酒店財務部管理制度

　　在當今社會生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的酒店財務部管理制度，歡迎閱讀與收藏。

酒店財務部管理制度1

　　酒店財務部管理參考意見

　　1、建議研究“管理公司中央采購與酒店自己采購”怎樣配合一套方案。

　　2、建議制定一套酒店倉庫管理核查制度,管理公司不定期抽查執(zhí)行情況。

　　3、建議財務部要抓“廢品再生財”管理,為酒店增加營業(yè)收入。

　　4、建議財務部制定保密措施,防止財務資料外傳。

　　5、建議財務部對收銀員進行不定期抽檢,看是否錢賬相符,有無套外行為。

　　6、建議定期對財務人員進行職業(yè)遵法教育和業(yè)務技能培訓,編排每年考核計劃。

　　7、建議制定措施,防止私人亂用財務部電腦,防止私人電腦軟件傳染病毒。

　　8、建議制定措施,防止財務人員互相盜用密碼。

　　9、建議研究全酒店財務之稽核工作,制定一套行之有效的稽核工作計劃。

　　10、建議制定“現(xiàn)金采購”控制方案,要求做到“低成本采購而不損失現(xiàn)金�！�

　　11、建議定期進行財務技能比賽,挖掘和樹立財務部優(yōu)質(zhì)服務的典型。

　　12、建議和堅持執(zhí)行財務審批檢查制度,控制各部門費用開支,把好節(jié)流關(guān)。

　　13、建議財務部加強與當?shù)囟悇詹块T的`關(guān)系,爭取當?shù)囟惛畬�酒店支持�?/p>

　　14、建議每年第四季度,財務部根據(jù)管理公司指示的各種營業(yè)指標,和本酒店年度營業(yè)數(shù)據(jù)編寫明年度的財務預算報表。

酒店財務部管理制度2

　　財務部管理實務

　　第一章

　　第一條 為了加強財務管理,規(guī)范財務行為與財務活動,根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)制度,結(jié)合酒店實際情況,特定本條例。

　　第二條 酒店財務管理遵循統(tǒng)一領(lǐng)導、分級授權(quán)管理原則。

　　第三條 酒店財務管理的根本目標是實現(xiàn)利潤最大化,確保資產(chǎn)保值與增值。

　　第四條 酒店設(shè)立財務機構(gòu),建立健全內(nèi)部財務管理制度,做好財務管理工作,真實反映企業(yè)財務狀況,依法上繳各項稅、費,保護所有者權(quán)益不受侵犯。

　　第五條 酒店應推行全面預算管理制度。

　　第六條 本條例僅包括會計人員、固定資產(chǎn)及其折扣、成本核算與費用方面的規(guī)定。

　　第二章 財務部機構(gòu)與會計人員管理

　　第七條 本條例所稱的是酒店財務部工作的'財

酒店財務部管理制度3

　　為加強酒店管理，規(guī)范酒店財務行為，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《企業(yè)財務通則》制定本制度：

　　一、貨幣管理制度

　　1、酒店的貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和信用證存款，銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、外埠存款等其他貨幣資金;

　　2、酒店對外付款一般采用轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，如采用現(xiàn)金結(jié)算，應符合《現(xiàn)金管理暫行條例》及其《實施細則》規(guī)定;

　　3、酒店管理當局，必須建立健全內(nèi)部牽制、控制制度;

　　1)現(xiàn)金內(nèi)部控制，實行分工負責制，相互牽制，實行錢帳分離，現(xiàn)金收支出納，會計核算憑證，通過會計相互監(jiān)督;

　　2)空白銀行憑證和預留印鑒要分開保管，不得一個人兼任;

　　4、建立健全嚴格的開支審核、審批制度：

　　1)在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金(現(xiàn)金限額待定)，所有超限額的支出，必須以支票或其它轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式進行結(jié)算，特殊情況，須總經(jīng)理親筆簽字批準，方可付現(xiàn);

