出納的工作內(nèi)容及職能

出納的工作內(nèi)容及職能1

　　1.處理日常一般納稅人企業(yè)賬目及納稅申報(bào);協(xié)助境外子公司賬務(wù)處理;

　　2.外幣資金收支管理，結(jié)匯鎖匯安排、境外網(wǎng)銀操作、信用證等銀行業(yè)務(wù);

　　3.應(yīng)收/應(yīng)付管理，對(duì)賬與資金安排;

　　4.數(shù)據(jù)整理、分析工作，負(fù)責(zé)營銷部門銷售數(shù)據(jù)整理，核對(duì)工作;

　　5.存貨管理：進(jìn)銷存核對(duì)及出入庫審核;

　　6.負(fù)責(zé)發(fā)票比對(duì)校驗(yàn)及認(rèn)證，協(xié)助出口退稅工作;

　　7.合同、憑證、賬簿、稅表等會(huì)計(jì)檔案資料的整理、保管;

　　8.政府部門接洽，政府補(bǔ)貼申報(bào)及相關(guān)備案工作。

　　9.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦事宜;

出納的.工作內(nèi)容及職能2

　　1、出納崗位職責(zé)具體內(nèi)容：

　　(1)貨幣資金核算。

　　①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

　�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　�、鼙９軒齑娆F(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。

　�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。

　�、迯�(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

　　(2)往來結(jié)算。

　�、俎k理往來結(jié)算，建立清算制度。

　�、诤怂闫渌�往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。

　　(3)工資結(jié)算。

　�、賵�(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。

　�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金

　�、圬�(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對(duì)象，進(jìn)行明細(xì)核算。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報(bào)表。

　　2、出納工作職能：

　　收付職能

　　出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)少不了貨物價(jià)款的收付、往來款項(xiàng)的收付，也少不了各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)往來的辦理。這些業(yè)務(wù)往來的現(xiàn)金、票據(jù)和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務(wù)的`辦理，都必須經(jīng)過出納人員之手。

　　反映職能

　　出納要利用統(tǒng)一的貨幣計(jì)量單位，通過其特有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價(jià)證券的各種明細(xì)分類賬，對(duì)本單位的貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行詳細(xì)地記錄與核算，以便為經(jīng)濟(jì)管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。

　　監(jiān)督職能

　　出納要對(duì)企業(yè)的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進(jìn)行全過程的監(jiān)督。

　　管理職能

　　出納還有一個(gè)重要的職能是管理職能。對(duì)貨幣資金與有價(jià)證券進(jìn)行保管，對(duì)銀行存款和各種票據(jù)進(jìn)行管理，對(duì)企業(yè)資金使用效益進(jìn)行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評(píng)估、投資效益預(yù)測(cè)分析等都是出納的職責(zé)所在。

出納的工作內(nèi)容及職能3

　　1、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)的管理和核對(duì)；

　　2、各種基本賬務(wù)的核對(duì)；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。

出納的工作內(nèi)容及職能4

　　1、負(fù)責(zé)公司的開票工作及發(fā)票的采購管理；

　　2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計(jì)工作；

　　3、員工報(bào)銷審核，員工工資審核；

　　4、配合會(huì)計(jì)人員錄入簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)憑證；

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員整理裝訂會(huì)計(jì)憑證；

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)人員準(zhǔn)備各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)備、歸檔及保管工作；

　　7、配合上級(jí)完成其他財(cái)務(wù)方面的'工作。

出納的工作內(nèi)容及職能5

　　1.財(cái)務(wù)核算

　　1.1.負(fù)責(zé)費(fèi)用審核報(bào)銷、備用金、往來賬管理，負(fù)責(zé)費(fèi)用的賬務(wù)管理;

　　1.2.負(fù)責(zé)核算成本資料，核算公司產(chǎn)成品、半成品的制造成本，編報(bào)成本核算表;

　　1.3.負(fù)責(zé)核算研發(fā)費(fèi)用，核算公司各研發(fā)項(xiàng)目支出，編制研發(fā)費(fèi)用核算明細(xì)表;

　　1.4.負(fù)責(zé)原輔材料的采購發(fā)票審核，進(jìn)行報(bào)賬、付款和材差計(jì)算等核算業(yè)務(wù);

　　1.5.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目、固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的核算，并提取折舊、進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷;

　　1.6.負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)算、申報(bào)和繳納。

　　2.預(yù)算分析

　　2.1.負(fù)責(zé)收集和初步審核各部門申報(bào)的下月資金預(yù)算計(jì)劃;

　　2.2.在經(jīng)審批的預(yù)算額度內(nèi)對(duì)各部門發(fā)生的各費(fèi)用細(xì)項(xiàng)進(jìn)行控制審核;

　　2.3.每月定期進(jìn)行預(yù)決算分析。

　　3.其他工作

　　3.1.配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的.審計(jì);

　　3.2.配合財(cái)務(wù)經(jīng)理完成會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和其他資料的歸檔工作;

　　3.3.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)接外部中介機(jī)構(gòu);

　　3.4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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