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    1. 酒店出納的崗位職責(zé)

      時間:2025-02-25 12:29:49 銀鳳 服務(wù)業(yè)/酒店/餐飲 我要投稿

      酒店出納的崗位職責(zé)(精選23篇)

        在不斷進(jìn)步的時代,人們運用到崗位職責(zé)的場合不斷增多,崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢?下面是小編為大家整理的酒店出納的崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

      酒店出納的崗位職責(zé)(精選23篇)

        酒店出納的崗位職責(zé) 1

        1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作;

        2、負(fù)責(zé)日常費用報銷過程中的.單據(jù)審核、現(xiàn)金收支;

        3、負(fù)責(zé)門店每日營收及賬務(wù)核對;

        4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票,及日常發(fā)票保管;

        5、合理管理銀行印鑒,現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票;

        6、負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù),將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬,編制銀行往來調(diào)節(jié)表;

        7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

        酒店出納的崗位職責(zé) 2

        (一)現(xiàn)金收入清點、整理程序

        收入出納與收銀領(lǐng)班一起,將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開,核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

        (二)出納員現(xiàn)款記錄表編制程序

        出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分:第一部分是實收現(xiàn)款部分,反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分,反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫,并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中,該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。

        (三)每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序

        每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明,又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來,根據(jù)該記錄格式要求,對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫,再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中,合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的.原始憑證。

        (四)差額核對:

        1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲嫛?/p>

        2、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后,送審計員進(jìn)行差額核對。審計員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián),同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對,并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián),而沒有審計聯(lián),要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的,要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準(zhǔn)。

        3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中,繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰,正負(fù)數(shù)要分明,每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。

        4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的,要立即查明原因。如果是登記錯誤,要立刻更正并在更改處加蓋私章后,在備注欄說明原因;如憑證沒送到,要立即查明原因并按較大違紀(jì)報經(jīng)理處理。

        差額核對完畢后,將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后,交會計存檔。

        (五)銀行日報表編制程序

        銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的,根據(jù)實際存款情況,將賬戶報表分為兩部分。

        1、收入部分:根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫,括號內(nèi)的反映人民幣金額,并根據(jù)該金額,轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。

        2、支出部分。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù),逐筆填寫。

        (六)現(xiàn)金支出報銷程序

        賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單,根據(jù)性質(zhì)不同,部門經(jīng)理同意,由財務(wù)部經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后,方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后,首先檢查簽字手續(xù)是否齊全,驗收手續(xù)是否完備,經(jīng)核實無誤后,方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后,送財務(wù)部經(jīng)理審批,支出核算員審核無誤,開現(xiàn)金支票,補足備用金。

        (七)登記現(xiàn)金日記賬程序

        登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容,逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練,數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時,應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補救,登記賬目時,要以有借必有貸,借貸必須相等為原則,作到日清月結(jié),F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。

        (八)抽查備用金工作程序

        收入出納應(yīng)與審計主管一起,不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查,監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前,要做好保密工作,以體現(xiàn)真實性。工作程序是:首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金,按照票面額大小順序,在備用金檢查表上一一填寫,并計算出定額,要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致,便屬于長短款。出現(xiàn)長款時,應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù),將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時,由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報告,闡明短款原因,報送財務(wù)部,并提出處理意見。

        酒店出納的崗位職責(zé) 3

        1、每日與會計清點酒店的現(xiàn)金收入,并負(fù)責(zé)存入銀行及到各銀行轉(zhuǎn)支票。到中行幫助 前臺兌換外幣,并換取前臺所需的小額零錢。

        2、每天編制出納報告表,并與日審核對現(xiàn)金收入是否與報表相符。

        3、每天編制每日資金變動表,做好每天的收入與支出登記。

        4、按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。負(fù)責(zé)保管酒店發(fā) 票、收據(jù),以及收銀處和商務(wù)中心用的各類單據(jù),銷售部使用的住房券、代金券,相關(guān)部門領(lǐng)用時登號簽名,以備查對。

