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汽車4s店出納的工作細(xì)則
出納工作最基本準(zhǔn)則：日清月結(jié)。
一、每日工作內(nèi)容
1、提取備用金（各種面額）支付日常報(bào)銷及節(jié)能補(bǔ)貼，并記帳編號（最遲不超過次日下班）
2、按付款通知單通過網(wǎng)銀支付款項(xiàng)并打印單據(jù)并記帳，每周去銀行取回單，粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據(jù)次日要全部粘貼完畢。
3、與收銀交接當(dāng)天營業(yè)款，收取收銀交款時(shí)在交接單上簽字（一式兩份，收銀留一份存檔）并將當(dāng)時(shí)的營業(yè)款交存銀行（如有收銀代墊報(bào)銷款，開現(xiàn)金支票抵現(xiàn)）當(dāng)日結(jié)清與收銀帳，不允許相互之間欠款。
4、按銷售部請款解押，并打印付款憑證并記帳，并記錄解押臺帳。
5、及時(shí)支付各部門的付款申請，及時(shí)清理各種付款業(yè)務(wù)。
6、每周至少去一次銀行取各種單據(jù)，處理各項(xiàng)收款業(yè)務(wù)憑證。
7、每日報(bào)帳。
8、員工報(bào)銷沖以前個(gè)人借款時(shí)，開收據(jù)沖帳，員工借款單與報(bào)銷時(shí)間相隔二天以上的，借款必須做帳。
二、周工作內(nèi)容
1、每周至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)
2、每周至少自盤一次現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳是否相符，若有不符及時(shí)報(bào)告部門經(jīng)理。
3、每周清理手上單據(jù)，是否有未付報(bào)銷單據(jù)，未付款請款單，未付配件款，及時(shí)補(bǔ)辦上述業(yè)務(wù)。
三、月度工作內(nèi)容
1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現(xiàn)金與銀行業(yè)務(wù)，次月8日前編制完銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、與成本核對完現(xiàn)金與銀行日記帳后，將當(dāng)月的現(xiàn)金與銀行帳做月結(jié)處理。
3、由于不可抗力因素，無法取得單據(jù)的，在取得單據(jù)的三個(gè)工作日內(nèi)將單據(jù)粘貼到原始附件后。
4、次月5日下班前，做好財(cái)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)金盤點(diǎn)的準(zhǔn)備工作，并進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)。
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