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    1. 貿(mào)易公司財務(wù)管理制度

      時間:2023-11-01 09:14:39 貿(mào)易/消費/租賃 我要投稿

      (精選)貿(mào)易公司財務(wù)管理制度

        在快速變化和不斷變革的今天,人們運用到制度的場合不斷增多,制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編為大家整理的貿(mào)易公司財務(wù)管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

      (精選)貿(mào)易公司財務(wù)管理制度

        一、庫存現(xiàn)金管理

        1、出納現(xiàn)金須日清月結(jié)、每天盤點,做到賬實核對,每月會計參與的不定期盤點及月末盤點不少于兩次,并且出具《現(xiàn)金盤點表》;

        2、超過庫存限額的現(xiàn)金(2000元)應(yīng)及時存入銀行;

        3、攜帶現(xiàn)金或支票往返銀行辦理業(yè)務(wù)需乘公司車輛或打車;

        4、出納保險柜中,禁止存放任何私人財物,避免公私混淆,不得私設(shè)“小金庫”,取得的貨幣資金必須及時入賬,不得賬外設(shè)賬,嚴(yán)禁收款不入賬;不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金,不準(zhǔn)白條抵庫,不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金,不準(zhǔn)保存賬外公款,嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的部門或人員辦理資金業(yè)務(wù)或直接接觸資金;

        二、支票管理

        1、須建立《支票購買登記簿》并制作《支票領(lǐng)用登記簿》,新購支票由出納分類按支票號碼順序登記,使用完畢后需由會計或財務(wù)負(fù)責(zé)人進行簽字確認(rèn);

        2、支票簽發(fā)應(yīng)在《支票領(lǐng)用登記簿》中登記支票號碼、支票用途、票面金額、內(nèi)部經(jīng)辦人、領(lǐng)取人、領(lǐng)取人電話等相關(guān)信息,領(lǐng)取人需親自簽字確認(rèn);

        3、出納負(fù)責(zé)及時跟進收取支票進賬后的正式回單;

        三、日記賬管理

        1、出納每日完成收付款業(yè)務(wù)后,即時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬(手工賬或電子賬);

        2、根據(jù)審核后蓋有“現(xiàn)金/銀行收訖”、“現(xiàn)金/銀行付訖”的現(xiàn)金/銀行收款憑證、現(xiàn)金/銀行付款憑證,逐日逐筆順序登記;

        3、記賬內(nèi)容必須與會計憑證一致,每一筆賬都要記明記賬憑證的日期、編號、摘要、金額和對應(yīng)科目等;經(jīng)濟業(yè)務(wù)的摘要以能夠清楚表述業(yè)務(wù)內(nèi)容為度;

        4、應(yīng)逐筆分行記錄,得將收款憑證或付款憑證合并登記,也不得將收款付款相抵后以差額登記;

        5、每筆業(yè)務(wù)登記后均須結(jié)出賬面余額,并登記每日收入和支出的合計數(shù)。

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