財務預算分析報告

　　在日常生活和工作中，報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，報告包含標題、正文、結尾等。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？下面是小編幫大家整理的財務預算分析報告，希望對大家有所幫助。

財務預算分析報告1

　　負責協(xié)助主任做好各部門（分公司）收入、成本和費用的預算管理，向有關 1.部門提供相關的報表資料。

　　負責根據(jù)生產(chǎn)計劃部、經(jīng)營部提供的生產(chǎn)作業(yè)計劃，結合本企業(yè)的成本、費 2.用發(fā)生情況進行預測，便于領導及時作出正確決策，以實現(xiàn)公司效益最大化的目的。

　　負責月度效益測算。每月根據(jù)生產(chǎn)計劃部提供的生產(chǎn)作業(yè)計劃，同時結合各 3.部門提供資料（如銷售收入、銷售成本、管理費用、財務費用等）對下月的'效益情況進行測算，測算結果報經(jīng)領導同意后，作為月度效益指標上報公司

　　并下達各單位。

　　年度計劃測算。根據(jù)公司的實際情況，由確定的目標利潤對其他各項指標進 4.行分解，以便能順利實現(xiàn)年度效益目標。做好公司的成本管理工作，根據(jù)公

　�。ǔ杀举M用控制）配合財務部主任下達分公司年度利潤司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標，指標。

　　成本管理。深入基層，熟悉各分公司的生產(chǎn)過程和成本耗費，監(jiān)督其成本費 5.用的真實性、及時性、準確性、合理性。協(xié)助各分公司和車間建立適合財務

　　管理的各類臺帳、報表等，督促其按時報送有關報表，完善各項基礎資料的收集、整理工作。督促、配合各分公司成本員搞好車間、班組成本核算、成本考核等工作。

　　負責對外提供效益測算方面的資料，及時完成各級領導臨時交辦的任務。6.及時審核由于差旅費發(fā)生的票據(jù)和各部門領導簽字是否符合財務報銷要求，7.辦理差旅費報銷手續(xù)，加強相關管理。

　　對于發(fā)生的未達帳項及時處每月末與各車間及分公司核對內部存入款情況，8.理。

　　年末整理本年度會計檔案，并將上年會計檔案移交檔案管理部門。9.職責：hse財務崗位

　　活動。hse各項管理制度，積極參加各項hse認真遵守 1.認真執(zhí)行會計法，嚴格執(zhí)行本崗位職責。2.做好財務保密安全工作 3.

財務預算分析報告2

　　公司在xxxx年將努力保持整體盈利能力的平穩(wěn)增長，通過有效的風險及成本控制，使成本居于合理水平，最終實現(xiàn)凈利潤增長快于規(guī)模增長，單位資產(chǎn)盈利能力穩(wěn)中有升。

　　一是xxxx年公司營業(yè)收入計劃較xxxx年增長約14%;

　　二是進一步加大對自主性成本開支的控制力度和結構調整力度，將成本收入比嚴格控制在戰(zhàn)略規(guī)劃目標、即不超過32%的水平之內;

　　三是經(jīng)濟效益指標方面，凈利潤增幅達到13%以上，資產(chǎn)利潤率較xxxx年實際水平保持穩(wěn)定，資本利潤率力爭保持在20%左右，國有資本保值增值率預計不低于110%;

　　四是風險成本控制指標方面，資本充足率達到不低于10.5%的水平，不良貸款率控制在1%以下，撥備覆蓋率保持在不低于200%的水平，案件風險率控制在不超過萬分之一的水平。

　　根據(jù)公司xxxx年財務預算報告，xxxx年凈利潤增長大于13%，每股凈利潤大于2.47元。按目前的市價xxxx年分紅額，xxxx年市盈率小于3.59倍.凈資產(chǎn)每股不低于13.15元。當銀行業(yè)未來業(yè)績被市場普遍看空的背景下，浦發(fā)銀行管理層提出xxxx年的經(jīng)營目標為:凈利潤增幅達到13%以上，資產(chǎn)利潤率較xxxx年實際水平保持穩(wěn)定，資本利潤率力爭保持在20%左右，國有資本保值增值率預計不低于110%。實在難能可貴。這反映了浦發(fā)銀行管理層對公司未來的發(fā)展充滿信心。