        5、按照支票管理手續(xù),認(rèn)真規(guī)范填列支票,并開具酒店付出的一切轉(zhuǎn)帳及現(xiàn)金支票、電匯單等。

        6、簽收酒店員工交來的.各種款項,并開具收款收據(jù)。

        7、掌握各類費用的開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格把關(guān),報銷時注意審核有關(guān)憑證及發(fā)票,正確的才 予以兌付,現(xiàn)金要當(dāng)面點清。

        8、每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。

        9、每月10日前取酒店稅控機的老板卡到地稅局報稅。

        10、每月及時做好各租賃點租金付款通知書,并及時送交各承租點,通知對方及時繳納 租金。

        11、每月根據(jù)人力資源部提供的員工資料和考勤復(fù)核員工工資表及臨時發(fā)放的各項福 利補貼。并負(fù)責(zé)計算并支付酒店所有離職員工的工資。

        12、每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部,便于員工按時領(lǐng)取工資。

        13、月末與收核組核對信用卡及當(dāng)月現(xiàn)金收入。

        14、每月12日前復(fù)印上月報表,按要求郵寄至集團(tuán)、管理公司,報送市內(nèi)相關(guān)單位, 負(fù)責(zé)報送酒店對外的一切報表。

        15、核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。

        16、每半年打印銀行存款日記帳,銀行存款外幣帳二級明細(xì)賬。

        酒店出納的崗位職責(zé) 4

        1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。

        2.辦公室基本賬務(wù)的.核對。

        3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

        4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

        5.負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)。

        酒店出納的崗位職責(zé) 5

        1、嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;

        2、在經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真進(jìn)行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結(jié)算業(yè)務(wù),以及銀行定期存款業(yè)務(wù),協(xié)助經(jīng)理安全有效地運用資金;

        3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的安全,超出銀行核定的`金額必須當(dāng)日送存銀行。

        4、根據(jù)合法、有效的付款憑證,進(jìn)行每日的現(xiàn)金付款業(yè)務(wù);嚴(yán)格執(zhí)行《財務(wù)審批制度》;

        5、每日將各項收支原始憑證及時送交會計入帳;

        6、每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;每日報送現(xiàn)金、銀行存款日報表;

        酒店出納的崗位職責(zé) 6

        1、負(fù)責(zé)公司全部收款、發(fā)票機具的統(tǒng)一登記領(lǐng)用與保管工作;

        2、負(fù)責(zé)銀行帳戶的.管理包括及不僅限于:貸款證、收費許可證的更換與年審工作;

        3、負(fù)責(zé)每月員工工資、獎金的網(wǎng)上支付工作,保證發(fā)放的及時性、準(zhǔn)確性;

        4、依據(jù)公司財務(wù)制度,銀行的結(jié)算制度、現(xiàn)金管理規(guī)定,辦理已復(fù)核已經(jīng)核準(zhǔn)后的收、付結(jié)算業(yè)務(wù),完成辦理后進(jìn)行簽章;

        酒店出納的崗位職責(zé) 7

        崗位職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

        2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

        3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

        4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

        5、完成上級交給的'其它事務(wù)性工作。

        任職資格

        1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格證書;

        2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

        3、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件;

        4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

        5、工作細(xì)致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

        酒店出納的崗位職責(zé) 8

        1、清點營業(yè)款,并核對營業(yè)明細(xì)表,編制營業(yè)匯總?cè)請蟊恚?/p>

        2、登記現(xiàn)金賬,銀行賬月中編制現(xiàn)金,銀行收支匯總表,

        3、負(fù)責(zé)其他業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收入和各類費用的報銷,

        4、負(fù)責(zé)銀行存款的收入和支出業(yè)務(wù),

        5、編制月終銀行存款調(diào)節(jié)表,

        6、保管好保險箱鑰匙,現(xiàn)金支票部及其他票據(jù),

        7、下班前清點現(xiàn)金,做到賬款相符,

        8、積極參加培訓(xùn),遵守酒店規(guī)章制度,搞好員工之間的團(tuán)結(jié)合作,完成上級分配的`其他工作。

        酒店出納的崗位職責(zé) 9

        根據(jù)會計憑證,每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):