　　2)所有開支必須經(jīng)過授權(quán)審核人審批，報送總經(jīng)理批準，實行一支筆的審批制度;

　　5、出納應根據(jù)酒店制定的付款和費用核銷的有關(guān)規(guī)定，認真審核每筆業(yè)務，是否辦理了相應的審批手續(xù)，不符合規(guī)定的應退回;如出納憑不符合手續(xù)的憑證付款的，由出納負責追回，造成損失的應予賠償;

　　6、出納收取各營業(yè)點的現(xiàn)金，必須于當日16：00時前全部存入銀行不得坐支現(xiàn)金和挪用現(xiàn)金，違者按偷竊論處;

　　7、出納保險柜內(nèi)，不得存放個人財物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，全部沒收;

　　8、周轉(zhuǎn)金是酒店財務部借支給酒店各營業(yè)點收款崗的專項款項，只可用于收錢找零，支付客人預收款，外幣兌換等用途，不得擅自挪用和轉(zhuǎn)借他任;

　　9、各營業(yè)點收銀員在收取錢，物品等需在帳單，報表上加蓋私章，以示責任;

　　10、出納報帳完畢后，須在原始單據(jù)上加蓋核銷印章或現(xiàn)金付訖，轉(zhuǎn)帳付訖印章，以示原始單據(jù)已報銷;

　　11、收銀員，出納員在操作運作中，收取的假幣及現(xiàn)金的短款由責任人自行全額賠付，遵循長繳短賠的原則;

　　12、核定庫存現(xiàn)金，收銀員周轉(zhuǎn)金限額(收銀周轉(zhuǎn)金，實行三班交接)，庫存現(xiàn)金，周轉(zhuǎn)金最高限額，一般只保留3000元(待定)，嚴禁用不符合財務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金，周轉(zhuǎn)金;

　　13、嚴格執(zhí)行各營業(yè)點收銀員，周轉(zhuǎn)金每班交接制度，認真記錄好每班交接情況，嚴格登記;

　　14、酒店銷售商品，提供勞務和往來結(jié)算而收到的款項，應及時入帳管理和核算，任何人不得拖延，禁止保留帳外公款，公款私存，嚴禁白條抵庫;

　　15、實行對庫存現(xiàn)金、周轉(zhuǎn)金和銀行存款經(jīng)常性的檢查和突擊性抽查制度(每星期至少檢查一次)，并做好記錄，杜絕弊端發(fā)生;

　　16、會計人員、收銀員如因工作調(diào)整或不需周轉(zhuǎn)金，必須辦理相關(guān)的交接及退款手續(xù)，交接時，應有監(jiān)交人在場的情況下進行，由移交人編寫移交清單，經(jīng)接交人核對后，必須由移交人、接交人、監(jiān)交人三方簽字，一式三份;

　　17、嚴禁將客人給予的小費私人占有，若客人給予小費，應將小費投入小費箱中;

　　18、嚴禁采購物品及辦理其它業(yè)務索要回扣(包括禮品)，若供應商、客戶執(zhí)意要給予回扣(包括禮品)，應如數(shù)交公;若私自占有，按貪污論處;

　　19、嚴禁私賣不屬于酒店的商品及物品、物料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有此情況，追究當事人及部門經(jīng)理的責任，并按所持商品或物品物料價格的十倍罰款;

　　二、外匯管理制度

　　1、外匯的收入支出必須按國家外匯管理局的"外匯管理條例"執(zhí)行，嚴格收支管理工作。

　　2、每天營業(yè)收入中的外幣，收銀員必須詳細記錄在營業(yè)收入報表中，連同收費單證一并繳交出納進帳。

　　3、營業(yè)收入中的外匯轉(zhuǎn)帳憑證，在收到憑證的每二天即委托銀行轉(zhuǎn)帳。

　　4、外匯現(xiàn)金必須當天送存銀行，一切營業(yè)收入的外匯現(xiàn)金，不得坐支，外匯的收支必須通過銀行辦理。

　　5、賓客交外幣結(jié)帳，一律按當天中國銀行兌換現(xiàn)鈔的匯率折算人民幣，不得擅自更匯率的比值，也不得取整舍零作匯率折算人民幣，必須根據(jù)當日外匯牌價兌換。

