財務管理個人工作規(guī)劃

　　第二季度即將結束，即將迎來第三季度，在此之前，根據公司情況制定本計劃：

　　一、加強標準化管理，做好日常會計工作

　　1、根據公司會計要求和各部門的實際情況，根據會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

　　2、配合會計師事務所審計公司第xx年度年終會計報表，按有關部門要求完成會計報表的匯總和報告。

　　3、配合外部審計機構審計上一年度總公司財務收支情況，提高資金使用效率。

　　4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算和制定，制定公司財務管理制度，加強財務制度建設。

　　5、做好日常會計工作。根據會計制度，區(qū)分資金渠道，認真審核各原始憑證，正確使用會計科目，編制會計憑證，記賬。做到“三及時”：即及時編制相關會計報表，及時報送稅務等部門，及時裝訂會計憑證，及時清理往來款項。出納應嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度辦理現金收付和銀行結算業(yè)務；及時準確登記銀行和現金日記賬，做到日結月結；嚴格辦理支票領取手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金支票和轉賬支票。

　　6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

　　7、積極籌集資金，從多方面保證公司資金運行的順利進行。

　　8、努力加強新業(yè)務發(fā)展，實現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將集中在新業(yè)務領域。我們必須在理解、機制、措施和組織推廣上下功夫，努力在短時間內投資和發(fā)展新業(yè)務，走在同行業(yè)前面，占領市場。

　　9、完成公司董事會和CEO臨時交辦的其他工作。

　　二、加強基礎防范，做好安全工作

　　1、貨幣資金的安全性。定期檢查現金提取和儲存過程中的安全問題，檢查現金是否超過庫存；檢查相關設備的完整性，如有隱患，及時處理并向上反映；及時整改。

　　2、票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價票證的管理和安全防范工作，確保不遺漏。

　　3、負責消防安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定，確保每天下班時切斷主電源；嚴格管理辦公室吸煙，采取有效措施，確保煙頭不亂扔在地上。

　　4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完整性，及時處理問題并向上報告。

　　三、加強考核考核，提高工作質量

　　1、嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》及有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

　　2、嚴格考勤。嚴格執(zhí)行通勤制度，確保日常工作正常進行。

　　3、要建立健全各項管理基礎工作制度，提高企業(yè)管理整體水平。企業(yè)內部管理基本工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理和庫存制度、行政管理制度，根據管理制度的基本工作要求，實施崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么，什么時候，什么情況下，什么不能做，做錯了什么等細則。這樣，每個崗位的每個負責人都清楚自己的財務管理基礎工作，要求大家遵守。通過這些制度的實施，進一步提高企業(yè)管理的整體水平。

　　4、建立健全自律企業(yè)機制，確保企業(yè)可持續(xù)、穩(wěn)定、協調發(fā)展，嚴格審查費用，控制預算，加強日常資金調度控制，落實各級、各部門內部資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

　　四、加強素質培養(yǎng)，推進隊伍建設

　　隨著物流集團的不斷發(fā)展，面對日益復雜的市場和日益激烈的競爭，提高財務人員的素質變得越來越重要。

　　1、認真學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度及相關財務制度，提高會計人員的法律觀念，加強會計人員的職業(yè)道德，樹立堅實的財務管理理念，遵守法律、執(zhí)法、違法，貫徹黨的政策，自覺遵守法律法規(guī)，維護財務紀律，抵制不正之風。

　　2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識范圍。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以滿足當前財務管理的要求。同時，認真學習稅收、金融等相關知識，擴大知識范圍，提高理論和實際操作水平。