旅行社出納年終總結(jié)

旅行社出納年終總結(jié)

20xx年我在旅行社財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作基本告一段落了，在這里我只簡(jiǎn)要的總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。

根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財(cái)務(wù)工作必須是嚴(yán)格正規(guī)、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下，我們財(cái)務(wù)工作人員進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)的工作。

反映和核算是財(cái)務(wù)工作的基本職能之一。我作為一名財(cái)務(wù)工作人員必須對(duì)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)通過(guò)不同的方式、方法進(jìn)行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報(bào)表中，以備隨時(shí)查閱。我已經(jīng)對(duì)日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存都達(dá)到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的反映。今年我們財(cái)務(wù)部在人員減少并且從八月份開(kāi)始又增加了國(guó)內(nèi)康輝單位的財(cái)務(wù)核算，工作量比往年驟然增加了許多，就拿我們平時(shí)做的記賬憑證來(lái)說(shuō)吧。去年我平均每月做450張，今年從八月份開(kāi)始，我平均每月要做850張憑證。工作量比去年增加了將近一倍。在整天忙忙碌碌中，還要經(jīng)常抽出時(shí)間幫部門檢查一下，還有哪些團(tuán)未結(jié)，借款未還，應(yīng)收賬款未收回，提醒他們及時(shí)清帳。對(duì)自己所做的帳，也要經(jīng)�？�

以防忙中出錯(cuò)。由于職業(yè)關(guān)系，我們財(cái)務(wù)人員經(jīng)常做到肩背疼得直不起來(lái)，但是我們還是忍著疼痛堅(jiān)持在自己的工作崗位上踏踏實(shí)實(shí)，認(rèn)認(rèn)真真地工作。

監(jiān)督，是財(cái)務(wù)工作的另一項(xiàng)基本職能。首先是對(duì)每個(gè)部門每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、和理性進(jìn)行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟(jì)損失。例如我在審核付款和往來(lái)單位對(duì)帳中，如稍有不慎，就有可能給我們單位造成無(wú)可挽回的損失。在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。在審核原始憑證時(shí)，對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，不予報(bào)銷;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過(guò)認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我社會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

忠于職守、作為會(huì)計(jì)人員，我忠實(shí)地執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，勤于學(xué)習(xí)，不斷提高自己的職業(yè)索養(yǎng)與技術(shù)職能，有責(zé)任感和職業(yè)道德。本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對(duì)待來(lái)報(bào)賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解，做好會(huì)計(jì)法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過(guò)程中，不刁難同志、不拖延報(bào)賬時(shí)間：對(duì)真實(shí)、合法的憑證，及時(shí)給予報(bào)銷;對(duì)不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。

隨著年齡的增長(zhǎng)和工作經(jīng)驗(yàn)的增多，我對(duì)我個(gè)人在財(cái)務(wù)工作中的要求也在不斷提高，通過(guò)會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求，使自身的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)和水平得到了更新和提高，能夠更好地服務(wù)于現(xiàn)在的工作。

旅行社財(cái)務(wù)工作流程

1、收集資料，

旅行社財(cái)務(wù)工作流程�？蛻舻馁Y料(旅游經(jīng)費(fèi) 人數(shù) 天數(shù) 其他要求)

旅游地的資料(了解多點(diǎn)旅行社 他們的價(jià)格 信譽(yù) 優(yōu)勢(shì) 還有景點(diǎn)的價(jià)格 分市場(chǎng)價(jià)格和給旅行社的價(jià)格 不過(guò)大部分地接社都能拿到比外地旅行社價(jià)格低的折扣 這些情況都是需要花費(fèi)電話費(fèi)去打聽(tīng) 去問(wèn) 去了解的)

2、核算成本定價(jià)格。有了上面的充分準(zhǔn)備 現(xiàn)在應(yīng)該訂價(jià)格了。

車價(jià)：有很多地方很漂亮 但為什么旅行社不推此線路 有大部分原因是交通路上時(shí)間太長(zhǎng)，還有訂車是最麻煩的 在散客的時(shí)候就存在這樣的問(wèn)題 訂大車怕人少 訂小車怕人多 人多都不怕再調(diào)大點(diǎn)車 最怕人少 得罪了顧客不說(shuō) 弄不好為了不影響聲譽(yù)眼看虧本還要硬著頭皮做下去~算車價(jià)的時(shí)候也別忘了還有過(guò)路費(fèi) 也要加上去哦~~~