　　6、嚴禁套取外幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)，嚴禁利用職務之便，私自兌換外幣。

　　三、借支款項規(guī)定

　　1、借款包括采購借款、工程借款及業(yè)務借款;

　　2、酒店各部門凡因零星采購、修理，因公出差等需用款項(包括現(xiàn)金、支票)，由用款人填制借支單，詳細說明用途及需借款金額，經(jīng)部門經(jīng)理審批，并按借款審批權(quán)限，逐級送審;

　　3、按規(guī)定程序辦理借款，原借款單一律存放在財務，會計憑單入帳，借款人須在借款事由完成三天內(nèi)或一周內(nèi)(待定)，辦理報銷沖抵手續(xù)，還款或報銷抵帳時，財務將借款單返還借款人，逾期未辦理的，在本人當月工資中扣除，直到扣完為止;

　　4、借款人第一次借款尚未報銷，原則上不予辦理再借;

　　5、一律不準私人借用公款;

　　6、超越審批權(quán)限的借款，出納有權(quán)拒付，倘若出現(xiàn)越權(quán)的借款，出納要承擔全部責任;

　　四、發(fā)票管理規(guī)定

　　為了加強發(fā)票的管理，杜絕違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，安全保管和正確使用發(fā)票，制定如下規(guī)定：

　　發(fā)票的使用

　　1、各經(jīng)營部門只要經(jīng)濟活動已經(jīng)發(fā)生，收銀員已經(jīng)收取款項，才能提供稅務發(fā)票，沒有發(fā)生經(jīng)營活動，原則上不能對外提供發(fā)票;

　　2、對于發(fā)生經(jīng)營活動要求多開發(fā)票，收銀員應先請示部門經(jīng)理，同意后方可辦理，并規(guī)定如下：

　　a)房務部：住宿客人要求多開發(fā)票，原則上不多開，特殊情況(金額較小不超過1000元)，由部門經(jīng)理簽字，按10%代扣稅金;

　　b)餐飲部：客人消費結(jié)帳要求多要定額發(fā)票，原則上不能提供，但金額較小(不超過500元)，由部門經(jīng)理簽字，并按10%代扣稅金;

　　c)沒有消費，客人要求虛開不應給予，特殊情況須總經(jīng)理簽字批準，并到財務部辦理;

　　發(fā)票的領(lǐng)用

　　1、發(fā)票內(nèi)部領(lǐng)用由收銀領(lǐng)班統(tǒng)一領(lǐng)用保管，營業(yè)點收銀員到收銀領(lǐng)班處領(lǐng)用和注銷;

　　2、收銀領(lǐng)班根據(jù)所需發(fā)票的領(lǐng)用數(shù)額，到財務部核單員處領(lǐng)取和注銷;

　　發(fā)票的保管

　　1、發(fā)票存根聯(lián)由收銀領(lǐng)班集中統(tǒng)一交由財務部核單員;

　　2、不能缺頁;

　　3、開票錯誤必須連同存根聯(lián)一起，三聯(lián)同時作廢，并注明"填錯作廢";

　　4、不得拆本使用發(fā)票;

　　五、收銀業(yè)務周轉(zhuǎn)金管理規(guī)定

　　1、收銀業(yè)務周轉(zhuǎn)金的發(fā)放：財務部經(jīng)理根據(jù)業(yè)務需要擬定收銀業(yè)務周轉(zhuǎn)金數(shù)額()，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由財務部發(fā)放，并掛前廳收銀處往來;

