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    1. 財務經(jīng)理月度工作計劃

      時間:2024-06-14 10:08:56 工作計劃范文 我要投稿

      財務經(jīng)理月度工作計劃

        時間過得可真快,從來都不等人,我們的工作又進入新的階段,為了今后更好的工作發(fā)展,不妨坐下來好好寫寫計劃吧。相信大家又在為寫計劃犯愁了吧?以下是小編整理的財務經(jīng)理月度工作計劃,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

      財務經(jīng)理月度工作計劃

      財務經(jīng)理月度工作計劃1

        一、財務部份

        1、 出具3月份公司報表、部門報表;

        2、 完成國地稅的網(wǎng)上申報;

        3、 完成個人所得稅的'申報;

        4、 完成5月份資金使用計劃的報送;

        5、 發(fā)放3月份工資;

        6、 完成5月份部門工作計劃;

        二、商務部分

        1、 配合業(yè)務部門完成采購工作;

        2、 登記供應商臺賬;

        3、 登記采購合同臺賬;

        4、 根據(jù)到期合同支付貨款;

      財務經(jīng)理月度工作計劃2

        一、財務基礎工作

        (一)、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。

        1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。

        2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

        3、尋求創(chuàng)新和突破,細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

        4、完善內(nèi)部控制,不斷查找財務工作中存在的漏洞,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理,并對應完善相關制度。

        (二)、擬定財務人員配置及崗位職責

        1、根據(jù)公司發(fā)展需要,擬定財務部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度。

        2、按照規(guī)范、精細、科學的標準,提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性,以提升財務部整體工作水平。

        3、以培訓帶動基礎工作的落實20xx年,有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓,預計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓,主要選取會計基礎工作方面的內(nèi)容加以學習,使會計人員認識到會計基礎工作的重要性,能夠更好地開展會計工作。

       。ㄈ嫼怂愎芾

        1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體需求,依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,規(guī)范會計科目的使用方法,從而使會計科目更具有科學性、一致性。

        2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程 為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,規(guī)定經(jīng) 辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù),寫明支付原由,并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,方可支付,

        使現(xiàn)金按標準管理,做到有據(jù)可查,避免收付風險。 貨款結(jié)算方面,對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核,對其取的各項費用做到嚴格審核,不錯交一筆費用。

        3、加強財務指標分析力度① 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表,上報數(shù)字做到零差錯。

       、 20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。 ③ 對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析,重點關注影響各項指標的相關因素,提出促銷推廣中存在的問題。

        ④ 通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

        4、落實會計檔案管理制度至20xx年我公司成立已3年,所涉及的會計檔案累積增多,必須制定執(zhí)行會計檔案管理

        制度,將會計檔案分別歸類,按序存放,嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度,并注意防火、防潮、防盜等;

        二、財務管理工作

        (一)、強化財務監(jiān)管職能

        1、加強對存貨的監(jiān)管存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,存在品種繁多,銷售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準確性,財務部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查,對有問題商品,及時發(fā)現(xiàn),及時督促相關部門予以整改,并對產(chǎn)生問題的.部門進行考核,通過考核與監(jiān)督,降低問題商品的數(shù)量,努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,減少存貨損失。

        2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流,加強對銷售、費用的監(jiān)管 ① 在挖潛增效方面,積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理; ② 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,并上報總經(jīng)理,力爭費用支出的合理性;

       、 監(jiān)督終端店銷售情況,查找銷售中存在的漏洞,避免收入損失風險。

        3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性,相關人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續(xù),列清移交事項,交清貨品、錢、物,并由主管領導監(jiān)交,避免貨品、錢、物損失風險。

       。ǘ┘訌姲踩芾,杜絕安全隱患 安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門,

        進一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;

        1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,熟練掌握安全器具,進行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生;

        2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;

        3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查,消除各類安全隱患; 第二部分:其他工作

        一、完成領導布置的其他工作。

        二、配合其他部門完成指定工作。

        三、從公司發(fā)展的角度考慮問題,勇于創(chuàng)新。

      財務經(jīng)理月度工作計劃3

        為了加強財務工作進度,以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作,特制定本計劃。

        一、 月初安排(每月1日-10日)

        1. 根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證,首先編制出

        各工程項目報表,分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表,最后編制公司報表,最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。

        2.

        3.

        4.

        5.