導(dǎo)服費(fèi) ：這個(gè)是死的

餐費(fèi)：(這個(gè)最好跟顧客溝通好了 根據(jù)他們的需要)

保險(xiǎn)費(fèi)：(如果爬山的話最好在買一個(gè)意外傷害險(xiǎn) 以防萬(wàn)一 有些錢不能省 萬(wàn)一有個(gè)什么事 你下半生就過(guò)過(guò)逃亡的日子吧~)

然后一起加起來(lái) 在加一個(gè)你想賺的錢進(jìn)去 當(dāng)然這個(gè)也是要講究的 要了解市場(chǎng)行情 不要把旅游市場(chǎng)給攪亂~要有遠(yuǎn)見(jiàn)的 搞的大家都吃粗糧就不好了

恩~然后在打印個(gè)計(jì)劃書(shū)給顧客看一下 沒(méi)問(wèn)題了 把錢交給你了 你就可以

調(diào)車 安排導(dǎo)游 找地接社(這里有個(gè)確認(rèn)單的問(wèn)題 匯款問(wèn)題 就不細(xì)說(shuō)了 這樣說(shuō)下去 就沒(méi)的底了)然后等到那一個(gè)天 提著個(gè)心 直到這幫人安全到達(dá)目的地， 微笑的跟你說(shuō) 希望下次合作更佳的愉快 你那個(gè)時(shí)候就可以咧開(kāi)嘴大笑了~

一、報(bào)價(jià)：

根據(jù)對(duì)方詢價(jià)編排線路，以《烏蘭浩特天馬旅行社報(bào)價(jià)單》提供相應(yīng)價(jià)格信息(報(bào)價(jià));

二、計(jì)劃登錄：

接到組團(tuán)社書(shū)面預(yù)報(bào)計(jì)劃 ，將團(tuán)號(hào)、人數(shù)、國(guó)籍、抵/離機(jī)(車)、時(shí)間等相關(guān)信息登錄在當(dāng)月團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)表中。如遇對(duì)方口頭預(yù)報(bào)，必須請(qǐng)求對(duì)方以書(shū)面方式補(bǔ)發(fā)計(jì)劃，或在我方烏蘭浩特天馬旅行社確認(rèn)書(shū)上加蓋對(duì)方業(yè)務(wù)專用章并由經(jīng)手人簽名，回傳作為確認(rèn)件;

三、編制團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)表：

編制烏蘭浩特天馬旅行社接待計(jì)劃，將人數(shù)、陪同數(shù)、抵/離航班(車)、時(shí)間、住宿酒店、餐廳、參觀景點(diǎn)、地接旅行社、接團(tuán)時(shí)間及地點(diǎn)、其他特殊要求等逐一登記在《烏蘭浩特天馬旅行社團(tuán)隊(duì)動(dòng)態(tài)表》中;

四、計(jì)劃發(fā)送：

向各有關(guān)單位發(fā)送計(jì)劃書(shū)，逐一落實(shí):

1、用房：根據(jù)團(tuán)隊(duì)人數(shù)、要求，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送《烏蘭浩特天馬旅行社訂房計(jì)劃書(shū)》并要求對(duì)方書(shū)面確認(rèn)。如遇人數(shù)變更，及時(shí)做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送，并要求對(duì)方書(shū)面確認(rèn);如遇酒店無(wú)法接待，應(yīng)及時(shí)通知組團(tuán)社，經(jīng)同意后調(diào)整至同級(jí)酒店。

2、用車：根據(jù)人數(shù)、要求安排用車，以傳真方式向協(xié)議車隊(duì)發(fā)送《烏蘭浩特天馬旅行社訂車計(jì)劃書(shū)》并要求對(duì)方書(shū)面確認(rèn)。如遇變更，及時(shí)做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議車隊(duì)發(fā)送，并要求對(duì)方書(shū)面確認(rèn)。