　　2、收銀業(yè)務周轉(zhuǎn)金的使用：收銀業(yè)務周轉(zhuǎn)金是酒店財務部借支給酒店各營業(yè)點收款崗的專項款項，只可用于收款找零、支付預收款、外幣兌換等用途，不得擅自挪用，如有緊急情況需用于其他用途，須經(jīng)財務部經(jīng)理、總經(jīng)理審批;

　　3、收銀業(yè)務周轉(zhuǎn)金的內(nèi)部控制：由財務部和各使用部門共同控制;

　　a)各營業(yè)點收款崗的業(yè)務周轉(zhuǎn)金，日常管理由各使用部門收款員負責，并報財務部備案;

　　b)各收銀點收銀員需建立業(yè)務周轉(zhuǎn)金每班交接制度，設(shè)立交接登記簿，記錄每班交接情況;

　　c)各部門指定專人須定期檢查核對本營業(yè)點業(yè)務周轉(zhuǎn)金，每星期至少檢查一次，并做好檢查記錄;

　　d)財務部指定專人負責檢查各營業(yè)點周轉(zhuǎn)金，可采用定期或不定期的方式檢查，每月至少檢查四次，月末須將檢查情況向財務部經(jīng)理匯報;

　　4、業(yè)務備用金的交回：

　　a)如因業(yè)務量減少而減少的周轉(zhuǎn)金，須經(jīng)財務部經(jīng)理核準后，應立即通知各收銀點將多余的款項及時交回財務部;

　　b)如因業(yè)務調(diào)整或不需周轉(zhuǎn)金，收銀員應及時辦理相關(guān)的交接手續(xù)(需2名監(jiān)交人在場);

　　六、收銀管理規(guī)定

　　1、嚴格遵守酒店的規(guī)章制度和《員工手冊》;

　　2、嚴格遵守酒店的財務管理制度及貨幣資金管理制度;

　　3、嚴格按規(guī)定的收銀、投幣程序進行操作;

　　4、嚴格遵守保險室的管理規(guī)定;

　　5、嚴格按規(guī)定發(fā)放鑰匙，并作好相應的記錄;

　　6、嚴禁私自兌換外幣，不得挪用周轉(zhuǎn)金或?qū)⒅苻D(zhuǎn)金借給他人;

　　7、快速、準確地為客人提供結(jié)帳服務;

　　8、認真做好每一班的交接記錄，并做好相關(guān)的信息傳遞;

　　9、嚴格按實際消費開具發(fā)票，不得多開、虛開發(fā)票，不得將空白發(fā)票聯(lián)撕給客人;

　　10、負責填制有關(guān)報表，整理營業(yè)單據(jù)，以便稽核;

　　11、對于超出自身職權(quán)的事情，應及時向主管匯報，不得擅自處理;

　　12、對本班未能完成的工作應清楚地交于下一班完成;

　　13、未經(jīng)許可，不得私自換班、改班;

　　14、對假幣及現(xiàn)金短款，由責任人自行全額賠付，遵循長繳短賠的原則，不得長吞短缺;

　　15、嚴格按規(guī)定使用公共設(shè)備設(shè)施，按正常程序操作電腦，積極參加培訓，提高自身素質(zhì)及專業(yè)技能;

　　16、未經(jīng)許可，不得將與工作無關(guān)的書籍和包裹帶入工作崗位;

　　17、按時參加財務部及所在部門例會;

　　18、尊重上級，服從分配，按時完成上級安排的其他工作;

　　七、應收帳款管理制度

　　1、應收款項是指酒店在生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的各種應收和預付款，包括應收票據(jù)，應收帳款，預付帳款和其它應收款等;

　　2、酒店一般采用現(xiàn)金結(jié)算方式，避免應收款的發(fā)生，如遇特殊情況需賒銷的，應嚴格按照酒店審批程序和權(quán)限，并根據(jù)購貸方信用確定其賒銷的限額和期限;

　　3、酒店在生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的各種應收款，應積極催收，貫徹誰經(jīng)辦、誰追款，誰審批、誰負責的原則，保證應收款項順利收回，做好資金回籠;

