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酒店財務(wù)部審計主管崗位工作職責(zé)
在社會發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編整理的酒店財務(wù)部審計主管崗位工作職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
酒店財務(wù)部審計主管崗位工作職責(zé)1
1．服從財務(wù)經(jīng)理的安排，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對賬目，確保每日收入核數(shù)的真實準(zhǔn)確。
2．負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜棃蟾妫l(fā)現(xiàn)問題立即改正，其程序與標(biāo)準(zhǔn)如下：
2.1審核夜審收入日報，夜審平衡表，檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確；
2.2核對酒店各項經(jīng)營活動匯總表，檢查是否存在未入賬的收入。
2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。
2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實交現(xiàn)金數(shù)額相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，并通知有關(guān)部門糾正。
2.5審核前臺收入調(diào)減和雜項收入。審核收入調(diào)減，首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準(zhǔn)，審查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號是否準(zhǔn)確，若有不符合，立即調(diào)整；審核雜項收入賬號是否正確，如不符合立即調(diào)整；與夜審所做的收入數(shù)額核對無誤后，上交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。
3．通過《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確，同時檢查出租率、平均房價，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。
4．在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告，及時無誤發(fā)送給各有關(guān)部門。
5．完成掛帳報表與應(yīng)收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔。
6．根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告。
7．每日將總出納支票托收的情況作專項記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對。
8．審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總；審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況；審核早餐券、壓金單、折扣情況。
9．審核酒店內(nèi)部人員長途電話費用，并作分析報告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。
10．復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后，再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款。
11．審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)（在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)情況下，檢查電腦極力是否正確）。
12．審核其它營業(yè)點收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。
13．對照收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。
14．對照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。
15．符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當(dāng)理由、有效批準(zhǔn)及附件等，將有疑問的.單據(jù)交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。
16．確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。
17．檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用，調(diào)查任何遺失賬單原因。
18．核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。
19．調(diào)查跑賬問題，并將所有詳細(xì)資料交應(yīng)收賬跟進并入賬。
20．復(fù)核并將夜間核數(shù)“D”（收入報告）報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬，檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況；將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過錯通過餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)告，責(zé)令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)，由財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)與各有關(guān)部門商量改進。
21．將“D”報告與各有關(guān)部門報表相核對。
22．突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。
23．突擊檢查收銀員備用金。
24．根據(jù)總出納報表及“D”報告、編制收銀員長短款報表，并送財務(wù)經(jīng)理審閱。
25．編制每日報表送財務(wù)經(jīng)理審閱；建立保存所有審計記錄檔案。
26．依據(jù)酒店有關(guān)的政策與程序，檢查客用保管箱情況，編制保險箱鑰匙控制表。
27．檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單，查明原因并采取正確及時措施，并知會財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。
28．對照收銀員交款數(shù)、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。
29．制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計劃，對核數(shù)員進行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。
30．督導(dǎo)夜審核算員工作，檢查考勤，安排工作。
31．完成上級交辦的其它工作。
酒店財務(wù)部審計主管崗位工作職責(zé)2
1．服從財務(wù)經(jīng)理的安排，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對賬目，確保每日收入核數(shù)的真實準(zhǔn)確。
2．負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜棃蟾�，發(fā)現(xiàn)問題立即改正，其程序與標(biāo)準(zhǔn)如下：
2.1審核夜審收入日報，夜審平衡表，檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確；
2.2核對酒店各項經(jīng)營活動匯總表，檢查是否存在未入賬的收入。
2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。
2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實交現(xiàn)金數(shù)額相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，并通知有關(guān)部門糾正。
2.5審核前臺收入調(diào)減和雜項收入。審核收入調(diào)減，首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準(zhǔn)，審查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號是否準(zhǔn)確，若有不符合，立即調(diào)整；審核雜項收入賬號是否正確，如不符合立即調(diào)整；與夜審所做的'收入數(shù)額核對無誤后，上交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。