        1.收付款時,認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單,應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回會計改正。

        2.現(xiàn)金收付時要當(dāng)面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人復(fù)核。

        3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié),月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤點表。

        4.應(yīng)負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。

        5.負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放,按時發(fā)放工資、獎金,并填制有關(guān)的記賬憑證。

        6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄:

        (1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致,不得隨便增加或刪減。

        (2)日記賬必須連續(xù)登記,不得跳行或隔頁,不得隨便損壞賬簿。

        (3)文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無誤、整潔清晰,如有改動,必須嚴(yán)格按會計制度執(zhí)行。

        7.銀行賬務(wù)和支票辦理:

        (1)將部門收回的支票及時送交銀行進(jìn)賬。收到銀行回單時,及時登記后交給會計做賬。如有銀行退票,應(yīng)及時交會計沖賬,并重新更換支票。

        (2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,認(rèn)真核對清查每筆未到賬的原因,如有錯賬及時更正,力爭將未到賬款控制到最低限度。

        (3)支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的`申領(lǐng)單方能開具。填寫支票時,應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)限辦理。

        (4)空白支票應(yīng)妥善保管,開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記,印章與支票應(yīng)分別保管。

        8.會計憑證的匯總與管理:

        (1)每日下午4:30開始匯總當(dāng)日憑證,下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當(dāng)日憑證少于15張時,可酌情推至第二日匯總。

        (2)匯總時應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確,各處填寫是否無誤。

        (3)每月月初應(yīng)將上月會計憑證進(jìn)行整理,檢查編號有無錯漏,并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

        (4)所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進(jìn)行保管,做到出入庫皆有登記,并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

        酒店出納的崗位職責(zé) 10

        1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳款相符;

        2、保守財務(wù)秘密。

        3、及時取回銀行回單,每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表,未達(dá)款項應(yīng)查明原因;

        4、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù);

        5、每天核對收入出納交接的現(xiàn)金、支票,確保各種收入安全、完整、及時地收回;

        6、承辦上級交辦的其他工作。

        酒店出納的`崗位職責(zé) 11

        1、負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

        2、保管庫存現(xiàn)金、有價證券、印章使用。

        3、審核單據(jù),正確辦理后臺現(xiàn)金收支。

        4、辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票并登。

        5、登記注銷支票表。

        6、編制資金日報表。

        7、工資獎金的`復(fù)核與發(fā)放。

        8、銀行關(guān)系的維護(hù)與協(xié)調(diào)。

        9、POS機回款對帳并報表的編制。

        10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金規(guī)劃并合理調(diào)用資金。

        11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

        酒店出納的崗位職責(zé) 12

        1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

        2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

        3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證有審批手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

        4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

        5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

        6、每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

        7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個交款袋逐一打開,不能與其他相混,清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符,如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找,并查清情況直到相符為止。

        8、采用不定期的`抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

        9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳款相符確,F(xiàn)金的安全。

        10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊。

        酒店出納的崗位職責(zé) 13

        一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

        1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定,根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證,重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項,并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

        2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行,不能以"白條"抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

        3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單,要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。

        4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行,不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報。

        5.負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票,建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。

        6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

        二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:

        1.根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額,F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符,接受審計或會計人員的'抽查。

        2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。

        3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)整表。

        三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券:

        1.對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償,出入有價證券要有明細(xì)登記。

        2.要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。

        四、保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。

        五、按會計工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計憑證的附件,如工資表等,并負(fù)責(zé)記賬憑證附件齊全完整。

        六、負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

        酒店出納的崗位職責(zé) 14

        一、負(fù)責(zé)管理各項資金收付和核算工作。

        二、熟悉財會法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。

        三、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。

        四、嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。

        五、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

        六、定期發(fā)送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。

        七、根據(jù)集團(tuán)的要求,做好集團(tuán)資金平臺數(shù)據(jù)維護(hù)工作,按時按質(zhì)完成數(shù)據(jù)報送工作。