        6. 進行上月工資核算。 進行各銀行對賬工作。 與代理記賬人員進行溝通,如何向稅務局報稅。 與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。

        二、 月中安排(每月11-20日)

        1.每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進

        行原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

        2、原始憑證輸入微機后,將記賬憑證打印出來并一

        一與相應的原始憑證進行粘貼。

        3、上月工資的.發(fā)放。

        三、 月末安排(每月20-30日)

        1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行

        原始票據(jù)的整理,并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務,以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

        2、進行本月工資的計提。

        3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

        4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

        5、憑證的整理、裝訂與歸檔。

        6、配合相關部門做好工作。

      財務經(jīng)理月度工作計劃4

        一、 日工作流程:

        1、 9:00-12:00

       。1) 審核出納提交的,前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付

        款單據(jù),簽字確認后,《貨幣資金日報表》返還給出納,把《銷售日報表》連同收付款單據(jù)交給會計,作賬務處理。

       。2) 從業(yè)務處理模塊的'“經(jīng)營歷程”,查看前一天的賬務處理情況,若有異

        常,詢問相關人員,了解原因,及時處理。

       。3) 審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

        2、13:00-18:00

       。1)根據(jù)需要,在涉稅系統(tǒng)里進行,進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。

       。2)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

       。3)查看各類明細賬,重點是客戶、供應商往來帳,關注其往來情況。

       、倏蛻簦喊l(fā)貨、回款以及返利、運費、維修費結(jié)算等情況;

        ②供應商:付款、收貨以及各種返利情況,如有需要,及時查閱相關返利政策。

        二、 月工作計劃

        月 初

        1、1-3日

        (1)盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務。

       。2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。 (3)出具相關報表,上報總公司:財務報表說明、利潤表、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售情況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。

        2、4-10日,

        (1)處理涉稅事務,納稅申報,及時把繳款書交給出納,辦理稅款交付。(2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單,若有差異,指導其作相應調(diào)整。

        月 中

        1、11日

        盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務。

        2、11-16日

       。1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單,若有差異,指導其作相應調(diào)整。

        (2)審核工資表,作出“付款傳票”, 并督促出納扣減員工欠款。

        3、17-20日

        審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表,若有差異,詢問其原因,并指導其作相應處理。

        月 末

        4、21日

        盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認無誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財務。

        5、21-29日

       。1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表,若有差異,詢問原因,指導其作相應的調(diào)整。

       。2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理,對零星應收款進行核銷;對月度和季度給予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。

        6、30日

        (1)做好月末結(jié)賬前的準備。

       。2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計劃。

      財務經(jīng)理月度工作計劃5

        一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風險。

        在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起:

        會計基本規(guī)定;

        會計核算質(zhì)量;

        會計報表質(zhì)量;

        計算機管理;

        聯(lián)行結(jié)算管理;

        會計檔案管理;

        信用社網(wǎng)點管理及其它;

        會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規(guī)范。

        二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

        緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實現(xiàn)利潤XX萬元,確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《XX年增盈創(chuàng)利實施方案》,圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理,降低經(jīng)營成本,特別要加強營業(yè)費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。

        具體抓好五項操作:一是財務開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,對職工福利費,工會經(jīng)費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的'管理,堅持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。

        三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。

        在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,XX年5月至20xx元,法人股入股起點為XX%。入股起點的提高,給規(guī)范股本金帶來了巨大困難,20xx年底投資股比例XX個百分點,需在一季內(nèi)達到比例。20xx年底縣信用社的資本充足率已達到XX年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、三會召開情況、利潤分配情況等進行披露,將信息披露報告和信息披露表放于相關場合,以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。

      財務經(jīng)理月度工作計劃6

        1.了解公司的組織結(jié)構,各項規(guī)章制度,決策程序,文化氛圍:

        通過財務報告熟悉企業(yè)概況,組織架構,人員,資本結(jié)構,主要產(chǎn)品及市場地位及技術優(yōu)勢等; 通過查看公司領導的發(fā)言稿、會議資料,認識公司的管理風格、管理理念、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。

        2.充分與主管上司進行溝通,取得支持,明確領導的期望:

        了解公司高層對公司發(fā)展和財務部的期望,以作為日后工作關注重點;

        掌握各個部門設置及其職能、公司的各項管理制度,考核制度,營銷等業(yè)務流程,項目投資等; 就工作的定位,重心和業(yè)務關鍵點與上司進行了充分的溝通和探討;

        熟悉公司的財務運作情況及企業(yè)的文化,以便盡快融入該團隊中;

        在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃,并且定期向直接領導匯報工作、學習進展; 及時向上司溝通匯報他關心的工作進展情況和一些重要事項。

        3.掌握財務部門員工情況,熟悉本部門工作流程、工作內(nèi)容:

        了解公司經(jīng)營狀況,財務核算制度,賬務處理,成本核算方法;

        通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學歷、業(yè)務能力、家庭狀況、興趣愛好等;