3、用餐：根據(jù)團(tuán)隊(duì)人數(shù)、要求，以傳真或電話通知向協(xié)議餐廳發(fā)送《烏蘭浩特天馬旅行社訂餐計(jì)劃書(shū)》。如遇變更，及時(shí)做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議餐廳發(fā)送，并要求對(duì)方書(shū)面確認(rèn)。

4、地接社：以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送《烏蘭浩特天馬旅行社團(tuán)隊(duì)接待通知書(shū)》并要求對(duì)方書(shū)面確認(rèn)。如遇變更，及時(shí)做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送，并要求對(duì)方書(shū)面確認(rèn)。

5、返程交通：仔細(xì)落實(shí)并核對(duì)計(jì)劃，向票務(wù)人員下達(dá)《烏蘭浩特天馬旅行社訂票通知單》，注明團(tuán)號(hào)、人數(shù)、航班(車次)、用票時(shí)間、票別、票量，并由經(jīng)手人簽字。如遇變更，及時(shí)通知票務(wù)人員。

五、計(jì)劃確認(rèn)：

逐一落實(shí)完畢后(或同時(shí))，編制接待《烏蘭浩特天馬旅行社確認(rèn)書(shū)》，加蓋確認(rèn)章，以傳真方式發(fā)送至組團(tuán)社并確認(rèn)組團(tuán)社收到。

六、編制概算：

編制團(tuán)隊(duì)《烏蘭浩特天馬旅行社概算單》。注明現(xiàn)付費(fèi)用、用途。送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，填寫(xiě)《借款單》，與《概算單》一并交部門經(jīng)理審核簽字，報(bào)總經(jīng)理簽字后，憑《概算單》、《接待計(jì)劃》、《借款單》向財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款。

七、下達(dá)計(jì)劃：

編制《烏蘭浩特天馬旅行社接待計(jì)劃》及附件。由計(jì)調(diào)人員簽字并加蓋團(tuán)隊(duì)計(jì)劃專用章。通知導(dǎo)游人員領(lǐng)取計(jì)劃及附件。附件包括：名單表、向協(xié)議單位提供的加蓋作業(yè)章的公司結(jié)算單、導(dǎo)游人員填寫(xiě)的《烏蘭浩特天馬旅行社陪同報(bào)告書(shū)》、游客(全陪)填寫(xiě)的《烏蘭浩特天馬旅行社質(zhì)量反饋單》、需要現(xiàn)付的現(xiàn)金等，票款當(dāng)面點(diǎn)清并由導(dǎo)游人員簽收。

八、編制結(jié)算：

填制公司《烏蘭浩特天馬旅行社團(tuán)隊(duì)結(jié)算單》，經(jīng)審核后加蓋公司財(cái)務(wù)專用章。于團(tuán)隊(duì)抵達(dá)前將結(jié)算單傳真至組團(tuán)社，催收。

九、報(bào)帳：

團(tuán)隊(duì)行程結(jié)束，通知導(dǎo)游員憑《烏蘭浩特天馬旅行社接待計(jì)劃》、《烏蘭浩特天馬旅行社陪同報(bào)告書(shū)》、《烏蘭浩特天馬旅行社質(zhì)量反饋單》、原始票據(jù)等及時(shí)向部門計(jì)調(diào)人員報(bào)帳。計(jì)調(diào)人員詳細(xì)審核導(dǎo)游填寫(xiě)的《烏蘭浩特天馬旅行社陪同報(bào)告書(shū)》，以此為據(jù)填制該《烏蘭浩特天馬旅行社團(tuán)費(fèi)用小結(jié)單》及《決算單》，交部門經(jīng)理審核簽字后，交財(cái)務(wù)部并由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理簽字，向財(cái)務(wù)部報(bào)帳。

十、登帳：

部門將涉及到該團(tuán)的協(xié)議單位的相關(guān)款項(xiàng)及時(shí)登錄到《烏蘭浩特天馬旅行社團(tuán)隊(duì)費(fèi)用往來(lái)明細(xì)表》中，以便核對(duì)。

十一、歸檔：

整理該團(tuán)的原始資料，每月底將該月團(tuán)隊(duì)資料登記存檔，以備查詢.

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