　　財務預算分析報告范文模板二

　　一、我縣預算執(zhí)行分析工作的主要做法

　　我縣預算執(zhí)行分析就是對預算執(zhí)行過程中或之后財政收支活動全過程采取基本比較法進行分析，具體做法:

　　(一)搜集基礎數(shù)據(jù)信息資料。由于數(shù)據(jù)資料是預算執(zhí)行分析的基礎，我們每月對財稅庫聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中各種數(shù)據(jù)信息按不同分類口徑提取外，與國、地稅、人行、統(tǒng)計、房管等部門聯(lián)系，取得基礎信息資料，為分析做好準備。

　　(二)對數(shù)據(jù)加工。對財政總收入、公共財政預算收入及明細項目、國地稅等征管部門完成收入等基礎數(shù)據(jù)指標，按完成情況、與上期同口徑、與年初目標任務進行計算對比;對支出按功能分類科目與上期同期、占調整預算數(shù)對比，為定性分析做定量準備。

　　(三)撰寫分析報告。目前，預算執(zhí)行分析采取的主要形式有兩種:一種是定期分析，包括一般預算收支執(zhí)行分析(每月)，即對財政收支及其構成明細完成情況、同口徑同比進行簡要分析;定期全面綜合分析(每季、半年和全年)，對收支預算執(zhí)行情況、主要特點及增減主要因素、存在的主要問題以及下一步的工作措施進行分析。另一種是專題分析，比例說20xx年圍繞縣委、縣政府的稅源經(jīng)濟工作重點，對全縣工業(yè)五大產(chǎn)業(yè)稅收收入完成情況的分析、三產(chǎn)服務業(yè)稅收收入完成情況的分析、全縣各鎮(zhèn)區(qū)的和重點企業(yè)寶勝集團收入完成情況的點評，為領導的工作決策提供有益的參考。

　　二、預算執(zhí)行分析工作中存在的`難點、不足和原因

　　由于在預算執(zhí)行分析中存在信息搜集耗時、基礎工作不強、調研不夠等主客觀因素，在一定程度上影響了執(zhí)行分析工作的質量。具體表現(xiàn)在以下幾個方面:

　　(一)基礎信息不全。在預算執(zhí)行定期分析中，除了對預算收支已完成情況及原因分析外，還要對當年收入全面完成情況進行預測，由于對稅收稅源信息無法提前掌握，需依賴于國、地稅部門的提供，給收入預測的及時性帶來一定的影響。再比如對我縣財政收入影響較大的房地產(chǎn)業(yè)，涉及商品房開發(fā)許可、批準施工許可、商品房預(銷)售許可、成交、實現(xiàn)銷售面積等等的信息，需與房管部門反復聯(lián)系，還有每月對稅收通用戶的稅收界定，同樣也對執(zhí)行分析及時性產(chǎn)生影響。

　　(二)分析的廣度、深度不夠。在預算執(zhí)行過程中，貫徹國家方針、政策、重大經(jīng)濟措施情況及其對預算收支的影響，比如營改增、出口退稅對我縣收入(包括國、地稅各自收入)的影響，新增因素對支出執(zhí)行的影響，以及省財政管理體制調整對我縣收支、縣鎮(zhèn)財政體制調整對縣、鎮(zhèn)級各自的收支的影響等等，如何再深層次、站在更高的高度上進行分析，受制于分析人員對國家宏觀經(jīng)濟政策、稅收政策、財政管理體制的搜集、掌握的程度和個人的綜合素質，再之執(zhí)行分析強調時效性，分析的內容往往不夠深、廣，難以探討深層次問題。再次，分析各鎮(zhèn)區(qū)一次性稅收因素對其財政收入質量的影響度，由于指標考核因素，單憑從財稅庫聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)難以取得，要從鎮(zhèn)區(qū)獲得準確數(shù)據(jù)難度更大。

