往來賬會計工作內容

【往來賬會計工作內容篇一】

1、建立往來款項清算手續(xù)制度;

2、辦理往來款項的結算業(yè)務;

3、負責往來款項結算的明細核算;

4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理;

5、負責登記現(xiàn)金日記賬及相關明細賬;

6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例;

7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單;

8、完成上級委派的其他任務。

【往來賬會計工作內容篇二】

1、在財務經(jīng)理的業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經(jīng)紀律開展工作

2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

6、負責公司錄入新購進的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應商索要發(fā)票。

8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。

9、月末盤點，做到客觀真實。

10、裝訂內、外帳憑證。

11、保管會計資料，完成領導交辦的其他各項任務。

【往來賬會計工作內容篇三】

1、負責銀行往來業(yè)務核算。

(1)核算與銀行往來有關的各項業(yè)務。

(2)定期核對銀行賬目，并進行反饋;

(3)掌握銀行賬面余額，月底核對銀行賬戶并做余額調節(jié)表。

2、負責國外銷售應收賬款往來業(yè)務核算。

(1)核算國外銷售應收賬款并記錄;

(2)憑發(fā)票登記，記賬;

(3)定期與銷售人員核對銷售明細賬及監(jiān)督匯款。

3、負責登記現(xiàn)金日記賬及相關明細賬。

4、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例。

5、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單。

6、完成上級委派的其他任務。

1.根據(jù)原始憑證，審核記賬憑證;

2.負責編制轉帳記帳憑證;

3.負責登記發(fā)貨統(tǒng)計日報表;

4.負責登記往來臺賬;

5.負責每旬與統(tǒng)計進行發(fā)貨信息核對，保證各數(shù)據(jù)真實準確;

6.負責司機運費審核工作;

7.負責應收款項結算工作;

8.負責與各運輸公司、各車輛及時核對運輸費用，保證運費金額準確無誤;

9.負責每月與客戶進行往來核對，保證應收款項準確無誤;

10.負責監(jiān)督運價執(zhí)行情況，月末出具運價執(zhí)行情況報告，確保按公司制定運價制度執(zhí)行;

11.負責對公司運輸情況進行數(shù)據(jù)分析工作;

12.負責派車單發(fā)貨回單及貨險回單的裝訂及存檔工作;

13.負責每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作;

14.財務部臨時工作;

15、保守本公司的商業(yè)秘密;

16、其他領導安排的臨時事項。

【往來賬會計工作內容篇三】

崗位名稱：往來賬會計

直接上級：會計主管

直接下級：無

崗位職責：

(一)應付工作：

1、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務。

2、根據(jù)成本控制部提供的每月供應商的統(tǒng)計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。

3、跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規(guī)定時間內核銷。

4、每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。

5、保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。

6、與總出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認工作。

7、協(xié)助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。

8、協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。

9、月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。

10、及時完成上司安排的其它工作。

(二)應收工作：

1、收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協(xié)議給予相應折扣。

2、每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費的核算并登記入賬。

3、保管各部門、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應收賬明細表制成憑證。

4、登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。

5、做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。

6、做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。

7、做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。

8、月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。

9、協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。

10、整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報表。及時完成上司安排的其它工作。

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