　　4、未經(jīng)批準擅自給客戶賒銷造成損失的，追究責任人責任;

　　5、擔保掛帳，只有部門經(jīng)理以上的人員才能擔保掛帳，擔保人應在單據(jù)上親筆簽字，方可生效;

　　6、擔保人對自己擔保的掛帳應在一個月內(nèi)由其本人負責催收結(jié)清，財務人員予以配合;

　　7、收銀員根據(jù)掛帳協(xié)議，將帳務作相應處理，及時催收，收到帳款時，將帳款及時交于財務，不得坐支和挪用;

　　八、固定資產(chǎn)管理制度

　　1、酒店購置固定資產(chǎn)必須全部納入內(nèi)部核算和管理，并將其實物和價值分開管理，購置固定資產(chǎn)的原始憑證及其有關(guān)的合同由財務部保管(合同的正式文本酒店應至少有兩份，行政辦一份，財務部一份)。對實物的管理應建立固定資產(chǎn)卡片，卡片詳細列明固定資產(chǎn)的名稱、單價、預計使用年限、折舊率等，并定期與財務核對，做到帳物相符，帳卡相符;

　　2、固定資產(chǎn)實行分級歸口管理制度，分級是按照固定資產(chǎn)的使用地點，由酒店內(nèi)部各部門或各人管理，歸口是指按照固定資產(chǎn)的用途進行管理，各部門設(shè)備歸各部門管理，各部門對使用及分管的固定資產(chǎn)的用途進行管理，各部門設(shè)備歸各部門管理，各部門對使用及分管的固定資產(chǎn)負責，確保其安全、完整，加強保養(yǎng)和維護，充分發(fā)揮其效用;

　　3、已購置的固定資產(chǎn)，因使用部門內(nèi)部調(diào)撥，應由調(diào)出部門填制"固定資產(chǎn)交接單"，經(jīng)調(diào)撥雙方確認，一式三份，一份交財務辦理財產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)，一份連同固定資產(chǎn)卡片交調(diào)入使用部門造冊入帳，另一份作為調(diào)出部門注銷在冊的固定資產(chǎn)及日后查對;

　　4、因個人責任造成固定資產(chǎn)毀損、丟失的，應根據(jù)情節(jié)的輕重追究管理部門，使用部門以及責任人的責任，并給予相應的處罰;

　　5、對于酒店固定資產(chǎn)單位價值較高，使用時間較長的設(shè)施設(shè)備(如攝像機、投影儀等)，應由工程部指派專人保管，進行日常維護，保管人員工作變動時要辦理相應的交接手續(xù);

　　6、使用部門因營業(yè)或工作需要，需購置新添固定資產(chǎn)應書面提出購置申請并填寫"固定資產(chǎn)申請表"(如屬更新，應同時提出原物品處理意見)，填報新增固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價值呈總經(jīng)理審批;

　　7、已購置的固定資產(chǎn)因閑置需轉(zhuǎn)讓，應將轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)處理報告連同轉(zhuǎn)讓金交財務部，而財務部根據(jù)有效審批報告注銷在冊的固定資產(chǎn)，并作相關(guān)的帳務處理;

　　8、定期或不定期的對固定資產(chǎn)進行清查盤點，并將盤點情況表報送有關(guān)部門，對固定資產(chǎn)盤盈、盤虧及毀損、轉(zhuǎn)讓和報廢的處理，由固定資產(chǎn)歸口、管理部門或責任人填寫固定資產(chǎn)基本情況及其有關(guān)說明送財務部、工程部批示處理意見后報總經(jīng)理批準實施;

　　九、會計檔案的管理制度

　　1、建立健全財務檔案保管管理制度;

　　2、酒店每年形成的'會計檔案，應由財務部按照歸檔要求裝訂成冊，并編寫時間和編號;

　　3、會計檔案應為本酒店財務工作提供便利，外單位借用時須經(jīng)財務負責人同意和總經(jīng)理批準，原則上不得借出，如有特殊情況，經(jīng)批準并辦理借用手續(xù)后方可借出，且不得拆散原卷冊，并應限期歸還;