        八、按集團(tuán)公司要求定期完成現(xiàn)金、銀行存款余額對賬工作,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點并登記,做到帳實相符。

        九、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。

        十、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

        酒店出納的崗位職責(zé) 15

        一、 物資出入庫工作

        1、 每天廚房驗收原料的入庫清點;按商場小票逐一清點,有問題及時向財務(wù)主管匯報(票實數(shù)量相符);

        2、 每天的電腦入庫工作,按類別分清代碼,準(zhǔn)確入庫,并打印入庫單(入庫物品分類要準(zhǔn)確,倉庫要分清,金額與發(fā)票相符);

        3、 每天的領(lǐng)料工作;根據(jù)簽字完整的手工領(lǐng)料單發(fā)料,并登記卡片,輸入電腦;

        4、 工作服庫存管理,根據(jù)員工進(jìn)出情況發(fā)放和收回工作服,每月核對一次庫存;

        5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作(有問題及時向財務(wù)主管匯報);

        6、 每月底的布件的'金額統(tǒng)計工作(注意洗滌單價是否和定價單一致);

        7、每10天一次的供應(yīng)商統(tǒng)計入庫工作(入庫單價必須是定價單上的單價);

        8、手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管(注意領(lǐng)料部門和領(lǐng)用數(shù)量是否和手工領(lǐng)料單相符,手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負(fù)責(zé))。

        二、 出納稽核工作

        1、 出納的稽核工作

        A、 每天審核出納的收付憑證(現(xiàn)金帳、銀行帳),審核其每一筆金額是否正確,原始憑證是否齊全,報銷手續(xù)是否齊全,如發(fā)現(xiàn)錯誤,應(yīng)及時通知其予以更改;

        B、 每天核對出納做得分錄是否正確,核對上交的報表份數(shù)是否正確,以及內(nèi)掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全;(0.5小時左右)

        2、 盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品,每周2次。

        3、 月初,負(fù)責(zé)銀行存款余額調(diào)節(jié)表和信用卡余額調(diào)節(jié)表,應(yīng)退未退,餐廳訂金的編制。

        三、 記帳工作

        1、 負(fù)責(zé)每天的記帳工作,根據(jù)審核無誤的單據(jù)予以記帳——憑證輸入電腦,注意科目使用是否正確,記帳金額是否和原始單據(jù)一致,摘要是否簡潔明了,便于查找;

        2、 供應(yīng)商10天一進(jìn)一出,根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳;

        3、 月末存貨核算和記帳(分清部門和科目)

        4、 工資核算,包括社會養(yǎng)老保險金核算(難點),與公司核對無誤。能源預(yù)提核算,包括金額計算和記帳;

        5、 各類待攤費用、預(yù)提費用的攤銷和計提。

        四、 其他工作1小時

        1、 負(fù)責(zé)每天前臺用票據(jù)的申領(lǐng)、登記工作;

        2、 在出納休息時代班做出納工作;

        3、 協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情。

        酒店出納的崗位職責(zé) 16

        工作內(nèi)容:

        1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

        2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

        3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

        4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

        5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

        6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作

        7、審核酒店前臺的房價、營業(yè)額等;

        8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

        任職要求:

        1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格證書或初級會計證;

        2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

        3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責(zé)任心,有良好的`職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);

        4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

        5、工作細(xì)致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

        6、從事過酒店和房地產(chǎn)行業(yè)優(yōu)先錄取;

        酒店出納的崗位職責(zé) 17

        職責(zé):

        1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

        2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

        3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證有審批手續(xù)完備,項目內(nèi)容清楚齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

        4、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

        5、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

        6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金,做到帳款相符確,F(xiàn)金的安全。

        7、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊。

        職位要求:

        1、專及以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計學(xué)等財會類相關(guān)專業(yè);

        2、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識、財務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗;

        3、熟悉日常辦公軟件操作,熟練運用excel表格,具有較高的工作效率;

        4、細(xì)心謹(jǐn)慎,原則性強;具有較強的'服務(wù)、協(xié)作意識,良好的條理性,工作細(xì)心認(rèn)真負(fù)責(zé)。

        5、有酒店財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先。

        酒店出納的崗位職責(zé) 18

        1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作;