        查看賬本和憑證熟悉帳務記載邏輯,以往的報銷簽批程序,付款審批程序,主要資產(chǎn)負債收入利潤來源等等;

        召開內(nèi)部會議,明確財務部門各個崗位的工作職責、工作方式以及工作飽和度,部門人員對工作的意見與建議;

        采用單個約談方式,把握每位下屬的思想情緒,具體分工和工作內(nèi)容和流程,并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。

        4.充分與其它部門經(jīng)理進行溝通:

        利用部門交流的機會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務的運作流程,產(chǎn)品服務市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布;

        了解下面企業(yè)的`生產(chǎn)程序、財務控制程序、財務工作的基礎狀況;聽取其它部門對財務部門工作的意見和建議;

        定期與各個部門保持聯(lián)系。

        5.階段性日常工作安排:

        擬訂熟悉公司業(yè)務,制度,人員等各個方面情況的程序和時間表;

        依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關工作;

        按照領導下達的財務目標,迅速開展起部門的日常工作,監(jiān)督日常工作的有效開展; 定期召開部門周例會,在會議上了解更多的信息,解決急需解決的問題;

        與同事多交流,詢問,請教,爭得同事的理解,配合和支持;

        定期將工作情況向直管上司匯報,重要財務決策及時向領導請示。

      財務經(jīng)理月度工作計劃7

        一、工作思路

        為實現(xiàn)財務預算與工作計劃的有效銜接,提升財務預算編制的科學性、預算執(zhí)行的準確性。通過工作計劃、費用計劃、材料計劃統(tǒng)一編制、審核、會議審定、執(zhí)行、考核,提高了計劃管理的調(diào)控力、執(zhí)行力,真正實現(xiàn)了全面計劃和全面預算管理,確保工作計劃完成率100%,月度財務預算現(xiàn)金流入、流出預算表均控制在市公司計劃值以內(nèi)。

        二、主要做法

        1、綜合計劃歸口管理部門是企業(yè)管理部,負責牽頭制訂局年度、月度工作計劃、費用計劃、材料計劃,各專業(yè)工作計劃分別由生產(chǎn)技術部、安全保衛(wèi)部、財務資產(chǎn)部、人力資源部、市場營銷部、規(guī)劃建設部、物業(yè)公司等單位負責制訂,財務資產(chǎn)部負責制訂財務預算計劃。

        2、制訂《規(guī)范計劃工作的通知》,依據(jù)“工作計劃與材料、費用計劃相支撐”的原則,各部門于每月20日隨月度工作計劃報送費用計劃、材料計劃,各專業(yè)管理部門及各主管領導審核、企管部匯總形成工作計劃、月度費用計劃、材料領用計劃。搶修、上級安排等臨時性緊急工作,需要領用材料或發(fā)生費用的,履行臨時性計劃申報流程,臨時性材料(費用)計劃申報流程:申報單位填申請表主管單位審核專業(yè)管理單位審核主管領導審核局長批準(緊急情況或主要領導外出期間電話逐級匯報,物資公司、財務部見局長批條或電話辦理)。企業(yè)管理部將批復的臨時性計劃列入次月度計劃。

        3、企業(yè)管理部25日前組織召開計劃工作會議,審定工作計劃、材料計劃、費用計劃。

        4、物資公司依據(jù)批復的'計劃及倉儲情況編制采購計劃,經(jīng)領導批復后,進行備料、發(fā)料。財務資產(chǎn)部以批復的費用支出計劃編制財務預算表,其他單位依據(jù)下發(fā)的工作計劃、費用計劃、材料計劃實施。

        5、企業(yè)管理部跟蹤落實工作計劃完成情況及材料計劃使用情況,并做為財務資產(chǎn)部報銷費用依據(jù)之一。

        6、凡未經(jīng)批復的計劃,物資公司不得備料、發(fā)料,各申請單位不得實施,無計劃實施,費用自行承擔。

        材料計劃自批復之日起有效期為2個月,費用支付計劃自批復之日起有效期為1個月,逾期計劃作廢。

        三、成效

        根據(jù)工作計劃批復材料計劃、費用計劃,有效控制了費用虛報、材料流失情況,掌控重點工作進度。通過以收入計劃、成本計劃、費用支出計劃為依據(jù)編制財務預算計劃,真正實現(xiàn)了全面計劃和全面預算管理,月度財務預算現(xiàn)金流入、流出預算表均控制在市公司計劃值以內(nèi)。

        四、附件

        宜陽縣電業(yè)局月度費用表

        宜陽縣電業(yè)局材料(固定資產(chǎn))申請表

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