　　4、會計檔案必須進行嚴格的管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便，同時嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴禁損毀、散失和泄密;

　　十、倉庫物資管理制度

　　1、酒店所有物資應按類別分別管理;

　　2、倉管員必須嚴格遵守自己的工作職責，保管好所有物資，并登記物資明細帳，做好進倉物資的驗收及出庫物資的發(fā)貨;

　　3、對所有物品帳卡都需設(shè)置"最高存量、最低存量"，以利于庫存物資的存量管理;

　　4、所有倉庫物資需經(jīng)財務部、使用部門、采購員三方同時在場驗收后方可入庫;

　　5、各類鮮貨、蔬菜到貨時，必須認真清點、過秤(安排專人監(jiān)秤)并做好記錄;

　　6、驗收過程中，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量要求及規(guī)格、數(shù)量等與"申購單"上的要求，不符的物資，拒絕進倉，并及時向采購部經(jīng)理報告;

　　7、任何一種物資出倉須憑申領(lǐng)部門經(jīng)理、采購部門經(jīng)理簽字的"申領(lǐng)單"方可發(fā)貨，一并開出"領(lǐng)料單"，領(lǐng)貨人必須在領(lǐng)料單上簽字;

　　8、存貨物資要貫徹執(zhí)行"先進先出"定期每月翻堆的倉庫管理規(guī)定;

　　9、要節(jié)約倉容，合理使用倉容，根據(jù)物資的類別、特點分堆存放;

　　10、倉庫保管員對倉庫所儲存的物資，必須按固定堆存存儲，并在物資所在的貨位上設(shè)"貨品卡"凡出入倉物資，應予當天在貨品卡上登記并結(jié)出存貨數(shù)，以便與物資明細帳相核對;

　　11、存?zhèn)}的物資必須做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符，每月末倉管員應根據(jù)物資明細帳記錄的收付發(fā)生額和余額數(shù)字，編制"收、發(fā)、存盤存報告表"報送財務部;

　　12、倉管員對所保管的物資應經(jīng)常檢查，對滯存在倉庫時間較長的物資，要主動向部門經(jīng)理反映滯存情況，對倉庫物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超保質(zhì)期的，應及時向上級報告，以便采購部及時調(diào)換;

　　13、建立健全倉庫盤存制度，每月盤點一次，盤點前倉管員應將本月入庫和發(fā)出的物品數(shù)量全部入帳，做好盤點前的準備工作;

　　14、除按酒店規(guī)定辦理貨物出倉手續(xù)外，任何人不得私拿倉庫物品離開倉庫，違者按偷竊處罰;

　　15、倉庫對任何部門均應按正式出倉手續(xù)方可發(fā)貨，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)的做法，嚴禁用白條作為出庫憑證抵作庫存，發(fā)現(xiàn)白條抵庫，一律由倉管員負責，特殊情況，須總經(jīng)理簽字批準;

　　16、保證倉庫物資安全，倉庫發(fā)貨必須在倉庫辦公地方發(fā)貨(門口)，不得在倉庫內(nèi)發(fā)貨;

　　17、對于盤盈、盤虧及毀損的存貨，應查明原因，分別情況進行處理，如屬責任事故，追究過失人的責任;

　　18、倉庫物資在發(fā)貨地點由領(lǐng)貨人點驗離開后發(fā)生的短缺，由收貨方自負，倉庫不負補償責任;

　　19、庫房要做到三無(無鼠、無蚊、無蟑螂)，地面要干凈，無積水，無垃圾，貨架上的物品要擺放整齊，無浮土、灰塵;

　　20、商品入庫時，廠家及供應商附送的贈品，應及時入庫入帳，不得私人占有;

　　21、凡倉庫包裝廢舊物資變賣時需有證明人在場，變賣款項應及時上繳財務入帳;

