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桿杠封基瑞福進(jìn)取:數(shù)據(jù)分析與投資策略
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一:進(jìn)取幾個(gè)數(shù)據(jù)與概念(以5.6收盤(pán)數(shù)據(jù)計(jì))
1 進(jìn)取凈值A(chǔ): 0.4560 -------進(jìn)取權(quán)益凈值
2分級(jí)凈值B：0。681 ------分級(jí)總凈值一半
3優(yōu)先凈值: 0.9060
4優(yōu)先累計(jì)凈值: 0.9610 ------ 該值小于面值時(shí)由進(jìn)取補(bǔ)償 直至額度補(bǔ)滿
5有限補(bǔ)償額:0.234 ----------進(jìn)取補(bǔ)償額度是以歷史上分利總額為限
6 瑞福分級(jí)股票倉(cāng)位C:81.56% ---按一季報(bào)數(shù)掂
7進(jìn)取溢價(jià)率：10。1% --- 是以所有權(quán)來(lái)計(jì)算的
8理論進(jìn)取溢價(jià)率: -35.7% ---實(shí)際是分級(jí)凈值來(lái)投資計(jì)算的
二：進(jìn)取杠桿計(jì)算
1 當(dāng)優(yōu)先累計(jì)凈值小于面值1元時(shí)
此時(shí)以級(jí)凈值為投資
杠桿=B*C/A=1.11
2當(dāng)當(dāng)優(yōu)先累計(jì)凈值大于面值1元時(shí) 且原先進(jìn)取彌補(bǔ)過(guò)優(yōu)先凈值
杠桿=2B*C/A
頇測(cè)那時(shí)桿杠=2.3左右
3 當(dāng)當(dāng)優(yōu)先累計(jì)凈值大于面值1元時(shí) 且原先進(jìn)取彌補(bǔ)過(guò)優(yōu)先凈值已收回
杠桿=1.8B*C/A
頇測(cè)那時(shí)桿杠=1.9左右 且隨凈值增加逐步變小
三: 優(yōu)先與進(jìn)取關(guān)系
瑞福進(jìn)取基金是瑞福分級(jí)基金兩個(gè)份額中的一個(gè)。我們可以把瑞福分級(jí)基金約略地看成一只大的封閉式基金，它有兩種基金份額，一種是有限保本的，叫瑞福優(yōu)先;另一種就是瑞福進(jìn)取。兩種份額最大的區(qū)別在于對(duì)瑞福分級(jí)基金的收益分配權(quán)利和比例。瑞福分級(jí)基金賺到的錢(qián)，要先分給瑞福優(yōu)先，直到滿足它的基準(zhǔn)收益，在這之后，如果瑞福分級(jí)基金繼續(xù)賺錢(qián)，那么這些收益就將按照1∶9的比例分別分配給瑞福優(yōu)先和瑞福進(jìn)取。
但是，由于瑞福優(yōu)先是有限保本，所以如果瑞福優(yōu)先的累計(jì)凈值跌破面值即1元錢(qián)，那么瑞福進(jìn)取的分紅將被用來(lái)補(bǔ)償瑞福優(yōu)先。而當(dāng)瑞福優(yōu)先的累計(jì)凈值重新回到1元錢(qián)以上時(shí)，它就會(huì)向瑞福進(jìn)取返還先前接受的補(bǔ)償。當(dāng)全部返還完畢，瑞福分級(jí)的收益分配就將重新變回到第一種方式，即先滿足瑞福優(yōu)先的基準(zhǔn)收益，余下收益按1∶9的比例在兩種份額間分配
四:瑞福投資股票類型
滬深300指數(shù)股 前十大重倉(cāng)
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┃ 代 碼 │股票名稱│ 市 值 (萬(wàn)) │ 占凈值比%│持股(萬(wàn)股)│ 占流通股%┃
┠────┼────┼──────┼─────┼─────┼─────┨
┃ 600000 │浦發(fā)銀行│ 16931.15│ 4.540%│ 772.41│ 0.15%┃
┃ 600030 │中信證券│ 13393.01│ 3.590%│ 525.83│ 0.08%┃
┃ 600036 │招商銀行│ 13372.05│ 3.590%│ 839.43│ 0.07%┃
┃ 000792 │鹽湖鉀肥│ 12674.01│ 3.400%│ 219.31│ 0.56%┃
┃ 000001 │深發(fā)展A │ 11872.59│ 3.190%│ 744.83│ 0.27%┃
┃ 600583 │海油工程│ 10091.02│ 2.710%│ 613.06│ 0.32%┃
┃ 601318 │中國(guó)平安│ 9496.69│ 2.550%│ 242.82│ 0.06%┃
┃ 000027 │深圳能源│ 8951.44│ 2.400%│ 745.95│ 1.25%┃
┃ 600089 │特變電工│ 8835.13│ 2.370%│ 310.33│ 0.33%┃
┃ 000002 │ 萬(wàn)科A │ 7892.81│ 2.120%│ 953.24│ 0.10%┃
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五:歷史數(shù)據(jù)分析: 為什么今年打死都不漲:
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