　　(三)分析重收入、輕支出。由于我縣財政目前還是保工資、保運轉、保民調研生的吃飯財政，財政以收定支，往往側重于如何挖掘、培植稅源，強化收入組織，分析收入完成情況及其影響因素，進行收入預測;支出預算執(zhí)行情況分析環(huán)節(jié)薄弱，一是支出統(tǒng)計與預算編制口徑不一致，難以對比，我縣編制的部門預算其實質還是綜合預算，預算內資金和非稅資金共同使用，我們向上報送的月報(全省統(tǒng)一)只統(tǒng)計一般預算內資金和基金支出，其他未繳庫的非稅資金的使用未在統(tǒng)計范圍，難以全面反映預算的執(zhí)行情況。預算編制時，部門支出分為基本和項目支出，但執(zhí)行統(tǒng)計沒有這一統(tǒng)計口徑，難以通過預算執(zhí)行情況檢驗編制質量。二是支出進度分析難度較大，為達到按上級財政部門加快支出進度要求，許多科室的專項資金存在“以撥代支”現(xiàn)象，再加之上級財政部門許多指標往往在最后一季度甚至12月才下達，項目資金受工程進度影響，這些都對執(zhí)行分析帶來一定難度。

　　(四)調研力度不夠。開展調研是掌握第一手資料、獲得針對性基礎分析資料的有效方式之一。目前，主動到基層、到重點企業(yè)及我縣的三大重點經(jīng)濟版塊開展調研工作較欠缺，僅限于領導安排專項分析工作時才進行，習慣于通過聯(lián)系的方式，客觀上受其他工作安排影響，還不能做到專一的從事分析工作。

　　三、加強預算執(zhí)行分析措施和對策

　　(一)進一步加強部門協(xié)作，完善財、稅、庫銀聯(lián)席會議制度。離開其他部門的協(xié)作配合，分析工作就成了“無源之水，無本之木”。為及時做好預算執(zhí)行分析工作，必須依靠全縣各經(jīng)濟部門的信息支持，進一步完善財、稅、庫銀聯(lián)席會議制度，加強部門之門的協(xié)作，充分利用各方面的數(shù)據(jù)和分析資料，使我們更多地掌握稅源變化情況，及時發(fā)現(xiàn)財政收支執(zhí)行中的新情況、新問題，并對我縣財政收支基本走勢作出準確及時的分析和判斷。

　　(二)建立財政資料數(shù)據(jù)庫，強化基礎工作。開發(fā)財政統(tǒng)計數(shù)據(jù)信息庫，把全縣經(jīng)濟情況、部門預算資料、項目預算安排情況、全省各地收支執(zhí)行情況表、歷年決算、月報等歷史數(shù)據(jù)、統(tǒng)計、稅務部門、經(jīng)信和房管等部門最新統(tǒng)計分析資料一起納入數(shù)據(jù)庫管理，同時密切關注和搜集國家新出臺的宏觀經(jīng)濟政策，各綜合經(jīng)濟管理部門出臺的對稅源經(jīng)濟產(chǎn)生影響的有關政策，全市及周邊地區(qū)的收支預算執(zhí)行情況，進行歸納整理，為做好深層次微觀多角度的收支分析作基礎準備。完善財稅庫聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)，尤其是稅源數(shù)據(jù)和應征數(shù)據(jù)的補充，通過收入征繳率的分析，有利于發(fā)現(xiàn)征管的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步提高征管質量和效率。加大對鎮(zhèn)區(qū)預算執(zhí)行分析的考核力度，準確摸清全縣各鎮(zhèn)區(qū)一次性稅源情況，為真實分析反映各鎮(zhèn)區(qū)收入的實際情況提供參考。