3．通過《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確，同時檢查出租率、平均房價，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。
4．在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告，及時無誤發(fā)送給各有關(guān)部門。
5．完成掛帳報表與應(yīng)收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔。
6．根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告。
7．每日將總出納支票托收的情況作專項記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對。
8．審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總；審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況；審核早餐券、壓金單、折扣情況。
9．審核酒店內(nèi)部人員長途電話費用，并作分析報告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。
10．復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后，再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款。
11．審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)（在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)情況下，檢查電腦極力是否正確）。
12．審核其它營業(yè)點收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。
13．對照收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。
14．對照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。
15．符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當(dāng)理由、有效批準(zhǔn)及附件等，將有疑問的單據(jù)交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。
16．確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。
17．檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用，調(diào)查任何遺失賬單原因。
18．核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。
19．調(diào)查跑賬問題，并將所有詳細(xì)資料交應(yīng)收賬跟進并入賬。
20．復(fù)核并將夜間核數(shù)“D”（收入報告）報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬，檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況；將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過錯通過餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)告，責(zé)令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)，由財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)與各有關(guān)部門商量改進。
21．將“D”報告與各有關(guān)部門報表相核對。
22．突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。
23．突擊檢查收銀員備用金。
24．根據(jù)總出納報表及“D”報告、編制收銀員長短款報表，并送財務(wù)經(jīng)理審閱。
25．編制每日報表送財務(wù)經(jīng)理審閱；建立保存所有審計記錄檔案。
26．依據(jù)酒店有關(guān)的政策與程序，檢查客用保管箱情況，編制保險箱鑰匙控制表。
27．檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單，查明原因并采取正確及時措施，并知會財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。
28．對照收銀員交款數(shù)、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。
29．制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計劃，對核數(shù)員進行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。
30．督導(dǎo)夜審核算員工作，檢查考勤，安排工作。
31．完成上級交辦的其它工作。
酒店財務(wù)部審計主管崗位工作職責(zé)3
業(yè)務(wù)工作
1、根據(jù)總經(jīng)理辦公會議對企業(yè)財務(wù)進行定期審核。
2、定期對下屬部門進行盈利能力和費用控制全面審計。
3、根據(jù)企業(yè)要求對合作伙伴的財務(wù)能力進行全面審計。
4、組織有關(guān)人員對企業(yè)整體盈利能力、財務(wù)狀況進行審計。
5、組織有關(guān)人員對企業(yè)項目開發(fā)做綜合審計，確定項目成本與利潤率。
6、組織財務(wù)人員對企業(yè)營銷能力進行審核，確定企業(yè)營銷成本。
7、制定部門員工教育、培訓(xùn)計劃，培養(yǎng)、訓(xùn)練管理人員，為企業(yè)發(fā)展儲備人才。
管理監(jiān)督
1、按照國家和主管部門有關(guān)財經(jīng)方針、政策法令、法規(guī)和企業(yè)財務(wù)制度管理總賬報表。
2、編制崗位年度工作計劃，建立、健全崗位管理制度，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。
3、管理企業(yè)會計科目、總賬賬戶，按照企業(yè)規(guī)定進行匯總記賬、算帳、審計。
4、經(jīng)過對成本費用的審計考核，督促基層單位降低消耗提高經(jīng)濟效益。
5、用人上發(fā)揮個人所長，調(diào)動各類人員的積極性，形成集體合力。
6、有效地進行團隊管理工作，共同有效地完成各項任務(wù)。
7、監(jiān)督管理部門內(nèi)各項管理制度、細(xì)則的執(zhí)行與實施。
8、正確確立部門工作計劃與目標(biāo)，幫助下屬選擇好個人目標(biāo)，使個人目標(biāo)與組織目標(biāo)相一致。
9、洞悉經(jīng)營方針、政策、計劃要點，并使下屬周知。
10、正確授予下屬與其所承擔(dān)的'工作任務(wù)相應(yīng)的責(zé)任與權(quán)力。
11、設(shè)計和協(xié)調(diào)各種管理措施，使得下屬能及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正。
12、工作分配命令明確，時間、要求具體。
指導(dǎo)協(xié)調(diào)
1、協(xié)助總經(jīng)理了解各部門、營業(yè)處等的財務(wù)與經(jīng)濟狀況，真實了解企業(yè)財務(wù)現(xiàn)狀。
2、正確協(xié)調(diào)企業(yè)審計與金融、財政、稅務(wù)審計之間的關(guān)系，維護國家經(jīng)濟法和企業(yè)利益。
3、正確、及時使用物質(zhì)刺激和精神鼓勵兩種手段，有效地調(diào)動下屬的工作積極性。
4、客觀的考核下屬各方面的工作能力、工作績效。
5、積極訓(xùn)練、教育下屬，提高他們的工作技能和素質(zhì)。
6、教育下屬了解企業(yè)各方面的政策和規(guī)章。
7、致力維持良好的內(nèi)外部人際關(guān)系，使工作順利進行。
8、注重工作目標(biāo)管理，使工作協(xié)調(diào)有序進行。
9、在目標(biāo)、政策、計劃、程序和日程等各項工作觀點上上下協(xié)調(diào)一致。
10、協(xié)調(diào)和調(diào)整企業(yè)內(nèi)外重要關(guān)系。
審查報告
1、審查下屬是否違反有關(guān)財務(wù)審計規(guī)章制度。
2、審核各級財務(wù)報表與報告。
3、根據(jù)預(yù)算報告與企業(yè)財務(wù)現(xiàn)狀提出企業(yè)盈利能力審核報告。
4、提出財務(wù)審計結(jié)果報告。
5、提出審計問題與疑問報告。
6、提出審計經(jīng)費預(yù)算與審計計劃報告。
7、工作總結(jié)報告及時、準(zhǔn)確、真實。
9、編制和保存各類信息和報告材料。
10、細(xì)心聽取各有關(guān)人員關(guān)于工作情況的報告，并給予相應(yīng)指示。
11、審核部門工作成績是否達到預(yù)期目標(biāo)或計劃要求。
12、及時向上級作出準(zhǔn)確、真實的工作進度報告。
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