酒店總賬會計工作內(nèi)容

酒店總賬會計工作內(nèi)容

一、審核出納、稽核和成本憑證，賬實相符，并幫助其解決日常賬務(wù)中的問題。

審核要點：

會計科目、借貸方向、金額、現(xiàn)金流量是否正確，是否和原始單據(jù)一致，有 無發(fā)票等。付供應(yīng)商款時注意核對銷賬金額和單據(jù)上應(yīng)付金額是否一致。退預(yù)收款及酒席定金應(yīng)注意收據(jù)白聯(lián)和黃聯(lián)是否一致，做賬科目和單據(jù)是否一致，黃聯(lián)上是否有簽字。

二、廚部日銷量統(tǒng)計、包席菜單審核，酒水統(tǒng)計 根據(jù)廚部要求不斷更新,注意未輸單統(tǒng)計。

三、固定資產(chǎn)增加及減少，計提折舊。 總賬-固定資產(chǎn)-卡片-資產(chǎn)增加/減少

總賬-固定資產(chǎn)-處理-計提本月折舊 四、審核應(yīng)付賬款，做付款計劃。

注意核對應(yīng)付賬款貸方發(fā)生額和余額是否一致。

五、酒店物品價格查詢。

六、工程款結(jié)算、對賬、付款查詢，各分店工程供應(yīng)商月底往來賬核對。

核對及更新工程款結(jié)算明細表，注意每次付款時要和各分店核對一下對方是否有掛賬，若有直接掛往來抵減貨款。如果工程款未結(jié)算請和采購及總部核對，以免付錯貨款。

七、費用分析表(主要是物料用品，低值易耗品及水電氣與上月比較，并分析原因)

八、整理及裝訂憑證，董事長未簽字的單據(jù)整理好找董事長簽字。

月底工作

1.審核現(xiàn)金及銀行存款日記賬(做到賬賬相符，賬實相符)

2.審核酒席定金、儲值卡及盤點應(yīng)收賬款。(做到賬賬相符，賬實相符)

3.審核供應(yīng)鏈系統(tǒng)，庫存與總賬對賬是否正確。其他應(yīng)付款-總部往來和總部核對。

4.確認房租收入

5.月底保險費、無形資產(chǎn)、管理層房租、員工食堂及酒店房租，電視收視費，招聘網(wǎng)站費，報刊雜志費等攤銷。

6.水電氣表計算及攤銷。

7.固定資產(chǎn)計提折舊。

8.長期待攤費用攤銷。

9.布草洗滌核對及洗滌費確定，結(jié)轉(zhuǎn)果汁吧飲料成本。

10.計提滅四害環(huán)境衛(wèi)生費及酒店物業(yè)費。

11.確認酒店物業(yè)費收入

12.計提稅金(酒店營業(yè)收入及房租費)

13.總賬審核憑證、記賬、結(jié)轉(zhuǎn)，UFO報表核對。

14.固定資產(chǎn)結(jié)賬、總賬結(jié)賬。

15.完成財務(wù)報表，金額，格式等核對無誤后發(fā)給財務(wù)經(jīng)理。

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