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醫(yī)院出納工作內容（通用13篇）
在不斷進步的時代，工作內容使用的頻率越來越高，制定工作內容有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么制定工作內容真的很難嗎？以下是小編為大家整理的醫(yī)院出納工作內容，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
醫(yī)院出納工作內容 1
1、在院領導和財務經理的領導下，嚴格執(zhí)行國家有關現金管理和銀行結算制度。
2、負責全院的現金和轉帳票據的收付工作，當日收入的'現金和轉帳票據，要在當天下午五時前送存銀行，不得積壓;對于收付的現金要當面點清，支票和其它票據要認真填寫，并要審視填寫的正確性。
3、做到收支兩條線，不坐支現金，量入付出，不出借賬戶，嚴禁開具空頭支票和遠期支票。
4、嚴把資金流出關，對于應付款或員工報銷的付款，要認真審查有關領導是否簽字，付款內容是否合理合法，對于有關領導未簽字的付款，一律拒絕付款。
5、負責編制有關銀行存款、現金科目的會計分錄;對于分管的現金日記帳和銀行日記帳，每天要根據憑證做好登記，日清月結，月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節(jié)表，對未達帳款要查明原因。
6、每天要根據現金、銀行發(fā)生額，編制資金流量日報表，經財務經理審核以后報送院長、董事、集團公司財務。
7、財務印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經部門領導批準后安排他人交接，
8、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規(guī)定，庫存現金按規(guī)定限額執(zhí)行，特殊情況也要妥善保管好，不得挪用現金，不得白條頂庫。
9、嚴格執(zhí)行外匯管理規(guī)定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續(xù)、
10、負責與銀行和外匯管理部門聯系，并辦理有關結算事宜，承擔出國人員外匯領取的兌換手續(xù)。
醫(yī)院出納工作內容 2
1、對報銷費用單據的合規(guī)性、合法性、合理性進行審核；
2、對審批后的日�，F金費用報銷單據付款；
3、對審批后的`采購及其他對公業(yè)務進行銀行或轉賬付款；
4、及時發(fā)放員工工資；
5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符；
6、對各部門實際執(zhí)行費用按照預算費用類別進行登記和審核；
7、匯總并反饋各部門月度費用執(zhí)行情況；
8、收集、匯總各部門月度資金計劃；
9、根據市場部開票申請，及時開具銷售發(fā)票；
10、對重要財務資料進行歸檔和保管；
11、對醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時進行統計；
12、現金管理、賬務管理和納稅申報；
13、領導交辦的其他財務工作。
醫(yī)院出納工作內容 3
1）負責開設、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。
2）負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務。
3）根據公司安排及時辦理公司借款（及還款）業(yè)務。
4）負責按規(guī)定及時填報公司資金日報表。
5）負責定期編制現金盤點表，確保庫存現金賬實相符。
6）負責定期與銀行對賬并按規(guī)定編制銀行余額調節(jié)表，跟蹤解決未達賬項。
7）負責審核報銷原始單據及報銷記賬憑證。
8）負責協助其他業(yè)務部門答疑解惑（如解決不了上報財務負責人）。
9）負責本部門考勤記錄。
10）付款類憑證記賬。
11）憑證裝訂與整理。
12）維護固定資產臺賬，定期組織固定資產盤點。
13）完成領導安排的臨時任務。
醫(yī)院出納工作內容 4
1、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。嚴格按照國家規(guī)定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的.收付業(yè)務，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。
2、及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
3、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
4、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。
5、經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。
6、做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。
醫(yī)院出納工作內容 5
一、出納員負責現金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；
二、現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付；
三、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤、帳款相符。
四、支票簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況；
五、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款或轉帳；
六、收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯；
七、銀行收付款日記帳，根據收付憑證，按時逐日登記，不得拖拉；
八、銀行轉來的收入款項應及時到銀行拿取進帳單，按時傳遞及時登記銀行日記帳；
九、每月終了匯總現金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報表，報送處領導；
十、每日做好日常現金盤存工作，杜絕白條抵庫，做到帳款相符；
十一、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。
十二、銀行帳戶的'年審，每年進行一次，并辦理年審資料；
十三、積極響應處黨委和黨支部組織的各項活動和政治學習，按時完成領導交給的其他任務；
十四、參與處理組織的各項義務勞動，如植樹造林、防洪等，打掃室內外衛(wèi)生及規(guī)劃區(qū)的衛(wèi)生，在冬季積極打掃辦公室門前和家屬區(qū)道路積雪。
十五、按規(guī)定報送信息、下基層檢查。
