酒店往來(lái)帳核算員崗位的職責(zé)

　　[管理層級(jí)關(guān)系]

　　直接上級(jí)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理

　　[崗位職責(zé)]

　　執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理的工作指令，并報(bào)告工作。

　　負(fù)責(zé)酒店暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)帳戶核算，正確及時(shí)反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況。

　　加強(qiáng)對(duì)往來(lái)帳款結(jié)算的管理，尤其應(yīng)壓縮各類應(yīng)收暫付款余款，加速資金回籠。

　　負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)營(yíng)業(yè)收入及應(yīng)收帳戶進(jìn)行登記核對(duì)，做到帳帳相符。

　　與供應(yīng)商的借貸付款合同，合理安排付款計(jì)劃，辦理有關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)。

　　負(fù)責(zé)對(duì)已收回款項(xiàng)的收據(jù)進(jìn)行核銷，如果發(fā)現(xiàn)超過(guò)規(guī)定期限而未經(jīng)核銷，如果發(fā)現(xiàn)超過(guò)規(guī)定期限而未經(jīng)核銷的收款收據(jù)，要及時(shí)查詢簽收人。

　　做好往來(lái)帳戶憑證的制作、電腦輸入、記帳和打印帳簿工作。

　　月末對(duì)其他應(yīng)收帳款明細(xì)帳的結(jié)余金額制表反映，報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

　　配合部門經(jīng)理不定期對(duì)酒店各部門備用金進(jìn)行檢查。

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