財務(wù)安全管理制度2篇(優(yōu)選)
在現(xiàn)在的社會生活中，很多地方都會使用到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的財務(wù)安全管理制度，歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)安全管理制度1
一、財務(wù)室全體人員應認真學習《會計法》，明確會計職責，嚴格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度，提高警惕，杜絕一切意外事故的發(fā)生。
二、財務(wù)室必須安裝“三鐵二器”(即鐵門、鐵窗、鐵保險柜和報警器，滅火器)等安全防范設(shè)施；并妥善管理，保持完好使用狀態(tài)。
三、鐵門鐵窗必須牢固可靠；保險柜必須使用雙保險鎖或密碼鎖，存放點必須安全合適；
四、財務(wù)室報警器必須與值班室相聯(lián)，并有人值班守機，做到人防和技防結(jié)合；有條件的可以和110報警相聯(lián)。
五、工作人員能正確使用滅火設(shè)備，特別是下班離室前一定要關(guān)鎖好保險箱和防盜門窗。自覺布下防盜警報器，以防萬一
六、重點區(qū)域安裝監(jiān)控裝置；
七、報警監(jiān)控裝置在門口明顯位置明示
八、建議飼養(yǎng)警用犬2條作為夜間布控
九、財務(wù)室?guī)齑孢^夜現(xiàn)金一般不得超過規(guī)定限額800元。
十、盡量使用支票和網(wǎng)上銀行進行收付
十一、工資獎金的發(fā)放一律使用銀行卡，超過限額的`報銷一律用網(wǎng)銀打入銀行卡
十二、財務(wù)室提取或送存現(xiàn)金須固定專人，萬元以上需有專車接送。臨時性大量現(xiàn)金存放過夜，需向領(lǐng)導匯報派專人值班守護。
十三、公司領(lǐng)導如同意財務(wù)室存放大額現(xiàn)金過夜，必須落實安全保衛(wèi)措施，設(shè)施防、技防應符合有關(guān)安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員
十四、公司與財務(wù)人員及相關(guān)領(lǐng)導簽訂財務(wù)室安全承包責任書，落實責任
十五、財會人員必須提高警惕，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報處理。
財務(wù)安全管理制度2
一、財務(wù)管理原則
1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家財經(jīng)方針、政策、法令，執(zhí)行和宣傳《會計法》，維護財政法規(guī)、財經(jīng)紀律。
2、編制和執(zhí)行學校的各項財務(wù)計劃，擬定學校具體財務(wù)管理制度，做好記帳、算帳、報帳工作。
3、堅持“量入而出、收支平衡”原則，精打細算，厲行節(jié)約，合理分配，提高資金使用效率。
4、學校的經(jīng)濟活動由單位法人代表負責，財務(wù)人員協(xié)助校長管理學校日常財務(wù)工作。
5、會計人員要做好學校財務(wù)預、決算工作，準確做好學校帳務(wù)、結(jié)算上報工作，做到帳實相符、帳帳相符、帳表相符、表表相符，認真執(zhí)行會計崗位責任制所規(guī)定的各項職責。
6、財務(wù)人員應當認真做好學校各項資金的管理工作。認真審核學校的各項財務(wù)收支憑證，各種憑證內(nèi)容必須填寫完整。財務(wù)人員有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)規(guī)定的業(yè)務(wù)，不做假帳，不設(shè)帳外帳，不設(shè)小金庫。
7、做好財務(wù)檔案工作，未經(jīng)領(lǐng)導同意不得向外人提供、傳閱、復印會計資料，妥善保管各種財務(wù)會計資料。
二、財務(wù)收支審批制度
1、會計人員經(jīng)費預算，報學校領(lǐng)導審核，有計劃地執(zhí)行。
2、各種費用必須憑證報銷，出納人員應嚴格審核原始憑證，拒絕受理不合法不規(guī)范的原始憑證。
3、合法規(guī)范的原始憑證，必須由經(jīng)手人，驗收人和主管人審批簽章后付款。
4、學校法人代表，要堅持按規(guī)定審批，對給予報銷的原始憑證簽字。
三、學校收費制度
1、學期結(jié)束時，學校及時做好學生代辦費的結(jié)算、清退工
作，并且將使用情況出具用款清單發(fā)給學生家長，實行多退少不補的原則。退費需學生或?qū)W生家長簽收。
2、學校發(fā)生的項目收費時，附有一式二份的繳款學生名單，一份附在記帳憑證上，一份學校保存。
四、學校財產(chǎn)管理制度
