部職責2

        工作職責:

        1、負責所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

        2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。

        3、負責保管一切有價證券。

        工作制度和程序:

        1、負責現(xiàn)金收入管理、當日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

        2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

        3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證有審批手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

        4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

        5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

        6、每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

        7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個交款袋逐一打開,不能與其他相混,清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符,如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找,并查清情況直到相符為止。

        8、采用不定期的`抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

        9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳款相符確,F(xiàn)金的安全。

        10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊。

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