　　(三)加強支出預算管理，提高支出統(tǒng)計分析質量。在加強收入預算執(zhí)行分析的同時，注重加強對支出預算執(zhí)行的分析，一是統(tǒng)一支出統(tǒng)計與預算編制口徑，將納入年初部門預算的當年非稅收入全部繳庫，支出全部納入國庫集中支付，確保支出月報全面反映支出預算的執(zhí)行情況;二是逐步減少專項資金的“以撥代支”現(xiàn)象，上級財政部門要及時下達支出指標，便于準確及時反映支出進度的真實情況，提高支出執(zhí)行分析的質量。

　　(四)加強調研和學習。緊緊圍繞全縣稅源經(jīng)濟的中心工作，制定切實可行的調研計劃，到基層、到重點企業(yè)及我縣的三大重點經(jīng)濟版塊開展調研工作，掌握稅源經(jīng)濟的第一手資料，揭示稅收增減變化的內在原因，加強政策執(zhí)行情況調查，及時反映各項財經(jīng)政策對收入的影響，同時開展征管成效調查，研究各項征管措施取得的成效及其對收入產(chǎn)生的影響，促進征管質量和效率的提高。加強分析人員的學習培訓，提高綜合素質，拓寬分析思路、完善分析方法，逐步提高我縣預算執(zhí)行分析質量和水平。

財務預算分析報告3

　　根據(jù)《章程》規(guī)定，我們編制了《北京xx股份有限公司20xx年度財務預算》，具體建議報告如下：

　　一、20xx年度經(jīng)營計劃安排

　　1、鐵鋼材產(chǎn)量

　　20xx年鋼材產(chǎn)量比20xx年有較大增長，鐵、鋼產(chǎn)量較20xx年有所降低。具體安排是：生鐵416萬噸；鋼491萬噸；鋼材計劃447萬噸，目標459萬噸。

　　2、雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量

　　20xx年公司強化產(chǎn)銷研協(xié)調創(chuàng)新機制，充分發(fā)揮已建成的'“精品棒”、“精品線”所具有的高性能、高精度軋制的工藝特點，大力開發(fā)新產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬噸，同比增加34、6萬噸，增長16、06%；雙高產(chǎn)品比率55、9%，同比提高3、7個百分點。其中拳頭產(chǎn)品安排184萬噸，同比增加46、5萬噸，增長33、82%；拳頭產(chǎn)品占雙高產(chǎn)品比率為73、6%，同比提高9、8個百分點。

　　3、主要技術經(jīng)濟指標

　　20xx年通過技術進步和管理創(chuàng)新，大力開展節(jié)能降耗工作，突出節(jié)約和回收利用資源，進一步提高技術經(jīng)濟指標水平。具體安排是：

　　高爐入爐焦比計劃365kg/t；目標345kg/t，同比降低16kg/t。

　　高爐噴煤比計劃125kg/t；目標145kg/t，同比提高28、4kg/t。

　　轉爐鋼鋼鐵料消耗計劃1093kg/t；目標1091kg/t，同比降低0、6kg/t。

　　噸鋼綜合能耗計劃710kg/t；目標705kg/t，同比降低6、2kg/t。

　　鋼材綜合成材率計劃97、1%；目標97、2%，同比降低0、67個百分點，主要是增加精品材軋制所致。

　　二、20xx年度財務指標預算安排

　　1、主營業(yè)務收入

　　主營業(yè)務收入229億元，同比增加19、4億元，增長9、26%。

　　2、可比成本降低率2%。

　　三、20xx年度資金流量預算安排

　　資金流量預算收入313、711億元，其中：營業(yè)收入285、501億元；項目資金結轉14、1億元；貸款14、11億元。

　　資金流量預算支出313、711億元，其中：生產(chǎn)經(jīng)營性支出267、451億元，項目資金支出32、82億元，支付股利6、9313億元，其他支出3、234億元，預留資金3、2747億元。

　　四、主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃，雙高及拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量計劃，主要生產(chǎn)技術經(jīng)濟指標具體安排，項目資金支出預算安排(詳見附表)。

　　以上預算報告，提請董事會審議。

　　該預算報告董事會通過后，需提交股東大會批準。

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