采購制度
1、學校采購物品一般情況下，由事務(wù)同志辦理。
2、采購物品必須有購物申請單，并注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途。
3、采購的物品一定要與購物申請單內(nèi)容相同。
4、所購物品質(zhì)量有問題或未經(jīng)批準購買的物品一律不予報銷。
出借賠償制度
1、教學物品和器材專供本校教學使用，在不影響教學前提下，經(jīng)領(lǐng)導同意方可出借。
2、貴重物品原則上不出借。
3、出借的物品須填寫出借單。
4、出借的物品要按期收回。
5、歸還物品時要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執(zhí)行。
五、財產(chǎn)清查制度
1、財產(chǎn)清查是加強單位內(nèi)部管理的一項重要內(nèi)容，各單位必須建立財產(chǎn)清查制度。
2、財產(chǎn)清查內(nèi)容包括流動資產(chǎn)清查、固定資產(chǎn)清查以及其他資產(chǎn)清查。
存貨的清查：主要包括庫存物品、低值易耗品的清查。庫存物品每月盤點一次，低值易耗品每年盤點一次。對所有往來單位的往來款項，要加強核對清理。
固定資產(chǎn)清查：對所有固定資產(chǎn)，每年進行一次清查、盤點，并與登記冊核對、
庫存現(xiàn)金、有價證券清理：現(xiàn)金及有價證券應每月由單位領(lǐng)
導或財務(wù)人員實施清查工作。
六、帳務(wù)處理程序制度
1、會計核算應當以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的'會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法的前后一致。
2、會計人員應當根據(jù)審核無誤的原始憑證，編制記帳憑證，切實保證帳帳、帳實、帳表相符。
3、帳簿設(shè)置包括總帳、明細帳、日記帳和其他輔助性帳簿。必須填好帳簿啟用表和扉頁，往來款項科目不得使用綜合帳戶，需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目一定要`按規(guī)定進行明細結(jié)轉(zhuǎn)。
4、記帳憑證應當及時傳遞，記帳必須及時，不得積壓，登記完畢后，應當妥善保管，不得散亂丟失。
七、會計工作交接制度
1、認真執(zhí)行“會計基礎(chǔ)工作規(guī)范”中會計工作交接若干規(guī)定。
2、會計人員工作調(diào)動或者因故離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員，沒有辦齊移交手續(xù)的，不得調(diào)動或離職。
3、移交人員應及時整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。
4、移交人員在編制移交清冊時應列明移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容，同時還應在移交清冊中列明會計軟件，會計軟件數(shù)據(jù)磁盤（磁盤等）及有關(guān)資料、實物等內(nèi)容。
5、移交雙方應在電子計算機上對有關(guān)數(shù)據(jù)進行操作確認。
6、單位撤消時，會計人員應會同有關(guān)人員辦理會計清理工作，單位合并，分立，會計工作交接也應按正常工作交接手續(xù)進行。
八、委派會計人員的崗位職責
1、嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀律，認真建立和執(zhí)行財務(wù)會計制度，保障教育經(jīng)費的安全、有效。
2、忠守職責、廉潔奉公，自覺抵制違紀違法行為，嚴格執(zhí)行《會計法》，對會計報表和帳務(wù)的正確性、及時性、真實性、合法性負責。
3、按程序規(guī)范做好票據(jù)的銷號工作，負責所有會計資料的裝訂歸檔、保管和監(jiān)管工作。協(xié)助財產(chǎn)保管員做好財產(chǎn)帳冊的設(shè)置和登記工作，做到帳帳相符，帳物相符。
【財務(wù)安全管理制度】相關(guān)文章：
財務(wù)安全管理制度11-20
財務(wù)安全管理制度（熱門）11-21
(精)財務(wù)安全管理制度12-01
財務(wù)室安全管理制度08-05
財務(wù)部安全管理制度7篇02-01
財務(wù)部安全管理制度(7篇)02-01
財務(wù)部安全管理制度（精選13篇）04-02
財務(wù)室安全管理制度（通用11篇）11-10
財務(wù)部安全管理制度(集錦7篇)02-01
財務(wù)部安全管理制度集錦7篇02-01