        2、負(fù)責(zé)日常費用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支;

        3、負(fù)責(zé)門店每日營收及賬務(wù)核對;

        4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票,及日常發(fā)票保管;

        5、合理管理銀行印鑒,現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票;

        6、負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù),將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬,編制銀行往來調(diào)節(jié)表;

        7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的.其它工作。

        酒店出納的崗位職責(zé) 19

        1、做好交接班工作,審核帳單,復(fù)核房租折扣報告、客房狀況報告、公關(guān)費報告等,處理審核中發(fā)現(xiàn)的問題;

        2、審核當(dāng)日的'各種消費帳單,做好帳單的銷號工作;

        3、按要求分發(fā)各種報表和帳單,處理遺留帳務(wù),解決遺留問題;

        4、發(fā)放備用金、發(fā)票;

        5、負(fù)責(zé)審核樓層狀況表;

        6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

        酒店出納的崗位職責(zé) 20

        崗位職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷,將核對無誤的營業(yè)款送存銀行;

        2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認(rèn),銀行賬戶及有價證券的保管;

        3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

        4、酒店日常賬目審核復(fù)查,編制錄入報表;

        5、辦理與銀行之間的`所有相關(guān)業(yè)務(wù);

        6、制作發(fā)放工資,發(fā)票管理,相關(guān)證照辦理。

        任職資格

        1、大專及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

        2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

        3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

        4、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

        5、具備日,F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

        6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。

        酒店出納的崗位職責(zé) 21

        1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款,并按照記錄表核對交款袋數(shù)。

        2 將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的.掛帳款及時存入銀行,不得“坐支”,不得以“白條”抵庫,更不許挪用現(xiàn)金。

        3 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表,以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。 4 準(zhǔn)備充足的零錢,以備收銀兌換。

        5 對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。

        6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。

        7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表,送財務(wù)經(jīng)理審閱。

        8月末做好與銀行對賬工作,填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。

        9 配合做好資金盤點工作,月底做好資金對賬,做到賬實相符。

        10到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬。

        11完成上級交辦的其它工作。

        酒店出納的崗位職責(zé) 22

        崗位職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

        2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

        3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

        4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

        5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

        任職資格

        1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格證書;

        2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

        3、熟悉會計報表的`處理,熟練使用財務(wù)軟件;

        4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

        5、工作細(xì)致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

        酒店出納的崗位職責(zé) 23

        崗位名稱:總出納

        直接上級:會計主管

        直接下級:無

        資質(zhì)要求:掌握管理和資金支付知識,熟悉本崗位專業(yè)知識,懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上,從事會計工作三年以上,身體健康,普通話表述良好。

        崗位職責(zé):

        1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款,并按照記錄表核對交款袋數(shù)。

        2 將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行,不得“坐支”,不得以“白條”抵庫,更不許挪用現(xiàn)金。

        3 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表,以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。

        4 準(zhǔn)備充足的'零錢,以備收銀兌換。

        5 對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。

        6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié)。

        7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表,送財務(wù)經(jīng)理審閱。

        8月末做好與銀行對賬工作,填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。

        9 配合做好資金盤點工作,月底做好資金對賬,做到賬實相符。

        10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

        11完成上級交辦的其它工作。

        出納崗位職責(zé)

        1.公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。

        2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全,F(xiàn)金遇有短款,應(yīng)及時查明原因,報告本公司主管領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者的責(zé)任。

        3.不準(zhǔn)用“白條”入帳。

        4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

        5.到公司以外金融機構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

        6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

        7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券;私人財物不得存放入內(nèi)。

        8.現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。

        9.現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可。

        二.銀行存款管理

        1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

        2.公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

        3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

        4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結(jié)算),除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。

        5.從銀行取回的各種結(jié)算憑證,要及時入帳。

        6. 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳,出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

        7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進(jìn)行更正,對未達(dá)帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致, 應(yīng)盡快解決。

        8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次,現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

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