十六、按要求三公經費政務公開。
十七、加強安全防意識，負責保管好庫存現金、各種空白支票、電匯票據等有價票據的安全管理工作。
醫(yī)院出納工作內容 6
一、在科室負責人領導下，做好銀行存款、庫存現金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行及庫存現金日報，做到帳款日清月結。
二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。
三、做好各種有價證券、收據的`購買、保管、收據存根的回收保管工作。
四、按規(guī)定統一管理銀行帳戶。
五、按時編制工資名冊和發(fā)放工資。
六、負責全院報帳及會計原始憑證的審核工作。
七、與違反現金管理制度行為作斗爭醫(yī)院出納員崗位職責醫(yī)院出納員崗位職責。
八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。
醫(yī)院出納工作內容 7
1、原始憑證的'收集、整理；
2、相關財務數據的統計，核算；
3、報銷結算公司各項費用并編制相關憑證，定期編制原始憑證；
4、逐筆登記總賬及明細賬；
5、負責公司賬務處理，維護和改善公司的財務管理體系；
6、編制公司財務報表
7、負責公司納稅申報、發(fā)票管理以及稅務相關事項；
8、負責公司財務日常管理，費用預算和控制，資金運作和管理；
9、編制預算和年終財務分析報表，為領導決策、決議提供參考資料
醫(yī)院出納工作內容 8
1、根據醫(yī)院收費制度及結算流程，做好患者入出院結算及賬務核對工作、患者在院的一切消費；
2、依據醫(yī)生開具的處方單輸入收費業(yè)務，收取患者相應金額費用；
3、負責保管收費票據及印章，做好領用銷號登記；
4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據醫(yī)峰系統數據登記患者小賣部食堂及代購消費，密切關注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發(fā)送到群里，通知患者繳費；
5、憑醫(yī)生開具的出院證結算患者在院期間的'所消費的費用，打印清單并開具發(fā)票；
6、負責編制營業(yè)現金日報表，每日清點核對備用金及各項票據，將營業(yè)款項及時送交出納，確�，F金安全；
7、對現金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現金進行盤點；
8、領用發(fā)票、收據，做好未用票據和存根的保管工作，上交存根；
9、協助醫(yī)療團隊做好患者指引及接待工作；
10、做好醫(yī)院員工、病患人員小賣部購買服務、結算相關工作
醫(yī)院出納工作內容 9
1、辦理出入院收費手續(xù)等。
2、辦理現金收付及票據結算業(yè)務，簽發(fā)支票，本票，匯票后送交會計核準并蓋印鑒章；
3、保管印章、空白收據、空白支票、庫存現金等；
4、負責報銷員工差旅費及各項日常費用；
5、負責企業(yè)所得稅申報、扣繳業(yè)務處理；
6、負責登記現金及銀行存款日記賬；
7、負責其他一切與現金出納有關的業(yè)務處理；
8、完成上級交辦的其它工作。
醫(yī)院出納工作內容 10
1、負責醫(yī)院日常財務管理工作;
2、負責醫(yī)院財務報表的'編制及財務分析;
3、擬訂醫(yī)院年度總預算和季度、月度預算,并進行相關預算分析;
4、進行成本預測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節(jié)約費用,確保本院利潤指標的完成;
5、遵守有關醫(yī)院法律、法規(guī)、方針、政策和制度,保障醫(yī)院合法經營;
6、參與醫(yī)院融資行為、重要經營活動等方面的決策和方案制定工作。
醫(yī)院出納工作內容 11
一、對站長負責，以會計基礎工作規(guī)范為準繩，正確處理所負責的會計業(yè)務，嚴格執(zhí)行財務規(guī)章制度。
二、積極協助主管會計做好各項財務工作,對所分管的財務工作的正確性負責。
三、認真執(zhí)行會計制度，做好記賬、算賬、報賬工作，如實、全面地反映資金活動情況，做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、按期結報。
四、按照規(guī)定，將會計檔案及時裝訂、入庫,保證會計資料完整無損。
五、加強印簽管理，管好有關印章，空白收據和空白支票。
六、注意樹立企業(yè)形象，處理好與稅務等執(zhí)能部門聯系，與銀行建立良好的`關系。
七、加強對應收款的催收工作。
八、會計與出納應相互配合，搞好財務工作。
九、現金的收發(fā)，銀行結算業(yè)務須由財務人員經手。
十、隱瞞收入，將其以個人儲蓄方式存入銀行論為私設小金庫。
十一、每月與銀行對帳單進行核對，并在月末編制余額調節(jié)表，與總帳核對一致。
十二、嚴禁簽發(fā)空白支票。
十三、嚴禁單位職工以私人理由向財務人員借取公款。
十四、所有借款報銷一律由單位主管領導簽批。
十五、借款統一使用財務規(guī)定的借款單。
醫(yī)院出納工作內容 12
1.在財務負責人領導下，協助制訂醫(yī)院的財務規(guī)章制度及工作流程。根據國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合醫(yī)院特點，負責醫(yī)院的會計核算和成本核算。
2.協助編制單位預算，監(jiān)督各部門的經費支出，對異常情況及時向領導匯報并采取有效措施。
3.根據規(guī)定的經費開支范圍和標準，審核原始憑證的'合法性、合理性和真實性；審核審批手續(xù)是否符合醫(yī)院規(guī)定；審核出納全部報銷憑證，保證其正確性。
4.準確、及時地做好帳務結算工作，正確進行會計核算，填制和審核記賬憑證；做好賬簿的登記工作，核對總賬與憑證、明細賬與憑證的一致性，并核對會計科目使用的一致性。
5.負責協調醫(yī)院全面的會計業(yè)務，對各會計業(yè)務中存在的問題及時指導，并協調解決或向科長反映，使會計業(yè)務系統銜接、規(guī)范。
6．保管好所有會計憑證、財務報表及相關財務資料，及時整理、裝訂、歸檔。
7.按照財務制度的要求，進行成本核算與分析，提出成本控制措施，降低醫(yī)療成本，提高醫(yī)院績效。
8.完成領導臨時交辦的任務。
醫(yī)院出納工作內容 13
1、負責收入帳戶的核算，依據企業(yè)會計準則收入的規(guī)定，分清收益、收入等的界限，正確確認收入。
2、每日審核日報表和相關收入單據，剛好入帳核算；
3、對往來帳剛好進行對帳工作，要求剛好掛帳、掛對帳，記帳內容必需正確，清晰反映業(yè)務往來關系；
4、每月月底依據往來帳上的.未了款項進行清單；
5、因業(yè)務問題而造成帳款收不回來，協作有關人員對此作出分析，報請領導，使企業(yè)往來帳款能剛好、完整地收回；
6、對每月的收入結構變動狀況進行分析；
7、承辦經理或主管交辦的其他工作。
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