公司財務(wù)部辦公室安全管理制度

　　在日常生活和工作中，制度對人們來說越來越重要，制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編精心整理的公司財務(wù)部辦公室安全管理制度，歡迎閱讀與收藏。

公司財務(wù)部辦公室安全管理制度1

　　制定公司的財務(wù)政策和財務(wù)制度;

　　建立健全資金管理指標(biāo)體系，編制資金占用定額，編制資金收支計(jì)劃，考核資金計(jì)劃執(zhí)行情況;

　　負(fù)責(zé)公司的財務(wù)預(yù)算和決算;

　　負(fù)責(zé)對公司的各項(xiàng)成本進(jìn)行核算，負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本的核算;

　　對子公司的財務(wù)控制和考核;

　　負(fù)責(zé)公司的.財務(wù)分析和資金調(diào)度;

　　定期編制、審核財務(wù)報表;

　　監(jiān)督督促合同款回收與檢查，組織對不良債權(quán)處置;

　　定期組織固定資產(chǎn)、流動資金清查、核實(shí);負(fù)責(zé)制作轉(zhuǎn)帳憑證;

　　月末編制會計(jì)報表，并打印所有會計(jì)憑證、帳冊;

　　負(fù)責(zé)會計(jì)檔案及歸檔工作;負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃，合法納稅;

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收付的日常報銷和保管工作，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符;

　　編制現(xiàn)金、銀行憑證，月末及時編制“銀行存款”調(diào)節(jié)表，對未達(dá)項(xiàng)及時查明原因;

　　根據(jù)人力資源部門提供的通知制表、發(fā)放工資和獎金;

　　負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金報銷;

　　負(fù)責(zé)和銀行、稅務(wù)局、會計(jì)師事務(wù)所的往來工作;

　　完成直接上級的其他任務(wù)。

公司財務(wù)部辦公室安全管理制度2

　　一、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。

　　二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的'資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。

　　四、組織各部門編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計(jì)劃和財務(wù)計(jì)劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。

　　五、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。

　　六、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源。

　　七、參與公司及各部門對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。

　　八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

　　九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計(jì)算。各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

　　一、十、經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。

　　二、十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會計(jì)科目明細(xì)表。

　　三、十二、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)。營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)。

　　四、十三、會計(jì)意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。

　　五、十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

公司財務(wù)部辦公室安全管理制度3

　　1、財部辦公室的門窗應(yīng)裝置安全柵欄和報警器，受理收付款處應(yīng)設(shè)柜臺。

　　2、存放現(xiàn)金必須使用保險箱，并專人專管。

　　3、保險箱的鑰匙、密碼應(yīng)同時使用，下班時撥亂密碼，專管人員工作調(diào)動或調(diào)離，密碼應(yīng)重新調(diào)整。

　　4、現(xiàn)金存放不得超過銀行核定的限額。

　　5、解款、提款必須二人以上，并使用防盜報警箱或報警包，數(shù)額大的.要派專車接送，保安部應(yīng)指派保安人員護(hù)送。

　　6、支票、票證和憑證的管理，堅(jiān)持檢驗(yàn)復(fù)核制度，支票和印章應(yīng)存放在保險箱和保險內(nèi)，嚴(yán)禁使用空白支票。

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