　　22、財務部有權(quán)對領(lǐng)用的物品物料進行追蹤檢查，各部門不得隱瞞拒絕檢查。

　　十一、倉庫安全管理制度

　　1、倉庫為商品和物資保管重地，除倉管員和因業(yè)務、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準不得進入倉庫;

　　2、因業(yè)務、工作需要進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉管員的陪同下進行，不能獨自進倉。凡進倉人員工作完畢，出倉時，應主動請倉管員檢查;

　　3、一切進倉人員，不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉;

　　4、倉庫范圍及倉庫辦公地點，不準會客，其他部門職工更不準圍聚閑聊，不準帶親友到倉庫范圍參觀;

　　5、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)};

　　6、任何人員，除驗收時所需外，不準把倉庫商品物資試用試看;

　　7、倉庫應定期每月檢查防火設(shè)施的使用實效，并接受保安部的檢查監(jiān)督。

　　十二、倉庫防火安全制度

　　1、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙、使用明火和攜帶火種進入倉庫(設(shè)置明顯的告示牌);

　　2、倉庫門口及通道不得堆放任何雜物，要保持通道暢通，周圍不得堆入易燃易爆物品;

　　3、根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類、分庫存放。易燃易爆物品單獨設(shè)庫存放，不得同其他庫房混用;

　　4、庫內(nèi)物品要碼放整齊，不得過高、過寬，物資須距電線、燈泡50厘米以上，燈泡不超過60瓦，嚴禁亂拉臨時電線;

　　5、倉庫保管員要熟悉各種消防器材性能、使用方法、器材擺放位置及有效期;

　　6、如發(fā)現(xiàn)火情立即撲救，及時報有關(guān)領(lǐng)導及保安部，并保護好現(xiàn)場，協(xié)助查清起火原因;

　　7、愛護消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動、遮擋消防器材;

　　8、倉庫員離開庫房時必須進行防火安全檢查，確無隱患，切斷電源，鎖好門窗方可離開。

　　十三、酒店廢品處理制度

　　1、廢品的范圍：玻璃酒瓶、啤酒瓶、罐頭空殼、廢紙、紙盒、舊報刊、廢舊塑料紙、廢舊麻袋、破毛巾、破桌布、住客掉棄的舊爛衣物、以及餐廳的獸骨等;

　　2、各部門搜集的各種廢品統(tǒng)一交由倉庫處理，金額全額上交財務(需有二人以上為證);

　　3、倉管部在收到各部門送到的廢舊物品時，應做出登記，注明品名、數(shù)量，逐月按各部實交廢舊物品匯總數(shù)量;

　　4、各種廢舊物料(屬酒店設(shè)備方面)的處理收入，要沖銷營業(yè)成本，其余廢舊物料作廢品收入，作為全酒店統(tǒng)一分配;

　　十四、財務部例會制度

　　建立財務部例會制度是了解問題、解決問題、加強內(nèi)部垂直管理，提高工作質(zhì)量的必要措施，為使例會規(guī)范化，特擬定以下制度：

　　1、部門例會：

　　1)時間：原則上定為每周五17:00點(如遇到特殊情況另作調(diào)整)

　　2)參加人：由財務部經(jīng)理主持，會計、出納、核單員等全體財務部人員參加。

　　3)內(nèi)容：

　　a、財務經(jīng)理傳達酒店例會有關(guān)會議精神。會計、出納、核單員匯報近期工作情況，交辦事情的落實情況以及工作中出現(xiàn)的有待解決的問題。

　　b、財務經(jīng)理總結(jié)一周工作情況并布置下一階段的工作重點。

　　2、收銀員會議：

　　1)時間：原則上為每周五15:00(如遇特殊情況另作調(diào)整);

　　2)參加人：核單員、出納、收銀員及其所在部門主管級以上人員;

　　3)主題：協(xié)調(diào)會議

　　雙方反映一周的工作情況，提出須與其他部門協(xié)調(diào)、溝通的問題以及工作中有待解決的問題。

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